财务数据关键指标变化 - 公司2024年整体营收略有下降，但利润总额显著增长[15][20] - 2020 - 2024年营业额分别为8.77亿、8.75亿、9.28亿、7.86亿、7.46亿人民币[31] - 2020 - 2024年毛利分别为2.82亿、2.46亿、3.48亿、3.46亿、3.22亿人民币[31] - 2020 - 2024年公司拥有人应占溢利/（亏损）分别为 - 0.28亿、 - 2.72亿、0.49亿、0.27亿、0.37亿人民币[31] - 2020 - 2024年毛利率分别为32.2%、28.1%、37.5%、44.0％、43.2%[31] - 2020 - 2024年纯利/（亏）率分别为 - 3.2%、 - 31.1%、5.4%、3.5％、5.1%[31] - 2020 - 2024年每股盈利/（亏损）分别为 - 0.013元、 - 0.13元、0.023元、0.013元、0.018元人民币[31] - 截至2024年12月31日止年度，公司总收入约为人民币746.1百万元，较2023年的约人民币786.1百万元减少约人民币40.0百万元[63][68] - 截至2024年12月31日止年度，已售货物成本约为人民币424.1百万元，较2023年的约人民币440.2百万元减少约人民币16.1百万元[64][69] - 截至2024年12月31日止年度，公司毛利约为人民币322.1百万元，较2023年的约人民币345.9百万元减少约人民币23.8百万元[65][70] - 截至2024年12月31日止年度，公司其他收入、收益及亏损净额约为人民币56.3百万元，较2023年的约人民币51.2百万元增加约人民币5.1百万元[66] - 截至2024年12月31日止年度，公司减值拨备净额转回约人民币2.3百万元，较2023年的减值拨备约人民币1.3百万元减少约人民币3.5百万元[67] - 2024年其他收入、收益及虧損淨額约5630万元，较2023年的5120万元增加510万元，主要因利息收入增加670万元[71] - 2024年減值撥回淨額约230万元，较2023年的減值撥備130万元减少350万元，主要因向最终控股公司提供循环贷款之減值撥備减少500万元[72] - 2024年销售及分銷开支约2.34亿元，较2023年的2.212亿元增加1280万元，主要因推广新产品及高毛利产品[74][79] - 2024年行政开支约9720万元，较2023年的1.317亿元减少3450万元，主要因管理服务费用及诉讼撥備减少[75][79] - 2024年财务成本约130万元，较2023年的150万元减少20万元，与去年基本持平[76][80] - 2024年税项支出约1020万元（2023年：1370万元），主要包括年内即期税项支出约1320万元及递延税项支出约40万元[77][81] - 2024年母公司拥有人应占溢利约3720万元，较2023年的2680万元增加1040万元，主要因加强成本管控与优化运营效率[78][82] - 2024年净溢利约3790万元，较2023年的2770万元增加，原因与母公司拥有人应占溢利增加原因相同[83][88] - 2024年底现金及现金等价物约6.072亿元，杠杆比率为2.0%（2023年底：2.8%），比率减少主要因现金及现金等价物增加1.091亿元致权益总额增长[84][89] - 2024年底总资产约18.878亿元（2023年底：18.169亿元），总负债约2.714亿元（2023年底：2.542亿元）[85][90] - 2024年12月31日，集团抵押账面价值约1.601亿元的应收贸易款项及存货，为银行信贷融资提供担保，2023年12月31日为1.744亿元[98] - 2024年12月31日，公司已发行股本约为1.85672亿元（约2.09447亿港元），分为20.94465417亿股每股0.10港元的普通股，与2023年12月31日持平[101] - 2024年12月31日，可供分派予公司权益股东之储备总额为人民币1500百万元[156] - 2024年12月31日，可供公司股权股东分配的储备金总额为15亿人民币[150] 各条业务线表现 - 公司推进金融板块关停及退出工作，聚焦照明业务发展[17][20] - 2024年公司照明业务盈利能力同比提升，虽营收较去年同期略有下降，但采购策略优化及美国照明业务库存减少，降低了成本[114] - 2024年公司照明分部收入同比略有下滑，但盈利水平同比增长[118] - 公司积极实施供应链多元化战略，加强国内外产业链整合协同以降低贸易风险和关税成本[120][125] - 集团研发重点为产品设计、新产品开发及提升生产效益以降低整体生产成本[123][127] - 集团截至2024年12月31日止年度努力进行分销及市场推广，培养新销售渠道并推广新品牌照明产品[122][126] 各地区表现 - 美国照明分部营业收入下降，但毛利率提升，利润水平改善[16][20] - 公司加强美国照明分部库存管理和采购策略优化，降低库存积压和采购成本[16][20] 管理层讨论和指引 - 公司将加大研发投入，优化内部资源配置，退出金融板块并将资源投入照明业务及战略增长领域[22][26] - 2024年全球经济增长放缓，市场对照明等非必需产品需求疲软，公司通过成本管理和流程优化提升整体盈利能力[113] 管理层变动 - 张园园于2024年8月20日获委任为执行董事及多个委员会主席[4][5][6][7][9] - 高志于2024年8月20日辞任执行董事及多个委员会相关职务[4][5][6][7][9] - 杨娟于2024年1月16日获委任为独立非执行董事及多个委员会相关职务[4][5][6][7][9] - 刘天民于2024年1月16日辞任独立非执行董事及多个委员会相关职务[4][5][6][7][9] - 張園園女士47歲，2024年8月20日獲委任為公司執行董事、董事會主席、總裁及首席執行官[43] - 孔令琦先生39歲，2024年10月16日獲委任為公司非執行董事，有超過15年財務及資訊管理經驗[45][46] - 劉文景女士39歲，2024年10月16日獲委任為公司非執行董事，有逾17年投資及業務發展經驗[47][48] - 艾民于2023年11月20日获委任为公司首席财务官，有逾31年融资管理经验[57][60] - 何育明于2021年11月11日获委任为公司秘书，有逾20年审计、会计及财务管理经验[58][61] - 李明绮于2014年8月25日获委任为独立非执行董事，曾于2011年3月至2014年11月任中燃伟业国际控股独立董事会董事[51][54] - 杨娟于2024年1月16日获委任为公司独立非执行董事，自2007年9月起任国浩律师（北京）事务所高级合伙人及管理合伙人[53][55] - 張園園女士1999年畢業於東北財經大學，獲法學學士學位，2002年獲法學碩士學位[43] - 孔令琦先生2008年6月畢業於蘇州大學，主修資訊管理及資訊系統，2017年9月取得中級會計專業技術資格[45][46] - 劉文景女士2006年6月畢業於河北科技大學，獲英語學士學位，2013年6月取得北京理工大學碩士學位[47][48] - 范仁達博士在美國取得工商管理碩士學位及經濟學博士學位[49][50] - 艾民于2007年1月毕业于北航大学经济学专业（远程学习），2022年11月取得中国管理会计师资格[57][60] - 張園園女士於2024年8月20日獲委任為執行董事，高志先生於同日辭任[158][161] - 劉天民先生於2024年1月16日辭任獨立非執行董事，楊娟女士於同日獲委任[158][161] 其他重要内容 - 公司股票代码为1868[11] - 公司网址为www.neo - neon.com[11] - 2024年12月31日集团员工总数为453名，2023年12月31日为472名[124][128] - 董事会决定不就2024年度派付任何股息，2023年度亦无派息[112][117] - 董事会决定不就2024年12月31日止年度派付任何股息，2023年亦无派息[135][143] - 2025年6月20日周五公司将在香港举行年度股东大会[146] - 为确定出席2025年6月20日股东大会及投票的资格，公司股东名册将于2025年6月17日周二至20日周五暂停办理股份过户[147] - 公司将于2025年6月20日在香港举行股东周年大会[152] - 公司将于2025年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，股东须于2025年6月16日下午4时30分前提交过户文件[153] - 于期末或回顾年内任何时间，不存在公司董事有重大利益的重大合约[159][162] - 于回顾年内，公司或附属公司除特定计划外无使董事获利益的安排[163][167] - 截至2024年12月31日及年报日期，无董事在竞争业务中有权益[164][168] - 2024年12月31日，无公司董事或主要行政人员及联系人有相关权益或淡仓[165][169] - 2024年12月31日，部分人士在股份或相关股份中有须披露的权益或淡仓[170][171] - 截至2024年12月31日，公司已发行普通股数量为2,094,465,417股，Resuccess和同方分别持有1,357,442,690股，占比64.8%；Vast Stone Limited和Daniel P.W. Li分别持有177,227,723股，占比8.5%[172] - 截至2024年12月31日，公司未获知会股份及相关股份中有权益及淡仓被记录于根据证券及期货条例第336条须存置的登记册内[173,177] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守上市规则第14A章规定，关连交易详情载于年报第33至35页「与控股股东的合约」一节[174,178] - 截至2024年12月31日止年度，集团关联方交易详情载于财务报表附注34，除报告披露外，不构成须披露的关连或持续关连交易[175,179] - 除「购股权计划」披露外，截至2024年12月31日，公司未订立会或可能致使发行股份的协议及相关协议[176,180] - 公司自2016年5月13日采纳2016购股计划，激励合资格人士，可发行股份上限为193,931,969股，占采纳日已发行股份约10%，占年报日已发行股本9.26%[182,184,186,187] - 截至2024年1月1日及12月31日，2016购股计划可供授出的购股数为193,931,969股，12个月内不得超公司已发行股本1%[184,187,188] - 2016购股计划有效期10年，剩余约1年，自采纳后未授予购股[190] - 2015年4月2日公司采纳子公司股份激励计划，有效期10年，剩余约3个月，激励美国照明相关人员[191] - 2016购股计划购股可按规定在董事会确定不超10年期间行使，参与者接受授予后28天内需付公司1港元，行使价由董事会决定[189] - 2016年购股计划参与者接纳购股需在提呈日期起28日内支付1.0港元，计划剩余年期约1年，自采纳以来未授出购股[192] - 附属公司股份奖励计划于2015年4月2日采纳，有效期10年，剩余年期约3个月，合资格人士含雇员、顾问和董事[193] - 附属公司股份奖励计划可奖励最多3,632股普通股，占采纳及年报日已发行股份10%[195][197] - 连续12个月内各服务提供者获授购股行使后发行股份不超授出日已发行股份1%，超限额需股东批准[196][198] - 购股行使价不得低于股份面值、提呈日收市价、提呈日前五个营业日平均收市价中的最高者[194] - 购股行使价确定方式依普通股上市情况而定，未上市由公司董事会决定[199] - 若在特定情况下授出购股，行使价为上市发行价和奖励协议行使价中的较高者[200] - 公司是投资控股公司，主要附属公司主要业务载于财务报表附注1[130][138] - 2024年公司无重大投资、收购或出售子公司、联营公司及合营企业，截至2024年12月31日无重大投资或资本资产详细未来计划[111][116] - 2024年12月31日，集团根据存款服务协议1在财务公司