整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入1.96亿元，较上年同期减少11.46%；归属于上市公司股东的净利润 - 832.82万元，较上年同期增长36.02%[5] - 营业总收入本期为195,759,896.00元，上期为221,095,436.83元；营业总成本本期为204,254,012.13元，上期为235,210,331.67元[30] - 营业利润本期亏损8,124,496.96元，上期亏损14,164,788.13元；利润总额本期亏损7,875,700.87元，上期亏损13,769,387.02元；净利润本期亏损8,674,482.89元，上期亏损13,799,127.37元[31] - 基本每股收益本期为 - 0.0090，上期为 - 0.0141；稀释每股收益本期为 - 0.0090，上期为 - 0.0141[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计377.95万元，其中债务重组损益329.92万元，主要系以房抵债产生[6] 资产项目指标变化 - 应收款项融资较上年度末减少112.98万元，降幅36.09%，主要系收到客户银行承兑汇票减少[10] - 其他流动资产较上年度末增加1749.70万元，增幅985.27%，主要系一年内到期大额存款增加[10] - 在建工程较上年度末增加474.52万元，增幅97.99%，主要系子公司对瓷砖生产线拓宽改造[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额239,544,966.43元，期初余额233,629,055.22元[26] - 应收账款期末余额126,922,911.74元，期初余额148,320,575.03元[26] - 存货期末余额165,677,380.82元，期初余额160,130,242.49元[27] - 流动资产合计期末余额665,856,538.26元，期初余额650,211,849.95元[27] - 非流动资产合计期末余额1,398,529,976.90元，期初余额1,407,712,677.53元[27] - 资产总计期末余额2,064,386,515.16元，期初余额2,057,924,527.48元[27] 收益项目指标变化 - 其他收益较上年同期减少121.18万元，降幅85.55%，主要系收到政府补贴减少[15] - 投资收益较上年同期增加148.88万元，增幅101.53%，主要系以房抵债资产出售损益增加[15] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2765.44万元，较上年同期增加48.77%，主要系瓷砖销售收入及采购付现减少[5][20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1214.66万元，较上年同期减少39.31%，主要系购买理财产品未赎回及购建固定资产支付现金减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5948.59万元，较上年同期增加596.46%，主要系取得银行短期借款增加及收到员工股权激励行权认购款[20] - 经营活动现金流入小计本期为244,848,535.67元，上期为265,727,241.96元；经营活动现金流出小计本期为272,502,941.99元，上期为319,706,521.16元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,654,406.32元，上期为 - 53,979,279.20元[32] - 投资活动现金流入小计本期为11,205,362.45元，上期为46,025,126.79元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,519,913.94元，上期为8,244,225.95元[32] - 投资支付的现金为2083.2万美元和4650万美元[33] - 投资活动现金流出小计为2335.191394万美元和5474.422595万美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1214.655149万美元和 - 871.909916万美元[33] - 取得借款收到的现金为1.25亿美元和8502万美元[33] - 筹资活动现金流入小计为1.3414095832亿美元和9502万美元[33] - 筹资活动现金流出小计为7465.510663万美元和1.0700205193亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为5948.585169万美元和 - 1198.205193万美元[33] - 现金及现金等价物净增加额为1968.489574万美元和 - 7467.954096万美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为1.4564562143亿美元和2.1552758142亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.6533051717亿美元和1.4084804046亿美元[33] 负债项目指标变化 - 短期借款期末余额279,839,096.97元，期初余额214,646,240.71元[27] - 应付账款期末余额158,356,965.25元，期初余额194,916,190.04元[27] - 流动负债合计本期为780,370,123.01元，上期为759,002,971.15元；非流动负债合计本期为448,744,740.64元，上期为455,143,343.43元；负债合计本期为1,229,114,863.65元，上期为1,214,146,314.58元[28] - 一年内到期的非流动负债本期为35,298,548.40元，上期为33,323,975.90元；其他流动负债本期为14,609,069.92元，上期为10,350,204.01元[28] - 长期借款本期为285,000,000.00元，上期为288,750,000.00元；租赁负债本期为25,250,991.77元，上期为27,899,594.56元[28] 股东权益项目指标变化 - 股本本期为921,985,453.00元，上期为921,584,303.00元；资本公积本期为186,507,282.15元，上期为185,540,510.65元[28] - 未分配利润本期为 - 428,902,456.13元，上期为 - 420,574,250.02元；归属于母公司所有者权益合计本期为819,535,938.85元，上期为826,496,223.46元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,425，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，CIMIC INDUSTRIAL INC.持股比例37.33%，持股数量344,206,164股，其中200,000,000股质押[22]