收入和利润(同比环比) - 公司2025年第一季度营业收入为704,502,002.10元,同比增长23.34%[5] - 营业总收入为704,502,002.10元,同比增长23.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为42,134,559.68元,同比增长10.24%[5] - 净利润为43,235,806.08元,同比增长13.31%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为42,134,559.68元,同比增长10.24%[23] - 基本每股收益为0.05元,同比增长25.00%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为664,852,995.00元,同比增长23.06%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为433,505,096.37元,同比增长74.63%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,607,219.82元,同比下降423.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,607,219.82元,同比由正转负[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为630,363,196.12元,同比增长56.04%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,455,468.65元,同比扩大448.21%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,455,468.65元,同比增长448.21%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,126,294.01元,同比由负转正[25] - 期末现金及现金等价物余额为63,029,208.68元,同比下降11.83%[25] 资产和负债 - 公司总资产为6,513,194,057.06元,较上年度末下降1.57%[5] - 公司货币资金期末余额为74,753,431.23元,较期初下降21.56%[19] - 应收账款期末余额为3,386,883,511.70元,较期初增长1.07%[19] - 存货期末余额为555,104,865.31元,较期初下降9.36%[19] - 流动资产合计4,314,126,305.06元,较期初下降1.24%[19] - 短期借款期末余额为2,032,147,603.85元,较期初下降0.28%[20] - 应付账款期末余额为610,536,704.87元,较期初下降16.46%[20] - 长期应付款为27,833,312.41元,同比增长1662.55%[10] - 非流动负债合计71,118,988.08元,较期初增长66.37%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为3,273,623,307.71元,较上期增长1.30%[21] - 未分配利润为164,540,531.64元,同比增长34.42%[10] 股东信息 - 普通股股东总数为63,960户[16] - 前十大股东中楚金甫持股4.30%(40,009,422股)且全部冻结[17] - 河南信强企业管理合伙企业持股3.57%(33,168,439股)[17] - 海富保丰拾壹號私募基金持股3.03%(28,177,636股)[17]
森源电气(002358) - 2025 Q1 - 季度财报