财务数据关键指标变化：收入和利润 - 年度利润为4760万美元，较2023年的710万美元大幅增长[62][63] - 总收益减少5110万美元（同比下降57.4%），从8906万美元降至3791万美元，主要因金融产品股息及分派收入减少[60][66] - 其他收入增长13.1%，从2506万美元增至2834万美元，主要来自固定收益投资产生的2810万美元利息收入[60][67] - 自营投资业务收益从8561万美元降至3417万美元（同比下降60.1%），但分部业绩从亏损358万美元转为盈利5596万美元[60] - 金融服务业利润为520万美元，同比下降52.7%（2023年：1100万美元），主要因商誉减值损失760万美元[82] - 自营投资业务利润5600万美元（2023年：亏损360万美元），主要因金融资产公允价值转盈10580万美元[97] - 房地产业务税前利润为70万美元，同比下降53.3%（2023年：150万美元）[103] - 年度净利润4760万美元，派付股息690万美元[113] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 投资物业公允价值减少640万美元，主要受香港商业物业价格下跌影响[60][68] - 商誉减值亏损760万美元，2023年未发生此项减值[60][62] - 行政开支减少27万美元（同比下降3.6%），从753万美元降至726万美元，反映公司实施有效成本控制[60][70] - 汇兑损益从2023年收益120万美元转为2024年亏损250万美元，主要受年末汇率差异影响[69][72] 各条业务线表现：金融业务 - 公司专注于金融业务、自营投资业务及房地产三大业务板块[17][20] - 金融业务在2024年持续实现净利润[18][21] - 公司继续扩大金融服务范围包括证券经纪、包销、企业融资咨询及资产管理[29][35] - 公司持有香港证券及期货条例第1、2、4、5、6及9类牌照[30][36] - 通过Global Access Development Limited和Funderstone Finance Limited在香港经营放债业务[31][37] - 公司采用谨慎态度管理放债业务风险并维持盈利能力[31][37] - 佣金及手续费收入为120万美元，同比增长33.3%（2023年：90万美元），受益于交易量增长[83] - 保证金融资利息收入为10万美元，同比下降80%（2023年：50万美元），受香港股市复苏缓慢影响[84] - 放债业务利息收入为70万美元，同比增长16.7%（2023年：60万美元），未偿还贷款余额750万美元（2023年：500万美元）[84] - 保证金融资客户应收账款净额150万美元（2023年：120万美元）[84] - 公司专注于证券交易及经纪、保证金融资、资产管理和企业融资咨询等金融服务[137][140] - 公司计划通过IPO保证金融资业务获取利息收入和相关手续费[139][141] - 公司计划为高净值客户提供定制化全权委托投资管理服务[145][148] 各条业务线表现：自营投资业务 - 自营投资业务团队持续评估现有投资组合并寻求新机遇以提升盈利能力[19][21] - 自营投资业务涵盖基金、债券及股权投资（包括上市及非上市）[33][39] - 执行委员会负责审批投资机会并考虑流动性要求及风险回报[33][38] - 按公平值计量的金融资产及永久票据投资公允价值变动带来1.058亿美元收益，较上年亏损1.005亿美元实现重大逆转[60][62] - 金融产品股息及分派收入减少4990万美元，主要因非上市投资分派收入下降[97] - 非现金金融资产总额5.517亿美元，较去年4.859亿美元增长13.5%[101] - 非上市投资基金持仓3.129亿美元，同比增长19.4%（2023年：2.620亿美元）[101] - 上市债券持仓1.235亿美元，同比下降7.6%（2023年：1.337亿美元）[101] - 公司将其约40%的金融资产配置于固定收益投资，平均分配于债券投资和现金投资[76] - 公司投资组合包含多元化基金、债券及上市/非上市股权投资[146][148] 各条业务线表现：房地产业务 - 加拿大房地产投资在2024年产生正向现金流[24] - 加拿大物业投资项目在本年度已产生正向现金流[27] - 房地产组合将继续扩展至香港及其他国家的商业物业[34][40] - 香港资本中心办公楼租金收入为100万美元，同比下降28.6%（2023年：140万美元）[104] - 加拿大非上市投资基金分派收入为60万美元（2023年：零）[105] - 公司2024年加拿大房地产投资产生正向现金流，预计通过经营优化持续带来稳定收入和长期资本增长[150] 各地区表现 - 公司积极在大湾区、北美及欧洲等地区探索优质房地产投资机会[24] - 公司计划进一步实现房地产投资组合的地域多元化[24] - 计划在香港、大湾区、北美及欧洲探索优质房地产投资机会[27][40] 管理层讨论和指引 - 香港IPO市场复苏对公司业务产生积极影响[18][21] - 恒生指数显著上升反映投资者信心回升和市场活动回弹[138][140] - 香港IPO市场在2024年复苏，预计2025年经济持续改善[138][140] 其他财务数据：资产和现金 - 集团总资产达16.15亿美元，较去年15.68亿美元增长3.0%[111] - 非流动资产7.35亿美元，同比减少1.1%（2023年：7.44亿美元）[111] - 流动资产8.80亿美元，同比增长6.8%（2023年：8.25亿美元）[111] - 现金及现金等价物2.64亿美元，同比增长102.3%（2023年：1.30亿美元）[111] - 按摊销成本计量的债务工具投资1.17亿美元，同比增长16.8%（2023年：1.00亿美元）[111] - 资产净额15.82亿美元，较去年15.37亿美元增长2.9%[113] - 2024年末现金及现金等价物为2.636亿美元，较2023年的1.303亿美元增长102.3%[118] - 经营活动产生的现金净额为2288.8万美元，主要来自4760万美元的年度利润调整[118][120] - 投资活动产生的现金净额为1.133亿美元，主要包括提取1.283亿美元的定期存款[118][120] - 收到银行存款利息2150万美元[118][120] - 投资活动现金流出3650万美元[118][120] - 公司所有者应占权益为15.814亿美元[121][124] - 2024年及2023年的资本负债比率均为零，无未偿还银行借款[119][120] - 公司于2024年12月31日无任何资产抵押[134] 其他财务数据：投资和交易 - 公司资本承诺2500万美元认购ECC基金有限合伙人权益[123][126] - 收购恒投证券2349.7万股H股，总代价706万美元[127][131] - 截至2024年末持有恒投证券1.232亿股H股，占其H股总数的27.33%[127][131] 公司治理和人员 - 首席投资官拥有超过20年资产管理及投资银行经验[44] - 首席投资官梁煒堯拥有逾二十年资产管理及投资银行经验，曾任职美银美林、渣打和汇丰等跨国金融机构[47] - 独立非执行董事卢华基为香港执业会计师，拥有逾三十年审计、会计及风险管理经验，现任信永中和（香港）管理合伙人[49][51] - 独立非执行董事陈功拥有逾二十年跨文化财务管理和并购经验，曾参与多项跨境并购及融资交易，为美国注册注册会计师[50][52] - 独立非执行董事阙梅登拥有超过二十七年北美财务投资管理经验，为加拿大注册财务规划师及百万圆桌会员[54][56] - 高级管理层陈俊峰拥有逾十年金融服务行业经验，自2012年起持有证监会第1、2、4、5及9类受规管活动负责人员牌照[55][57] - 梁煒堯于2008年获美国麻省理工学院工商管理硕士学位，负责集团投资、资产管理和战略规划业务[47] - 卢华基现任香港独立非执行董事协会会长（2021-2022）及澳洲会计师公会大中华分部主席（2019）[49][51] - 陈功曾在美国财富100强公司担任财务管理职位约八年，现任达博奥盛金融集团创办人及董事总经理[50][52] - 阙梅登曾任加拿大燃料电池技术公司Blue-O Technology Inc.首席财务官，持有中国地质大学理学硕士学位[54][56] - 陈俊峰专长于中后台运营、信息技术及客户服务，2007年获澳大利亚科廷科技大学商业学士学位[55][57] - 公司拥有41名香港员工，提供具竞争力的薪酬包括薪资、医疗计划、团体保险、强制性公积金和绩效奖金[152] - 公司于2024年12月31日在香港雇佣41名员工[155] 股息和股东信息 - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.12港元（2023年：0.12港元）[161][166] - 股东名册暂停办理过户登记时间为2025年6月24日至27日（含首尾两天）[162][167] - 建议末期股息记录日期为2025年7月9日[161][169][174] - 建议末期股息拟派发日期为2025年7月17日[169][174] 股份计划和董事权益 - 2014年购股权计划已于2024年6月17日到期[187] - 2014年购股权计划到期前可发行股份总数为22,540,703股[187] - 公司及其附属公司本年度未购回、出售或赎回任何上市证券[182][185] - 截至2024年12月31日董事及最高行政人员均未持有公司证券权益[186] - 2014年购股权计划于2024年6月17日到期，到期前可发行股份总数为22,540,703股[189] - 截至2024年1月1日，购股权计划可发行股份占公司已发行股本5.0%（22,540,703股）[191][194] - 截至2024年12月31日，购股权计划可发行股份数量为零[191][194] - 2024年度全年无任何购股权授予、行使、注销或失效[191][194] - 董事及高管在报告期内无任何须披露的股份权益或淡仓[188] - 购股权行使价需不低于授出日收市价、前5日平均收市价及股份面值中的最高者[190][193] - 购股权接纳期限为授出要约后28日内，接纳代价为1港元[190][193] - 除2014年计划外，公司未采纳其他股份计划[192][196] - 报告期内董事及高管未通过任何安排获取公司证券利益[198] - 董事及其关联方在报告期内无重大利益交易或合同[200] 风险管理和货币 - 公司业务主要以美元和港元计价，港元与美元挂钩使外汇波动风险极微[133] 业务概述 - 公司主要业务包括金融服务、自营投资、放债及房地产业务[158][163]