收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.8亿元,同比下降13.71%[5] - 营业总收入本期发生额为980,483,426.60元,同比下降13.7%(1,136,321,320.76元)[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1648.5万元,同比下降26.47%[5] - 净利润本期为33,250,214.44元,上期为41,988,607.31元,同比下降20.8%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16,485,356.14元,上期为22,420,700.72元,同比下降26.5%[21] - 基本每股收益本期为0.0714元,上期为0.0971元,同比下降26.5%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期发生额为831,153,986.58元,同比下降11.7%(941,689,437.08元)[20] - 销售费用减少1457.9万元,降幅39.27%[9] - 销售费用本期发生额为22,542,244.58元,同比下降39.3%(37,121,595.60元)[20] - 研发费用本期发生额为29,247,259.47元,上期发生额为39,825,218.66元,同比下降26.6%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5619.4万元,同比下降6.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-56,193,658.97元,上期为-52,584,499.33元,同比扩大6.9%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为572,373,505.43元,上期为533,077,073.22元,同比增长7.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-13,799,237.70元,上期为-28,001,746.16元,同比收窄50.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-40,412,507.73元,上期为14,694,433.62元,同比转负[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为269,842,929.42元,上期为176,462,976.06元,同比增长52.9%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为14,995,288.70元,上期为28,255,888.96元,同比下降46.9%[24] 资产和负债变动 - 总资产为49.3亿元,同比下降3.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.3亿元,同比增长2.00%[5] - 货币资金期末余额为322,248,767.86元,较期初下降28.8%(452,844,931.15元)[16] - 应收账款期末余额为1,029,155,038.29元,较期初增长11.2%(925,845,829.78元)[16] - 存货期末余额为1,098,845,386.00元,较期初增长5.6%(1,040,348,642.15元)[16] - 短期借款期末余额为387,347,398.05元,较期初增长4.6%(370,300,899.79元)[17] - 归属于母公司所有者权益合计为730,827,073.14元,较期初增长2.0%(716,472,122.73元)[18] - 未分配利润为272,472,305.59元,较期初增长6.4%(255,986,949.45元)[18] 其他财务数据变动 - 应收票据减少3.04亿元,降幅41.96%[9] - 预付款项增加3129.9万元,增幅58.06%[9] - 其他流动负债减少1.72亿元,降幅34.49%[9] 股权结构 - 中国建筑材料科学研究总院有限公司持股40.13%,为公司第一大股东[12]
瑞泰科技(002066) - 2025 Q1 - 季度财报