收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入292,926,424.50元,较上年同期增长6.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16,436,383.22元,较上年同期增长84.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,270,272.65元,较上年同期增长112.64%[5] - 基本每股收益0.0252元/股,较上年同期增长85.29%[5] - 营业总收入本期发生额为2.93亿元,上期发生额为2.74亿元,实现增长[20] - 营业利润本期为2034.26万元,上期为1749.86万元,利润增加[21] - 净利润本期为1643.64万元,上期为888.97万元,大幅增长[21] - 基本每股收益本期为0.0252,上期为0.0136,有所提高[22] 成本和费用(同比环比) - 报告期内销售费用较上年同期增加221.84万元,增长34.52%[8] - 营业总成本本期发生额为2.70亿元,上期发生额为2.58亿元,有所上升[21] 现金流相关(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额1,652,847.04元,较上年同期下降32.31%[5] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,611.99万元[10] - 经营活动现金流入小计本期为2.47亿元,上期为2.17亿元,现金流入增加[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7923.24万元,上期为8563.67万元,支付减少[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为114,955,220.74元,上期为102,806,686.25元[1] - 支付的各项税费本期为36,313,911.80元,上期为12,517,320.71元[1] - 经营活动现金流出小计本期为244,939,765.07元,上期为215,048,839.18元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,652,847.04元,上期为2,441,908.76元[1] - 投资活动现金流入小计本期为0元,上期为40,175,000元[1] - 投资活动现金流出小计本期为55,874,305.57元,上期为32,149,414.55元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -55,874,305.57元,上期为8,025,585.45元[1] - 筹资活动现金流入小计本期为69,800,000元,上期为50,000,000元[1] - 筹资活动现金流出小计本期为12,531,732.32元,上期为98,851,640.36元[1] - 现金及现金等价物净增加额本期为4,196,847.21元,上期为 -37,300,733.58元[1] 资产负债相关 - 报告期末总资产2,673,408,710.99元,较上年度末下降0.73%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,114,012,636.96元,较上年度末增长1.50%[5] - 报告期末预付账款较年初余额增加2,291.42万元[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额14317.41万元,期初余额14534.07万元[16] - 应收账款期末余额47986.09万元,期初余额56606.75万元[16] - 存货期末余额54479.68万元,期初余额45835.20万元[16] - 长期股权投资期末余额3518.78万元,期初余额3627.73万元[17] - 固定资产期末余额87270.40万元,期初余额89898.72万元[17] - 短期借款期末余额49442.62万元,期初余额42457.42万元[17] - 应付账款期末余额63354.11万元,期初余额71418.27万元[17] - 流动负债合计期末余额为13.81亿元,期初余额为14.11亿元,略有下降[18] - 非流动负债合计期末余额为1.78亿元,期初余额为1.84亿元,有所减少[18] - 负债合计期末余额为15.59亿元,期初余额为15.96亿元,呈下降趋势[18] 股权相关 - 西安正威新材料有限公司持股比例6.34%,持股数量4132万股,股份存在冻结和质押情况[13] - 江苏九鼎集团有限公司持有无限售条件股份12195.89万股[13] 业务合同相关 - 公司全资子公司九鼎新材料有限公司变更《采购合同》主体,由江阴远景投资有限公司变更为远景能源有限公司[15]
正威新材(002201) - 2025 Q1 - 季度财报