财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入41,078,674.93元,较上年同期减少28.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润143,243.60元,较上年同期减少98.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,426,806.08元,较上年同期减少131.04%[5] - 营业总收入本期发生额为41,078,674.93元,上期发生额为57,207,835.74元;营业总成本本期发生额为44,937,943.13元,上期发生额为53,297,538.19元[16] - 营业利润本期亏损 - 569,391.79元,上期盈利8,798,869.50元;利润总额本期亏损 - 569,391.37元,上期盈利8,798,169.50元;净利润本期亏损 - 411,096.75元,上期盈利7,395,973.22元[17] - 基本每股收益本期为0.0019,上期为0.1061;稀释每股收益本期为0.0019,上期为0.1061[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,894,754.71元,较上年同期减少84.94%[5] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额10,000,000.00元,上年同期为0,主要系收到银行借款[8] - 经营活动现金流入小计本期为39,117,993.90元,上期为67,137,919.19元;经营活动现金流出小计本期为36,223,239.19元,上期为47,913,764.36元;经营活动产生的现金流量净额本期为2,894,754.71元,上期为19,224,154.83元[19] - 投资活动现金流入小计本期为0元,上期为78,518,111.67元;投资活动现金流出小计本期为250,811,285.82元,上期为226,227,315.84元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 250,811,285.82元,上期为 - 147,709,204.17元[19][20] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元,上期为0元;筹资活动产生的现金流量净额本期为10,000,000.00元,上期为0元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 42,347.74元,上期为33,377.17元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 237,958,878.85元,上期为 - 128,451,672.17元;期初现金及现金等价物余额本期为451,845,271.43元,上期为238,637,788.49元;期末现金及现金等价物余额本期为213,886,392.58元,上期为110,186,116.32元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,111,680,922.10元,较上年度末增加0.61%[5] - 本报告期末货币资金214,037,124.58元,较上年度末减少52.65%,主要系购买理财产品[8] - 本报告期末交易性金融资产241,468,000.00元,上年度末为0,主要系购买理财产品[8] - 本报告期末其他非流动资产25,057,933.48元,较上年度末增加220.36%,主要系支付厂房基建款项[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额214,037,124.58元,期初余额451,996,003.43元[12] - 交易性金融资产期末余额241,468,000.00元,期初无此项数据[12] - 流动资产合计期末余额695,890,731.45元,期初余额710,391,878.04元[12] - 非流动资产合计期末余额415,790,190.65元,期初余额394,574,584.11元[13] - 资产总计期末余额1,111,680,922.10元,期初余额1,104,966,462.15元[13] - 流动负债合计期末余额57,500,818.79元,期初余额70,393,400.24元[13] - 非流动负债合计期末余额42,618,985.95元,期初余额22,600,847.80元[13] - 负债合计期末余额100,119,804.74元,期初余额92,994,248.04元[13] - 归属于母公司所有者权益合计为1,014,617,549.83元,少数股东权益为 - 3,056,432.47元,所有者权益合计为1,011,561,117.36元,负债和所有者权益总计为1,111,680,922.10元[14] - 资本公积为587,131,776.71元,盈余公积为47,916,044.59元,未分配利润为304,369,728.53元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,570,049.68元,其中计入当期损益的政府补助323,021.29元,金融资产公允价值变动损益1,468,000.00元等[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,560,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 俞卫忠持股比例23.57%,持股数量17,727,600股;俞丞持股比例17.44%,持股数量13,113,200股[9] 报告相关信息 - 公司2025年起首次执行新会计准则[21] - 公司第一季度报告未经审计[21] - 董事会发布报告时间为2025年04月29日[21]
中英科技(300936) - 2025 Q1 - 季度财报