整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,899,293.32元，较上年同期增长5.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,707,709.51元，较上年同期下降200.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,146,052.66元，较上年同期增长92.17%[4] - 本报告期末总资产1,165,835,469.02元，较上年度末下降2.55%[4] - 资产总计从11.96亿元降至11.66亿元，降幅约2.55%[19][22] - 营业总收入从2.22亿元增至2.34亿元，增幅约5.19%[23] - 营业总成本从2.29亿元增至2.55亿元，增幅约11.40%[23] - 营业利润从亏损395.96万元扩大至亏损1143.78万元，亏损幅度增加约188.86%[23] - 净利润从亏损539.23万元扩大至亏损1296.21万元，亏损幅度增加约140.38%[24] - 流动负债合计从1.16亿元降至0.99亿元，降幅约13.98%[22] - 非流动负债合计从0.58亿元降至0.57亿元，降幅约1.52%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从10.32亿元降至10.19亿元，降幅约1.29%[22] - 基本每股收益从 -0.0211元降至 -0.0634元，降幅约200.47%[24] - 综合收益总额从亏损536.24万元扩大至亏损1349.92万元，亏损幅度增加约151.74%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长73.07%，达11,949,419.84元，主要因报告期收到票据结算增加[9] - 预付款项较上年度末增长146.33%，为3,801,875.16元，系报告期预付材料款增加[9] - 短期借款较上年度末下降100.00%，为0元，因报告期归还银行短期借款[9] - 应付账款较上年度末增长49.95%，达68,024,066.69元，因报告期应付材料款增加[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为572,798,926.22元，期初余额为612,274,013.59元[18] - 2025年3月31日应收票据期末余额为11,949,419.84元，期初余额为6,904,580.58元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额为80,524,662.67元，期初余额为67,204,795.17元[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为882,153,737.27元，期初余额为904,465,148.53元[18] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长153.64%，为1,843,530.40元，因报告期出口退税免抵税额附加税增加[10] - 投资收益较上年同期下降5,956.05%，为 -1,371,034.59元，因报告期内联营企业投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生收益[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,892，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，韶关市城市投资发展集团有限公司持股比例24.89%，持股数量49,875,000股；邓国顺持股比例5.75%，持股数量11,522,900股[12] - 限售股份方面，徐立松期初和期末限售股数均为18,450股，本期无解除和增加[14] 公司决策 - 2025年1月7日公司同意向银行申请授信额度人民币2亿元（含等值外币）[15] - 2025年2月公司决定继续使用不超过50,000万元超募资金和闲置募集资金进行现金管理[15] - 2025年2月13日，公司第六届董事会非独立董事邓丽琴辞职[15] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为237,098,200.58元，上期为297,298,419.75元，减少约20.25%[27] - 经营活动现金流出小计本期为243,244,253.24元，上期为375,771,906.35元，减少约35.27%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,146,052.66元，上期为 - 78,473,486.60元，亏损减少约92.17%[27] - 投资活动现金流出小计本期为5,115,054.68元，上期为408,307,008.51元，减少约98.75%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,115,054.68元，上期为 - 408,268,168.51元，亏损减少约98.75%[28] - 筹资活动现金流入小计上期为98,000,000.00元，本期无流入[28] - 筹资活动现金流出小计本期为30,237,838.30元，上期为2,427,155.02元，增加约1145.81%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,237,838.30元，上期为95,572,844.98元，由盈转亏[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 39,475,087.37元，上期为 - 390,565,417.79元，亏损减少约89.90%[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为572,798,926.22元，上期为240,352,868.10元，增加约138.32%[28]