财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.439亿元，较2023年增长5.48%[46] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.8654亿元，较2023年增长13.32%[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额54.0023亿元，2023年为 - 6.7552亿元[46] - 2024年末资产总额522.487亿元，较2023年末增长11.88%[46] - 2024年末负债总额403.032亿元，较2023年末增长14.77%[46] - 2024年基本每股收益0.21元/股，较2023年增长10.53%[47] - 2024年加权平均净资产收益率5.84%，较2023年增加0.51个百分点[47] - 2024年各季度营业收入分别为4.31亿元、6.62亿元、6.12亿元、7.39亿元[50] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.11亿元、1.30亿元、1.29亿元、3.17亿元[50] - 2024年非经常性损益合计3731730.49元，2023年为3129786.51元，2022年为38984752.21元[52][53] - 2024年交易性金融资产期初余额233.09亿元，期末余额222.78亿元，当期变动 - 10.31亿元[54] - 2024年其他权益工具投资期初余额8413.69万元，期末余额1.29亿元，当期变动4438.89万元[54] - 2024年末货币资金164.21亿元，较2023年末增长48.79%[55] - 2024年末结算备付金36.84亿元，较2023年末增长42.59%[55] - 2024年末融出资金69.78亿元，较2023年末增长12.40%[55] - 2024年末衍生金融资产134.36万元，较2023年末下降84.69%[55] - 2024年末其他权益工具投资1.29亿元，较2023年末增长52.76%[55] - 公司资产总额达522.49亿美元，较2023年增长11.88%[56] - 公司负债总额为403.03亿美元，较2023年增长14.77%[56] - 营业收入为24.44亿美元，较2023年增长5.48%[56] - 营业利润为8.78亿美元，较2023年增长13.97%[57] - 净利润为6.87亿美元，较2023年增长13.31%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为54.00亿美元，2023年为 - 6.76亿美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为12.07亿美元，较2023年增长155.61%[57] - 母公司货币资金为155.75亿美元，较2023年增长48.66%[58] - 母公司资产总额为506.39亿美元，较2023年增长11.82%[59] - 母公司营业收入为23.24亿美元，较2023年增长6.51%[59] - 手续费及佣金净收入为13.05亿元，同比增长31.67%；投资收益为7.55亿元，同比下降11.24%[60] - 营业利润为8.59亿元，同比增长15.72%；净利润为6.74亿元，同比增长15.46%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为52.09亿元，去年同期为 - 7.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额为12.09亿元，同比增长154.87%[60] - 截至报告期末，公司资产总额522.49亿元，较上年末增加11.88%；股东权益119.45亿元，较上年末增加3.10%[63] - 报告期内，公司实现营业总收入24.44亿元，同比增加5.48%；利润总额8.79亿元，同比增加14.20%[63] - 2024年公司现金及现金等价物净增加额64.82亿元，年末余额200.93亿元[123] - 经营活动现金流入117.74亿元，流出63.74亿元，净流入额54.00亿元[123] - 投资活动现金净流出1.26亿元，筹资活动现金净流入12.07亿元[123] - 货币资金期末数164.21亿元，占总资产31.43%，较上期期末增长48.79%，因客户资金增加[124] - 结算备付金期末数36.84亿元，占总资产7.05%，较上期期末增长42.59%，因客户资金增加[124] - 主营业务合计营业收入24.44亿元，营业成本15.66亿元，毛利率35.94%，同比增加2.68个百分点[120] - 融出资金为69.78亿元，占比13.36%，较上期增长12.40%[125] - 交易性金融资产为222.78亿元，占比42.64%，较上期减少4.42%[125] - 代理买卖证券款为183.20亿元，占比35.06%，较上期增长46.23%，主要因客户资金增加[125] - 应付债券为111.33亿元，占比21.31%，较上期增长79.20%，因发行24财达01、24财达02以及24财达C1债券[125] - 2024年度公司营业收入24.44亿元，同比增长5.48%，营业支出15.66亿元，同比增长1.25%[119] - 手续费及佣金净收入13.29亿元，占比54.37%，同比增长31.90%；投资收益8.09亿元，占比33.11%，同比降低11.14%[119] - 证券经纪营业收入9.10亿元，毛利率26.26%，同比增加17.88个百分点；证券自营营业收入4.32亿元，毛利率78.09%，同比减少2.15个百分点[119] - 河北地区营业收入7.60亿元，毛利率25.91%，同比增加14.75个百分点；黑龙江地区营业收入0.31亿元，毛利率57.46%，同比增加19.89个百分点[119][120] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖证券经纪、投资咨询、承销与保荐等多项业务[17] - 财达证券于2009年获证券投资基金销售业务资格[19] - 财达证券于2012年获融资融券业务资格[19] - 财达证券于2013年获保荐机构资格[19] - 财达证券于2014年获参与转融券业务试点资格[19] - 财达证券于2015年成为上海证券交易所股票期权交易参与人[20] - 财达证券于2022年接入中国票据交易系统[20] - 财达证券于2023年1月10日获北京证券交易所融资融券交易权限[20] - 财达期货于1995年获商品期货经纪资格[21] - 财达期货于2012年获金融期货经纪业务资格[21] - 财达期货于2018年获期货投资咨询业务资格[21] - 财达投资于2016年取得风险管理公司试点业务备案（基差交易和仓单服务）[22] - 财达资本在中国证券投资基金业协会完成管理人登记，编号GC2600031828；加入中国证券业协会，会员代码850022[23] - 公司2020年5月取得私募投资基金管理人（股权、创投）资格，7月取得中国证券业协会会员证[24] - 截至报告期末，公司经纪业务新增客户18.07万户，客户累计开户数286.21万户，较上年增长6.19%[65] - 公司累计实现A股股票、基金成交金额18014.49亿元，较上年增长32.76%；托管客户资产2245.95亿元，较上年增长15.05%[65] - 2024年公司引进新产品并销售736只，目前共代销公募基金2108只，私募基金29只，资管产品183只[66] - 财达股市通APP打造“AI智能”系列服务，探索发展AI大模型在投资决策交易中的应用[68] - 报告期内开展投教活动796场，覆盖投资者157.9万人次，发布投教产品1696篇，线上浏览量354.6万次，实体基地开放1856小时，服务公众2.3万人次[70] - 投教进百校活动61场次，惠及在校生10016人次，“河北资本市场高校行”活动覆盖在校生6600人次[70] - 2024年末全市场融资融券业务规模1.85万亿元，同比增加17.4%[71] - 2024年末公司融资融券本金余额69.31亿元，较2023年增长13.04%，全年利息收入35735.65万元，较上年减少5.81%[72][73] - 2024年末公司融资本金余额692606.65万元，较2023年增长13.00%，融券本金余额516.65万元，较2023年增长114.40%[73] - 2024年末公司融资融券期末维持担保比例250.82%，较2023年增长7.51%[73] - 2024年公司无新增股票质押规模，年末待购回本金余额8.47亿元，较上年下降9.9%，利息收入255.27万元，较上年减少94.44%[73][74] - 2024年公司获证券时报“2024中国证券业投资者教育团队君鼎奖”等多项投教相关奖项[70] - 2024年公司完成公司债券承销143期，同比增长28.83%，实际承销规模412.85亿元，同比减少12.03%，累计为企业实现直接融资936.53亿元，同比增长13.99%，债券发行主承销家数跻身行业第22名[76][77] - 2024年公司作为计划管理人及销售机构发行资产证券化产品64只，销售金额58.52亿元，同比大幅增长458.40%[76][77] - 2024年公司完成多期科技创新公司债券发行，承销规模共计19.38亿元[76] - 2024年报告期末公司已加入二十余家省市的地方政府债承销团，地方债参团25家，承销350只，实际承销规模316.91亿元，河北省地方政府债券累计中标金额29亿元[77] - 2024年公司完成多起并购重组项目，持续督导54家企业，完成4单新三板定向发行及收购业务[79] - 截至2024年末，公司资产管理业务个人客户人数超29000人，公募系列产品总规模达12.01亿，较2023年末增长118.76%[83] - 报告期末，公司与银行及三方渠道合作超30家，机构客户合作超130家[83] - 报告期末公司资产管理业务行业排名升至第29名，总规模达349.45亿，新成立102只资产管理计划[84] - 2024年公司证券投资业务债券投资收益率大幅超越市场基准，权益投资团队在波动中追求稳健收益[87][88] - 2024年公司客需业务中票据收入较去年同期增长近一倍，债券销售交易业务收益不及预期[88] - 2024年公司量化业务推进全天候量化策略，商品CTA策略下半年抓住反弹机会，股票量化行业两次出现历史最大回撤[89][90] - 2024年公司创新投资团队新增场外衍生产品雪球投资和黄金ETF投资，上线票据回购业务[90] - 2024年公司研究小组有86个在开发或已应用模型，完成股票量化策略模型迭代，覆盖27个行业景气度指数[90] - 公司证券投资业务初步形成“债券投资托底、客需业务压仓、权益与量化创新增厚收益”的经营模式[91] - 截至报告期末，公司做市报价新三板项目20个，做市股票期末账面价值为12101.35万元，占期末交易性金融资产比例为0.54%[92] - 财达期货客户保证金峰值达13.78亿元，较2023年增长0.29%，交易量2016.47万手，较2023年增长3.69%[95] - 财达期货资产管理业务管理产品共15只，同比增加3只，产品净资产合计2.34亿元，同比增长6.08%[95] - 截至报告期末，财达期货（合并）资产总额19.18亿元，净资产5.71亿元，2024年累计实现营业收入11534.61万元、利润总额2514.82万元[95] - 截至报告期末，财达鑫瑞投资存续投资项目2个，投资规模3050万元，投资性质为股权投资[97] - 财达期货共设立7家分公司3家营业部，总部设有机构业务总部、财富管理中心[93] - 财达期货业务重心聚焦河钢集团及上下游黑色产业链服务，创立“财达期货·和钢汇”高端培训品牌[94] - 财达资本围绕低空经济等新质生产力项目开展项目调研和储备[96] - 财达鑫瑞投资重点布局生物医药等战略性新兴产业领域，以拟IPO项目和北交所战略配售项目为投资方向[97] - 公司形成财富管理与机构业务、投资银行等多元化业务发展格局[102] - 公司坚持“金融服务实体经济”，业务包括证券投资、期货、私募股权投资基金和另类投资等[103] - 财富管理业务服务投资者近300万[110] - 投资银行业务债券发行总规模突破千亿大关[110] - 资产管理业务产品管理规模超300亿元[110] 各地区表现 - 河北省设立分公司数量为8家[39] - 黑龙江省、北京市、上海市、海南省、河南省、山东省、广西省、湖南省、重庆市、安徽省、四川省、湖北省、广东省各设立分公司1家[39] - 河北省有82家证券营业部[40] - 北京市、上海市、江苏省均有2家证券营业部[40] - 天津市、广东省、福建省、河南省、安徽省、浙江省均有1家证券营业部[40] - 黑龙江省有3家证券营业部[40] - 河北地区营业收入7.60亿元，毛利率25.91%，同比增加14.75个百分点；黑龙江地区营业收入0.31亿元，毛利率57.46%，同比增加19.89