财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2025年3月31日资产总计1,041,455,759.78元，较2024年12月31日增长1.89%[10] - 2025年3月31日应收款项融资882,262.29元，较期初增加38.85%[11] - 2025年3月31日预付款项29,093,025.68元，较期初增加31.43%[11] - 2025年3月31日其他应收款44,567,569.29元，较期初增加200.11%[11] - 2025年3月31日在建工程620,199.00元，较期初减少84.26%[11] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1,041,455,759.78元，较2024年12月31日的1,022,094,055.34元增长1.9%[31] - 2025年3月31日流动资产合计848,424,959.75元，较2024年末的827,571,937.67元增长2.5%[30] - 2025年3月31日非流动资产合计193,030,800.03元，较2024年末的194,522,117.67元下降0.8%[31] - 资产总计为1,061,547,163.89元，较上期1,038,615,247.74元增长2.21%[34] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2025年3月31日短期借款12,446,197.35元，较期初增加728.77%[12] - 2025年3月31日负债合计458,239,576.51元，较2024年末的440,377,043.54元增长4.1%[31] - 负债合计为583,129,800.91元，较上期562,282,541.29元增长3.71%[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2025年3月31日所有者权益合计583,216,183.27元，较2024年末的581,717,011.80元增长0.3%[32] - 所有者权益合计为478,417,362.98元，较上期476,332,706.45元增长0.44%[35] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 2025年1 - 3月营业收入108,130,974.37元，较上年同期增长53.65%[10] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1,862,179.15元，较上年同期增长30.41%[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额为177,495.87元[15] - 2025年1 - 3月营业总收入为108,130,974.37元，较2024年1 - 3月的70,374,480.00元增长53.65%[36] - 2025年1 - 3月营业总成本为108,211,819.30元，较2024年1 - 3月的77,401,764.85元增长39.80%[36] - 2025年1 - 3月营业利润为252,847.31元，2024年1 - 3月为 - 501,490.20元，扭亏为盈[37] - 2025年1 - 3月利润总额为209,302.31元，2024年1 - 3月为 - 321,015.38元，扭亏为盈[37] - 2025年1 - 3月净利润为1,499,171.47元，较2024年1 - 3月的956,498.05元增长56.73%[37] - 归属于母公司所有者的净利润2025年1 - 3月为1,862,179.15元，较2024年1 - 3月的1,427,982.76元增长30.40%[37] - 基本每股收益和稀释每股收益2025年1 - 3月和2024年1 - 3月均为0.01元/股[38] - 2025年1 - 3月营业收入96,440,692.50元，较2024年1 - 3月的61,290,103.66元增长约57.35%[40] - 2025年1 - 3月净利润2,084,656.53元，而2024年1 - 3月净亏损2,212,685.87元[40] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2024年1 - 3月均为 - 0.01元/股[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,320,393.07元，较上年同期下降1,386.70%[10] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计112,234,494.21元，流出小计162,554,887.28元，净额 - 50,320,393.07元；2024年1 - 3月流入小计108,250,020.43元，流出小计104,339,202.50元，净额3,910,817.93元[42] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计20,112,109.59元，流出小计21,969,110.00元，净额 - 1,857,000.41元；2024年1 - 3月流入无数据，流出6,004,219.00元，净额 - 6,004,219.00元[42][43] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，流出小计1,488,501.76元，净额28,511,498.24元；2024年1 - 3月流入156,430,625.00元，流出69,435,973.06元，净额86,994,651.94元[43] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 23,665,895.24元，期末余额81,350,364.95元；2024年1 - 3月净增加额84,901,250.87元，期末余额191,532,569.12元[43] - 2025年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计94,524,712.78元，流出小计147,025,854.53元，净额 - 52,501,141.75元；2024年1 - 3月流入小计103,753,738.82元，流出小计84,545,020.01元，净额19,208,718.81元[45] - 2025年1 - 3月母公司投资活动收回投资收到现金20,000,000.00元[45] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金102,118,272.67元，较2024年1 - 3月的102,718,666.03元略有下降[42] - 投资活动现金流入小计为20,112,109.59元[46] - 投资活动现金流出小计为29,238,610.00元，上年同期为19,904,219.00元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9,126,500.41元，上年同期为 -19,904,219.00元[46] - 筹资活动现金流入小计为51,300,811.04元，上年同期为156,430,625.00元[46] - 筹资活动现金流出小计为1,488,501.76元，上年同期为69,435,973.06元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为49,812,309.28元，上年同期为86,994,651.94元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 -11,815,332.88元，上年同期为86,299,151.75元[46] - 期初现金及现金等价物余额为90,900,984.73元，上年同期为95,519,525.36元[46] - 期末现金及现金等价物余额为79,085,651.85元，上年同期为181,818,677.11元[46] - 取得投资收益收到的现金为112,109.59元[46] 股权结构相关 - 无限售股份期初数量为94,149,366股，占比56.86%，期末数量为145,118,432股，占比87.65%[17] - 有限售股份期初数量为71,425,634股，占比43.14%，期末数量为20,456,568股，占比12.35%[17] - 总股本为165,575,000股，普通股股东人数为8,500人[18] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股79,956,868股，占比48.29%[19] 公司收购相关 - 公司拟使用自有资金收购海开实业49%股权，完成后将持有其100%股权[24] - 2025年3月27日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议、第五届会议及第四届监事会第五次会议均审议通过收购议案[24][25] - 经股东会审议通过收购、出售资产等事项，公告编号为2025 - 025[23] 公司承诺与资产受限相关 - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[26] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，公告编号为2025 - 024[23] 公司实际控制人及关联关系相关 - 张洪涛与信丽芳系夫妻，为实际控制人；张洪涛之子张瀚艺担任上海许都执行事务合伙人，上海许都与张瀚艺为一致行动人；张洪涛与张红伟系兄弟[20] 资产抵押相关 - 银行存款（货币资金）权利受限账面价值20,332,871.36元，占总资产的1.95%[27] - 房产（固定资产）为招行短期借款抵押账面价值20,736,036.84元，占总资产的1.99%[27] - 土地使用权（无形资产）为招行短期借款抵押账面价值2,360,701.47元，占总资产的0.23%[27] - 房产（固定资产）为华夏银行短期借款抵押账面价值23,255,597.34元，占总资产的2.23%[27] - 土地使用权（无形资产）为华夏银行短期借款抵押账面价值15,430,586.80元，占总资产的1.48%[27]