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东方日升(300118) - 2025 Q1 - 季度财报
东方日升东方日升(SZ:300118)2025-04-25 18:40

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入29.91亿元,较上年同期减少39.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2.67亿元,较上年同期增长4.55%[4] - 投资收益较上年同期减少97.80%,主要系上期转让户用光伏电站项目公司股权产生大额收益[9] - 营业总收入为29.91亿美元,较上期49.33亿美元大幅减少[19] - 净利润为 -2.66亿美元,上期为 -2.79亿美元,亏损幅度略有收窄[20] - 基本每股收益为 -0.24美元,上期为 -0.25美元[20] - 稀释每股收益为 -0.24美元,上期为 -0.25美元[20] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为33.27亿美元,较上期52.42亿美元有所降低[19] 现金流相关数据(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元,较上年同期增长96.51%[4] - 经营活动现金流入小计较上年同期减少31.38%,主要系本期光伏产品价格下降,销售商品收到现金减少[10] - 投资活动现金流入小计较上年同期增长22886.99%,主要系本期处置子公司收到部分股权转让款[10] - 筹资活动现金流入小计较上年同期减少52.46%,主要系本期借款减少[10] - 经营活动现金流入小计本期为35.89亿美元,上期为52.30亿美元,流出小计本期为36.95亿美元,上期为82.62亿美元,净额本期为 -1.06亿美元,上期为 -30.32亿美元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1.05亿美元,上期为46.01万美元,流出小计本期为3.03亿美元,上期为9.79亿美元,净额本期为 -1.98亿美元,上期为 -9.78亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为30.42亿美元,上期为63.99亿美元,流出小计本期为36.65亿美元,上期为31.74亿美元,净额本期为 -6.22亿美元,上期为32.25亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2708.22万美元,上期为 -504.24万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8990.65万美元,上期为 -7905.05万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为30.26亿美元,上期为57.54亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为21.27亿美元,上期为49.64亿美元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为31.98亿美元,上期为42.53亿美元[22] - 收到的税费返还本期为1.58亿美元,上期为4.11亿美元[22] - 取得借款收到的现金本期为19.37亿美元,上期为38.64亿美元[23] 资产项目数据变化 - 本报告期末总资产407.78亿元,较上年度末减少5.37%[4] - 交易性金融资产较期初减少56.69%,主要系本期持有的权益工具投资减少[8] - 应收票据较期初增加32.24%,主要系未终止确认的已背书或贴现且未到期银行承兑汇票增加[8] - 2025年3月31日,公司货币资金期末余额3,703,842,613.77元,期初余额5,206,524,350.54元[16] - 交易性金融资产期末余额13,629,158.43元,期初余额31,471,377.93元[16] - 应收票据期末余额579,510,109.43元,期初余额438,227,458.70元[16] - 应收账款期末余额4,172,715,310.61元,期初余额4,442,848,437.61元[16] - 存货期末余额3,463,894,919.22元,期初余额3,131,876,484.72元[16] - 流动资产合计期末余额14,208,249,404.60元,期初余额15,589,829,484.02元[16] - 固定资产期末余额17,486,055,769.53元,期初余额18,131,786,802.47元[16] - 资产总计为407.78亿美元,较上期430.94亿美元有所下降[17] - 归属于母公司所有者权益合计为112.19亿美元,较上期114.97亿美元稍有减少[18] - 流动负债合计为21.47亿美元,较上期23.33亿美元有所下降[17] - 非流动负债合计为8.07亿美元,较上期8.25亿美元略有降低[17] - 少数股东权益为0.21亿美元,较上期0.21亿美元基本持平[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为74,027,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中,林海峰持股比例24.82%,持股数量282,998,377.00股,质押141,726,900.00股[12] - 报告期末,公司回购专用证券账户持有股票18,517,400股,占总股本1.62%[13]