整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计145.85亿元，较上年期末增长2.04%；归属于上市公司股东的净资产38.14亿元，较上年期末下降6.13%[9] - 2025年1 - 3月营业收入12.10亿元，较上年同期增长9.84%；归属于上市公司股东的净利润 - 2622.23万元，较上年同期下降332719.81%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 - 3837.03万元，较上年下降285.26%，因在手订单多且原料采购量增加[9][11] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1,458,469,680.09元，较2024年12月31日的1,429,334,090.90元增长2.04%[30][31][32] - 2025年3月31日流动资产合计538,892,138.23元，较2024年12月31日的450,711,176.26元增长19.56%[32] - 2025年3月31日非流动资产合计928,146,318.02元，较2024年12月31日的919,036,576.78元增长0.99%[30][31] - 2025年3月31日负债合计1,029,305,386.54元，较2024年12月31日的975,279,369.74元增长5.54%[31][32] - 2025年3月31日所有者权益合计429,164,293.55元，较2024年12月31日的454,054,721.16元下降5.48%[32] - 公司资产总计从107.54亿美元增长至118.44亿美元，涨幅约10.13%[33][34] - 公司负债合计从66.51亿美元增长至77.40亿美元，涨幅约16.37%[34] - 公司所有者权益合计从41.03亿美元微增至41.05亿美元，涨幅约0.05%[34] - 2025年1 - 3月营业总收入为1.21亿美元，较2024年同期的1.10亿美元增长约9.84%[35] - 2025年1 - 3月营业总成本为1.39亿美元，较2024年同期的1.16亿美元增长约19.69%[35] - 2025年1 - 3月营业利润亏损3098.25万美元，较2024年同期的120.75万美元亏损大幅增加[36] - 2025年1 - 3月净利润亏损2622.33万美元，较2024年同期的14.80万美元亏损大幅增加[36] - 2025年1 - 3月少数股东损益亏损959美元，较2024年同期的14.02万美元亏损大幅减少[36] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润亏损2622.23万美元，较2024年同期的7878.83美元亏损大幅增加[36] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.24元/股，2024年同期为0.00元/股[37] - 2025年1 - 3月营业收入为189,276,932.86元，2024年同期为133,023,250.32元[38] - 2025年1 - 3月净利润为 - 1,189,180.39元，2024年同期为2,521,980.20元[38] - 2025年1 - 3月基本每股收益为 - 0.01元/股，2024年同期为0.02元/股[39] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为199,881,729.26元，2024年同期为133,174,690.63元[40] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为238,252,048.84元，2024年同期为112,462,738.98元[40] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 38,370,319.58元，2024年同期为20,711,951.65元[40] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计为38,208,531.45元，2024年同期为90,448,605.61元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为165,672,184.10元，2024年同期为83,680,000.00元[41] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计为74,080,674.81元，2024年同期为23,618,750.46元[41] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为15,012,658.26元，2024年同期为 - 9,626,247.62元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,106,872.95元，上一时期为14,428,065.86元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为2,330,949.75元，上一时期为-109,886.02元[43] - 投资支付的现金为26,820,000.00元，上一时期为14,510,000.00元[43] - 投资活动现金流出小计为29,150,949.75元，上一时期为14,400,113.98元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,150,949.75元，上一时期为-14,400,113.98元[43] - 吸收投资收到的现金为7,381,500.00元，上一时期无此项目[43] - 取得借款收到的现金为90,909,513.88元，上一时期为10,000,000.00元[43] - 筹资活动现金流入小计为103,291,013.88元，上一时期为10,000,000.00元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,197,161.53元，上一时期为-5,615,693.50元[43] - 现金及现金等价物净增加额为5,939,338.83元，上一时期为-5,587,741.62元[43] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金2612.07万元，较上年变动幅度为132.63%，原因是收到销售货款及员工股权激励认购款[10] - 应收票据1848.65万元，较上年减少48.55%，因公司加强应收票据管理[10] - 短期借款1.52亿元，较上年增长53.73%，因报告期取得银行贷款增加[10] - 货币资金从2024年12月31日的9,829,506.62元增加至2025年3月31日的15,648,369.61元，增长59.20%[32] - 应收票据从2024年12月31日的36,529,720.67元减少至2025年3月31日的18,595,495.59元，下降49.09%[32] - 应收账款从2024年12月31日的236,913,800.30元增加至2025年3月31日的256,663,688.18元，增长8.33%[32] - 预付款项从2024年12月31日的31,663,005.28元增加至2025年3月31日的69,105,568.91元，增长118.26%[32] - 长期股权投资从2024年12月31日的438,400,693.88元增加至2025年3月31日的465,220,693.88元，增长6.12%[32] 费用关键指标变化 - 销售费用156.72万元，较上年减少34.34%，因公司加强销售费用管控[11] - 管理费用889.05万元，较上年增长77.39%，因员工股权激励费用摊销及无形资产摊销增加[11] - 研发费用391.80万元，较上年增长94.01%，因报告期增加研发投入[11] 股权结构相关 - 普通股总股本1.09亿股，无限售股份总数8216.12万股，占比75.66%；有限售股份总数2643.05万股，占比24.34%[14] - 前十名股东合计持股56001434，占比51.57%，其中郭忠诚持股34712300，占比31.97%[16] - 郭思诚期末持有的质押股份数量为12722600[17] - 公司前十名股东间无关联关系[16] 诉讼仲裁与担保事项 - 报告期内公司作为被告/被申请人的诉讼仲裁累计金额为656164.36元，占报告期期末净资产的比例为0.15%[21] - 公司存在对外担保事项，涉及担保金额分别为10000000元、4300000元、20000000元、23875557元、30878000元[22] - 公司对外提供担保金额和担保余额均为427,195,806.36元，公司担保总额超过净资产50%部分的金额为200,168,445.78元[24] - 未到期担保合同无明显迹象表明需承担连带清偿责任，公司及其控股子公司无未经审议的担保事项[25] 激励计划相关 - 公司实施了股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，并已事前及时履行相关程序和披露义务[20] - 2025年股权激励计划于3月10日以7.77元/股的授予价格，向6名激励对象授予275万股限制性股票[26] - 董事长、总经理郭忠诚获授40万股，董事、副总经理等朱承亮获授70万股[26] - 2025年2月12日公司拟召开临时股东大会审议股权激励计划相关议案，3月4日股东大会审议通过多项议案[26] - 员工激励措施已事前及时履行审议程序和披露义务，相关临时公告索引为2025 - 005、2025 - 006、2025 - 008[20] 资产受限情况 - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[20] - 货币资金质押账面价值为1,437,359.98元，占总资产比例0.10%，原因是出具保函保证金[27] - 投资性房地产抵押账面价值为9,085,619.17元，占总资产比例0.62%，原因是担保抵押贷款[27] - 固定资产抵押账面价值为238,509,872.99元，占总资产比例16.35%，原因是担保抵押贷款[27] - 无形资产抵押账面价值为46,890,220.61元，占总资产比例3.21%，原因是担保抵押贷款[27] - 资产权利受限总计账面价值为295,923,072.75元，占总资产比例20.28%[27] 承诺事项 - 公司存在已披露的承诺事项，并已事前及时履行[20] 担保事项审议披露 - 对外担保事项已事前及时履行审议程序和披露义务，相关临时公告索引为2025 - 021、2025 - 020、2025 - 019[20]