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天山电子(301379) - 2025 Q1 - 季度财报
天山电子天山电子(SZ:301379)2025-04-27 15:41

收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.946亿元,同比增长31.52%[5] - 公司营业总收入同比增长31.52%,从300,032,335.71元增至394,614,129.22元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3594.44万元,同比增长42.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3418.44万元,同比增长83.19%[5] - 净利润同比增长42.23%,从25,270,891.13元增至35,944,350.16元[26] - 基本每股收益从0.1781元增长至0.2534元,增幅42.28%[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长29.56%,从241,011,601.31元增至312,206,569.53元[25] - 研发费用同比增长21.35%,从15,252,708.29元增至18,507,988.95元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1804.57万元,上年同期为-2219.02万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为322,113,591.62元,同比增长25.56%[29] - 收到的税费返还本期为18,762,715.78元,同比增长691.82%[29] - 经营活动现金流入小计本期为351,457,131.99元,同比增长26.44%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18,045,731.13元,同比改善18.68%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-137,163,574.32元,去年同期为14,751,048.23元[29] - 筹资活动现金流入小计为5400万元,主要来自银行借款[13] - 筹资活动现金流入小计本期为54,000,000.00元,去年同期无数据[30] - 筹资活动现金流出小计为5819.25万元,同比增长123.70%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-4,192,519.89元,同比改善83.88%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为-157,497,869.47元,去年同期为-33,255,452.56元[30] - 期末现金及现金等价物余额为133,511,829.25元,同比增加71.27%[30] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为4.915亿元,较期初下降24.71%[9] - 期末货币资金余额为4.91亿元,较期初6.53亿元减少24.7%[22] - 交易性金融资产期末余额为1.618亿元,较期初增长30.78%[9] - 交易性金融资产期末余额1.62亿元,较期初1.24亿元增长30.8%[22] - 应收账款期末余额4.36亿元,较期初4.24亿元增长2.8%[22] - 存货期末余额2.94亿元,较期初2.70亿元增长8.8%[22] - 固定资产期末余额4.01亿元,较期初3.91亿元增长2.5%[22] - 非流动资产合计增长15.44%,从504,300,157.46元增至582,129,246.01元[23] - 递延所得税资产增长76.52%,从1,473,767.78元增至2,601,543.32元[23] - 归属于母公司所有者权益下降1.35%,从1,408,768,805.06元降至1,389,713,907.81元[24] - 长期借款新增53,000,000元,上期无此项负债[23] - 资产总计微降0.15%,从2,017,351,248.08元降至2,014,366,266.64元[23] 投资和筹资活动 - 投资收益为32.22万元,同比增长761.69%[11] - 投资活动现金流出小计为4.224亿元,同比增长63.17%[13] - 公司以自有资金5,000万元参与设立武汉鼎典私募股权投资基金,重点投资电子行业[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,877人[16] - 前10名股东中王嗣纬持股14.81%(21,014,000股),范筱芸持股9.18%(13,027,000股),王嗣缜持股6.80%(9,653,000股)[16] - 公司回购专用证券账户持有2,510,900股,占总股本1.7698%(总股本141,876,000股)[17] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予数量为149.80万股,授予价格为9.56元/股[18]