收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入68,775,219.07元,较上年同期增长45.22%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2,619,850.72元,较上年同期增长29.96%[6] - 营业总收入本期为68,775,219.07元,上期为47,359,483.62元,同比增长约45.22%[21] - 营业利润本期为2,649,308.23元,上期为2,518,596.02元,同比增长约5.2%[22] - 净利润本期为2,660,536.02元,上期为2,023,992.67元,同比增长约31.44%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.02元,上期均为0.01元,同比增长100%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期发生额50,042,462.98元,较上期增长49.84%,因本期新增地铁媒介资源采购费[10] - 研发费用本期发生额512,317.11元,较上期增长752.35%,因本期研发投入增加[10] - 营业总成本本期为66,423,377.09元,上期为46,132,943.22元,同比增长约44%[21] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额2,490,454.40元,较上年同期增长111.38%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,490,454.40元,上期为 - 21,884,679.20元,同比增长约111.38%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,169,964.80元,上期为 - 13,255,311.54元,同比增长约237.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,225,159.98元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为435,259.22元,上期为 - 35,139,990.74元,同比增长约101.24%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为487,270,099.73元,上期为500,189,647.11元,同比减少约2.58%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,287[13] - 四川新传媒集团有限公司持股比例44.99%,持股数量78,000,000.00股[13] - 国广环球传媒控股有限公司持股比例3.67%,持股数量6,370,000.00股,股份处于质押和冻结状态[13] - 高盛公司有限责任公司持股比例0.50%,持股数量859,225.00股[14] - 招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金持股比例0.43%,持股数量748,700.00股[14] - J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金持股比例0.39%,持股数量668,837.00股[14] - 四川新传媒集团有限公司持有无限售条件股份数量78,000,000.00股[14] 其他财务数据(期末期初对比) - 本报告期末总资产1,136,016,620.22元,较上年度末减少4.04%[6] - 应收票据期末余额495,761.00元,较期初增长230.51%,因本期收到银行承兑汇票[10] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额487,313,599.73元,期初余额487,921,340.51元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额78,723,257.78元,期初余额85,139,789.41元[17] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额1,136,016,620.22元,期初余额1,183,890,342.17元[18] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额326,470,138.55元,期初余额377,354,396.52元[18] - 2025年3月31日公司所有者权益合计期末余额809,546,481.67元,期初余额806,535,945.65元[19] - 公司股本为173,368,000.00元[19]
川网传媒(300987) - 2025 Q1 - 季度财报