整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入311,349,684.76元，较上年同期增长0.02%；归属于上市公司股东的净利润4,658,799.20元，较上年同期增长152.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -81,007,240.47元，较上年同期减少15,585.54%；基本每股收益0.0025元/股，较上年同期增长153.19%[4] - 本报告期末总资产2,918,358,341.32元，较上年度末减少0.97%；归属于上市公司股东的所有者权益2,759,716,232.98元，较上年度末增长0.17%[4] - 2025年3月31日公司资产总计29.18亿元，较期初29.47亿元下降1.00%[26][27] - 本期营业总收入3.11亿元，较上期3.11亿元基本持平[29] - 本期营业总成本3.10亿元，较上期3.20亿元下降2.99%[29] - 本期营业利润0.64亿元，上期亏损0.75亿元[30] - 本期净利润0.47亿元，上期亏损0.89亿元[30] - 综合收益总额本期为4,658,799.20元，上期为 - 8,917,189.28元[31] - 基本每股收益本期为0.0025元，上期为 - 0.0047元；稀释每股收益本期为0.0025元，上期为 - 0.0047元[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,083,048.77元，其中计入当期损益的政府补助1,521,460.38元[5] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末较年初增加32.31%，预付款项期末较年初增加114.24%[7][8] - 其他应收款期末较年初增加767%，其他流动资产期末较年初增加59.91%[9][10] - 流动资产合计16.21亿元，较期初16.33亿元下降0.75%[26] - 非流动资产合计12.97亿元，较期初13.13亿元下降1.26%[26] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末较年初减少36.41%，应交税费期末较年初减少37.68%[13][14] - 负债合计1.59亿元，较期初1.92亿元下降17.34%[27] - 流动负债合计1.13亿元，较期初1.45亿元下降22.07%[26][27] - 非流动负债合计0.46亿元，较期初0.47亿元下降2.86%[27] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期数较上期数增加85.23%，财务费用本期数较上期数增加45.06%[15][16] 营业外收支关键指标变化 - 营业外收入本期较上年同期增加531.79%，营业外支出本期较上年同期减少88.99%[18][19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数58,827，诸暨市水务集团有限公司持股比例27.91%，为大股东[22] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为281,496,214.91元，上期为300,314,785.83元[32] - 收到的税费返还本期为803,370.35元，上期为1,938,499.51元[32] - 经营活动现金流入小计本期为293,520,685.25元，上期为307,783,544.43元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 81,007,240.47元，上期为523,115.26元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 146,367,172.87元，上期为 - 4,109,397.13元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,367,928.00元，上期为38,000,741.37元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 223,291,639.82元，上期为34,728,776.49元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为72,709,805.88元，上期为758,505,746.55元[33]