收入和利润（同比环比） - 营业收入为63,048,332.22元，同比下降11.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,975,877.95元，同比大幅增长197.80%[4] - 营业总收入本期发生额为63,048,332.22元，同比下降11.86%[14] - 营业利润本期为2,332,442.19元，同比扭亏为盈（上期亏损1,508,457.21元）[15] - 净利润本期为2,401,873.49元，同比扭亏为盈（上期亏损1,610,456.93元）[15] - 归属于母公司所有者的净利润为1,975,877.95元（上期亏损2,020,329.05元）[15] - 基本每股收益本期为0.004元（上期为-0.004元）[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为63,866,987.94元，同比下降12.38%[14] - 研发费用为3,378,990.04元，同比下降45.33%[6] - 研发费用本期为3,378,990.04元，同比下降45.33%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,969,972.29元，同比下降6.7%[19] - 支付的各项税费为4,124,944.40元，同比下降12.5%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,434,008.05元，同比改善71.19%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77,819,385.72元，同比增长31.39%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为77,819,385.72元，同比增长31.39%[18] - 经营活动现金流入小计为80,203,876.02元，同比下降16.2%[19] - 经营活动现金流出小计为97,637,884.07元，同比下降23.6%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,434,008.05元，同比改善71.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,914,391.41元，去年同期为7,701,463.79元[19] - 筹资活动现金流入小计为15,000,000.00元，全部来自借款[19] - 筹资活动现金流出小计为64,826,074.98元，其中偿还债务64,000,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-29,464,671.61元，期初余额为146,435,993.03元[19] - 处置固定资产等长期资产收回现金747,440.67元，去年同期为4,259.00元[19] 资产和负债变动 - 总资产为600,148,029.93元，较上年度末下降2.88%[4] - 预付款项为5,794,015.11元，同比大幅增长437.34%[6] - 存货为28,684,695.89元，同比增长47.63%[6] - 短期借款为5,000,000.00元，同比下降50.00%[6] - 公司货币资金期末余额为130,546,640.44元，期初余额为151,973,761.67元[11] - 应收账款期末余额为199,306,447.88元，期初余额为199,083,339.41元[11] - 流动资产合计期末余额为385,693,834.20元，期初余额为397,542,102.13元[11] - 非流动资产合计期末余额为214,454,195.73元，期初余额为220,415,259.52元[11] - 资产总计期末余额为600,148,029.93元，期初余额为617,957,361.65元[11] - 短期借款期末余额为5,000,000.00元，期初余额为10,000,000.00元[12] - 应付账款期末余额为83,979,407.88元，期初余额为89,439,037.84元[12] - 流动负债合计本期为143,964,881.74元，同比下降12.01%[13] - 非流动负债合计本期为57,353,028.63元，同比下降0.94%[13] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为50,772股[8] - 四川特驱五月花教育管理有限公司持股9.18%，数量为50,000,000股[8] - 叶滨持股8.40%，数量为45,744,700股[8] 其他财务数据 - 收到的税费返还为163,990.29元，同比下降75.02%[7]