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The Gorman-Rupp pany(GRC) - 2025 Q1 - Quarterly Report

订单数据关键指标变化 - 2025年3月31日公司订单积压为2.178亿美元,低于2024年3月31日的2.342亿美元和2024年12月31日的2.06亿美元;2025年前三个月新订单为1.777亿美元,较2024年同期下降0.7%[56] 净销售额关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为1.639亿美元,较2024年第一季度的1.593亿美元增长2.9%,即470万美元,主要因2025年第一季度提价[60] 毛利润及毛利率关键指标变化 - 2025年第一季度毛利润为5030万美元,毛利率为30.7%,而2024年同期毛利润为4840万美元,毛利率为30.4%,毛利率增长主要因售价提高,但部分被劳动力和间接费用增加抵消[62] 销售、一般和行政费用关键指标变化 - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为2510万美元,占净销售额的15.3%,2024年同期为2490万美元,占净销售额的15.6%[63] 营业收入及营业利润率关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入为2210万美元,营业利润率为13.5%,2024年同期营业收入为2040万美元,营业利润率为12.8%,营业利润率较2024年同期提高70个基点[64] 利息费用关键指标变化 - 2025年第一季度利息费用为620万美元,较2024年同期的1010万美元下降38.4%,主要因公司2024年5月31日完成一系列再融资交易以及未偿还债务减少[65] 净利润及每股收益关键指标变化 - 2025年第一季度净利润为1210万美元,每股收益为0.46美元,2024年同期净利润为790万美元,每股收益为0.30美元,净利润增长53.8%[66][67] 调整后EBITDA关键指标变化 - 2025年第一季度调整后EBITDA为2970万美元,2024年第一季度为2820万美元[68] 现金及现金等价物关键指标变化 - 2025年3月31日,公司现金及现金等价物总计2180万美元,循环信贷额度下还有9910万美元可用,扣除90万美元未偿还信用证[72] - 2025年3月31日季度末现金及现金等价物为2.184亿美元,2024年同期为2.7772亿美元[77] 总债务及资本支出关键指标变化 - 截至2025年3月31日,公司总债务为3.561亿美元,其中3.261亿美元将于2029年到期,3000万美元将于2031年到期;2025年前三个月资本支出为300万美元,2025年全年计划约2000万美元[73][74] 经营、投资、融资活动净现金关键指标变化 - 2025年前三个月经营活动提供的净现金为2.11亿美元,2024年同期为1.0742亿美元[77] - 2025年前三个月投资活动使用的净现金为300.1万美元,2024年同期为385.4万美元[77][79] - 2025年前三个月融资活动使用的净现金为2064.8万美元,2024年同期为937.4万美元[77][80] 借款及适用利率关键指标变化 - 2025年3月31日,公司在高级定期贷款安排下的借款为3.261亿美元,信贷安排下无借款[85] - 高级定期贷款安排和信贷安排的适用利率范围为基础利率加0.50% - 1.25%或调整后定期SOFR利率加1.5% - 2.25%,2025年3月31日适用利率为调整后定期SOFR加2.0%[85] 利率变动对利息费用影响 - 公司估计利率假设性提高100个基点,每年将增加约180万美元的利息费用[87] 外币交易损益关键指标变化 - 2025年和2024年截至3月31日的三个月,外币交易损益均为 - 10万美元[88] 市场风险及管理措施 - 公司面临外汇汇率和利率等市场风险,会使用金融工具管理风险[84] - 公司自2022年10月31日起签订利率互换协议以降低利率风险[86]