收入和利润(同比环比) - 营业收入为7447万元,同比增长11.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为300.8万元,同比下降11.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121.1万元,同比增长35.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7447万元,同比增长11.1%(2024年同期为6702万元)[18] - 公司2025年第一季度净利润为3,008,408.43元,同比增长13.6%[19] - 公司2025年第一季度营业利润为2,769,293.99元,同比下降51.7%[19] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度营业总成本为7416万元,同比增长6.6%(2024年同期为6955万元)[18] - 研发费用从2024年第一季度的1060万元下降至2025年第一季度的846万元,降幅20.2%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3267.6万元,同比增长518.64%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,675,776.63元,同比增长518.7%[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99,674,682.59元,同比由负转正[24] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,068,951.31元,同比增长21.6%[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为556,177,668.86元,同比增长87.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长31.27%,主要因卖出部分亚信股票及理财到期[7] - 货币资金从2024年底的4.33亿元增长至2025年3月底的5.68亿元,增幅31.3%[12] - 交易性金融资产从2024年底的3.48亿元下降至2025年3月底的2.87亿元,降幅17.6%[12] - 应收账款从2024年底的1.89亿元下降至2025年3月底的1.68亿元,降幅11.1%[12] - 存货从2024年底的2507万元下降至2025年3月底的1730万元,降幅31.0%[13] - 应付账款从2024年底的6509万元下降至2025年3月底的5184万元,降幅20.4%[14] - 合同负债从2024年底的799万元增长至2025年3月底的1010万元,增幅26.3%[14] 其他财务数据 - 总资产为16.43亿元,同比增长1.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.4亿元,同比增长2.46%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的15.03亿元增长至2025年3月底的15.40亿元,增幅2.5%[15] - 普通股股东总数为43,731人[9] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.01元/股,与去年同期持平[20] - 公司2025年第一季度其他综合收益的税后净额为28,259,920.22元,同比由负转正[19] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比增长126.10%,主要因本期到期的理财增多[8] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为511,007.61元,同比下降77.3%[19] - 公司2025年第一季度信用减值损失为1,861,942.97元,同比下降72.3%[19] 合同资产 - 合同资产同比增长191.11%,主要因未结算项目类合同增多[7]
网达软件(603189) - 2025 Q1 - 季度财报