财务表现：收入与利润 - 公司2024年营业额为人民币5647.17万元，较2023年的人民币4266.15万元增长32.37%[9] - 公司拥有人应占溢利为亏损人民币268.90万元，相比2023年亏损人民币698.90万元有所收窄[9] - 2024年营业额为人民币56,471,731.84元，较2023年的人民币42,661,494.19元增长32.37%[15][16] - 2024年亏损为人民币2,688,988.48元，较2023年亏损人民币6,989,010.94元有所收窄[15] - 主营业务毛利率由2023年的27.78%提升至2024年的34.76%[18] 业务分部收入构成 - 商业解决方案及应用软件业务收入为人民币34,239,827.06元，占总营业收入的60.63%[17] - 安装及维护网络与数据安全产品收入为人民币20,253,165.28元，占总营业收入的35.86%[17] - 公司业务分为商业应用解决方案及销售产品两大分部[29] - 公司通过两大分部运营：商业应用解决方案及应用软件分部、产品销售分部[114] - 商业应用解决方案业务涵盖医疗、智慧养老、智慧监控、电子政务及电子商务领域[114] - 产品销售分部销售及分销电脑及电器产品及配件[114] - 公司业务覆盖医疗领域、智能安老服务领域及电子政务领域等五大领域[190] - 公司通过两个分部运营商业应用项目及应用软件开发[190] 成本与费用 - 雇员总薪酬成本约人民币1968.29万元，较2023年人民币2120.29万元下降7.2%[30] 现金流与资产负债 - 2024年12月31日现金及银行结余为人民币22,113,514.78元，较2023年的人民币17,869,475.62元有所增加[20] - 2024年12月31日资产负债比率约为69.76%，较2023年的52.36%有所上升[21] - 2024年营运资金比率为1.10，较2023年的1.22有所下降[21] 联营公司表现 - 2024年应占联营公司溢利为人民币416,931.10元，较2023年的人民币947,316.97元减少[18] 股息政策 - 董事不建议派发2024年末期股息，与2023年情况相同[9] - 公司不建议派付截至2024年12月31日止年度的任何股息[14] - 股息政策于2018年11月9日采纳，优先以现金方式分派股息[105] 员工与人力资源 - 公司员工总数83名全职雇员，较2023年81名增加2名[30] - 研发人员38名，较2023年36名增加2名[30] - 公司员工性别比例为52名男性对31名女性，女性占比约为37.3%[95] - 员工性别多元化比例较去年的52:29改善至52:31[95] - 2024年员工总数为83人，其中男性占63%（52人），女性占37%（31人）[180] - 男性员工占比从67.5%增至79%，女性员工占比从32.5%降至21%[179] - 51岁或以上员工占比从5%大幅增至22%[179] - 公司每7天为员工提供1天休息日[147] - 公司为员工提供医疗保险及必要保护装备[148] - 公司每年检讨雇员整体薪酬及福利以确保本地市场竞争力[143] - 公司按职位要求和个人工作表现提供具竞争力薪酬及福利[143] - 公司每年进行绩效评估并根据结果提供培训[150] - 2024年总培训时数从959小时增至993小时，增长3.5%[182] - 2024年高级管理人员培训时数从109小时增至118小时，增长8.3%[182] 董事及高管信息 - 胡侖傑於2020年7月7日獲委任為公司執行董事[39] - 顧曉敏於2021年7月7日獲委任為公司執行董事[40] - 孫靜晨擁有16年以上財務工作經驗及11年大型國企財務經理資歷[41] - 孫靜晨在2013年及2014年連續兩年獲上海浦東新區統計局評為統計工作先進個人[42] - 孫靜晨於2023年6月20日獲委任為公司執行董事[42] - 袁樹民於2007年6月22日獲委任為公司獨立非執行董事及審核委員會主席[43] - 袁樹民自2014年5月起擔任中國支付通集團控股有限公司（股份代號：8325）獨立非執行董事[43] - 劉峰於2021年6月24日獲委任為公司獨立非執行董事及審核委員會成員[44] - 劉峰自2014年5月起擔任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（股份代號：1635）獨立非執行董事[44] - 周國來於2019年7月7日獲委任為公司獨立非執行董事及審核委員會成員[45] - 张晓波先生自2023年9月4日起担任执行董事及主席，2024年8月30日起兼任行政总裁[58][59] - 曹蓁女士于2024年8月30日辞任董事职务[63][65] - 公司一名高级管理人员年薪在人民币0至1,000,000元范围内[76] - 公司董事长与行政总裁角色由张晓波先生同一人担任[69] - 高级管理团队包含具有IBM等国际公司技术市场经验的人员[50] - 财务高管团队包含高级会计师和中国注册会计师非执业会员[48] 董事会构成与运作 - 董事会由8名董事组成，其中5名执行董事及3名独立非执行董事[61] - 截至2024年12月31日止年度董事会共举行4次会议，出席率均为100%[63] - 2024年6月20日举行一次股东周年大会，所有董事出席率为100%[64][65] - 所有董事（包括3名独立非执行董事）均完成持续专业发展培训[67] - 独立非执行董事任期情况：袁树民（2022年6月22日至2025年6月21日）、刘峰（2024年6月24日至2027年6月23日）、周国来（2022年7月7日至2025年7月6日）[62] - 公司董事会共有三名独立非执行董事，占董事会总人数的三分之一（33.3%）[70] - 独立非执行董事中有一名具备适当会计专业资格或财务管理专门技能[70] - 董事会中独立非执行董事占比33.3%（3名/9名）[82] - 公司董事会目前由7名男性董事和1名女性董事组成，女性占比为12.5%[94] - 公司计划在未来数年将女性董事占比提升至10%以上[94] - 董事会多元化政策涵盖性别、年龄、专业经验等维度[79] - 独立非执行董事需每年提交书面独立性确认[82] 委员会运作 - 审核委员会年内举行二次会议，所有成员（袁树民、刘峰、周国来）出席率均为100%（2/2）[72] - 薪酬委员会年内举行一次会议，所有成员（袁树民、张晓波、刘峰、周国来）出席率均为100%（1/1）[75] - 薪酬委员会由一名执行董事（张晓波）及三名独立非执行董事（袁树民、刘峰、周国来）组成[74] - 提名委员会由3名成员组成，其中独立非执行董事占比66.7%[78] - 2024年度提名委员会举行会议1次，成员出席率100%[78] - 审核委员会与管理层讨论风险管理及内部监控事宜[107] - 审核委员会确认公司截至2024年12月31日止年度的未经审核季度/中期业绩及经审核年度业绩符合适用会计准则[73] - 审核委员会认为公司财务申报系统、风险管理及内部监控系统现阶段无需改进[71] 企业管治与合规 - 公司已采纳GEM上市规则附录C1的企业管治守则所有适用条文[57] - 公司承诺恪守企业管治原则以提升股东价值[57] - 监事会确认董事会报告及利润分配方案符合法规和公司章程规定[54] - 监事会列席董事会会议并确认高级管理人员恪尽职守无违规行为[54] - 监事会对2024年公司工作成效和经济效益表示满意[55] - 监事会成员包括具备国际注册内部审计师资质的专业人士[47] - 信永中和会计师事务所审核后集团及公司财务报表真实公允反映经营业绩和资产状况[54] - 公司采用持续经营基准编制财务报表[90] - 会计记录需根据香港公司条例及适用会计准则编制[89] - 财务报告编制需符合适用会计准则并贯彻会计政策[87] - 董事须确保财务报告真实反映集团状况[86] - 企业管治职能涵盖政策制定、合规监察及培训监督[84] - 提名政策要求定期审核董事会继任计划[83] - 公司秘书何咏欣女士年内完成超过15小时专业培训[92] 股东权利与沟通 - 股东合计持有10%以上表决权股份可要求召开临时股东大会[96] - 董事会收到股东书面要求后需在30日内发出会议通告[97] - 公司欠付失职董事款项将用于承担股东自行召集会议的合理费用[97] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出提案[99] - 公司网站及联交所网站为主要信息披露渠道，包括财务报表及业绩公布[102][103] - 股东可随时索取公司公开资料，通过邮件或股份过户登记处联系[98][104] - 股东通讯政策于2012年3月20日采纳，确保公平及时获取信息[98][101] - 董事会持续与股东保持对话并定期检讨通讯政策[102] - 公司鼓励股东查阅电子通讯以减少印刷数量[103] - 投资者关系通过年度及中期报告、新闻发布及网站www.withub.com.cn进行沟通[106] - 公司通过股东周年大会、财务报告等渠道与股东沟通业务策略及财务表现[121] 融资与资金使用 - 公司H股上市所筹资金严格按2002年7月25日招股章程披露计划使用[53] 风险因素 - 公司依赖第三方服务供应商存在业务中断风险[194] - 公司密切监控政府政策法规变动对业务的影响[193] - 公司外汇风险涉及人民币、港元及美元结算，无外汇对冲政策[34] 重大交易与承诺 - 公司无任何资本承担及重大投资[27] - 公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司[28] - 公司无任何资产抵押[32] - 公司无任何重大或然负债[35] - 截至2024年12月31日止年度公司章程文件无变动[100] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录C2指引编制[116] - 董事会和高管层已审查并确认重要性议题[116] - 环境、社会及管治工作组负责收集分析ESG数据并监测集团表现[113] - 环境、社会及管治工作组每半年安排一次会议评估政策有效性[113] - 公司为截至2027年12月31日财政年度设定三年期方针目标[122][126] - 公司报告期间涵盖截至2024年12月31日止年度[119] - 公司董事会承担环境、社会及管治问题全部责任并监督相关策略[123] - 公司已就环境、社会及管治事宜设立有效管理政策及内部监控系统[125] - 公司采用量化标准计算关键绩效指标并制定基准[117] - 公司报告编制方式与往年基本一致[117] - 公司环境、社会及管治报告经内部审查程序并获董事会批准[118] - 公司通过客户服务热线及投诉热线关注服务品质[121] - 公司通过员工表现评估及培训关注员工权利福利及职业健康[121] - 公司设定2027年排放密度较2024年降低1%的目标[127] - 公司设定2027年废弃物密度较2024年降低1%的目标[127] - 公司设定2027年电力及汽油密度较2024年降低1%的目标[127] - 公司设定2027年耗水密度较2024年降低1%的目标[127] - 公司财务部自2020年1月1日起年度收集电力使用数据供ESG报告披露[130] - 公司财务部自2018年1月1日起年度收集纸类采购及废纸回收数据供ESG报告披露[134] - 公司通过安装副电表监督用电以实施节能措施[131] - 公司推行废物源头分类措施包括废纸、金属、塑料及其他可回收物品[132] - 公司采用双面影印及一纸两面书写以减少用纸[135] - 公司优先采购最高级别能源效益产品及节水产品[138] - 公司设定目标在2024年减少能源消耗及排放[140] - 公司定期安排急救、防火和疏散逃生演习[148] - 公司要求所有员工遵守相关职业健康及安全条例[147] - 公司为危险工作订立安全执行程序[148] - 公司确保机器设备定期检查[148] - 公司建立火灾或爆炸等紧急事件应急措施[148] - 公司禁止使用未满16周岁童工及强制劳工[151][152] - 公司要求人力资源部在招聘时核实应聘者年龄[152] - 公司禁止与使用童工或强制劳工的供应商开展业务[152] - 公司发现童工需在90个工作日内采取改善措施[155] - 公司发现强制劳工需在90个工作日内采取改善措施[155] - 公司提倡以公平公开原则进行供应链采购[154] - 公司承诺向客户提供高质素产品与服务[157] - 公司要求所有雇员遵守个人资料(私隐)条例[158] - 公司对供应商进行审查，仅向评定为合格的认可供应商采购[159] - 公司对价值超过港币500元的礼物、奖品或纪念品要求员工进行书面利益申报[162] - 公司对贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱行为采取零容忍态度并终止劳动关系[160][164][165][166] - 公司建立反洗黑钱领导小组并由总经理担任组长[167] - 公司要求供应商必须遵守有关法律、条例及合约责任[159] - 公司要求员工拒绝接受任何与集团业务相关的利益[161] - 公司反洗黑钱程序包括识别客户身份和保存交易记录[167] - 公司要求供应商提升环保产品及服务以及员工福利[159] - 公司制定产品回收政策及售后服务[159] - 公司对可疑交易资金进行调查并配合监管机关[167] - 氮氧化物排放量从2023年的25,052.40克增至2024年的25,285.74克[172] - 硫氧化物排放量从2023年的4,391.91克降至2024年的4,324.44克[172] - 颗粒物排放量从2023年的2,332.52克增至2024年的2,354.25克[172] - 二氧化碳直接排放量从2023年的4,391.91千克降至2024年的4,324.44千克[173] - 甲烷排放量从2023年的92,230.07千克降至2024年的90,813.34千克[173] - 一氧化二氮排放量从2023年的1,361,491.57千克降至2024年的1,340,577.83千克[173] - 电力消耗间接二氧化碳排放量从2023年的147,984.93千克增至2024年的148,576.89千克[173] - 污水处理间接二氧化碳排放量从2023年的1,439.61千克降至2024年的1,422.14千克[174] - 单台打印机有害废物产生量从2023年的0.013吨增至2024年的0.0131吨[175] - 有害废物密度从2023年的0.0013增至2024年的0.00131[175] - 生活垃圾产生量从8.36吨降至8吨，减少4.3%[176] - 无害废物密度从4.18降至4，减少4.3%[176] - 能源消耗密度从60,205.43增至60,446.26，增长0.4%[177] - 耗水量密度从585.69降至578.58，减少1.2%[178] - 截至2024年12月31日止年度公司无任何产品回收记录[185] - 截至2024年12月31日止年度公司无重大违反产品健康安全法律法规情况[185] - 截至2024年12月31日止年度公司未收到客户重大投诉[185] - 截至2024年12月31日止年度公司无知识产权重大侵权行为[186] - 截至2024年12月31日止年度公司无贪污贿赂相关已审结法律案件[188] - 年内公司未发生因工死亡事故及罢工事件[196] 供应商与客户关系 - 供应商总数186家，全部位于中国[183] - 软件业务以人工成本为主不涉及长期供应商[198] - 供应商业务关系平均约1年主要位于华东地区[198] - 线下供应商付款期一般为30-90天[198] - 2024年12月31日贸易应付款项详情见财务报表附注五15[198] - 主要客户包括公安局/国企/法院机构业务关系3-10年[199] - 授予主要客户信贷期介乎6个月内[199] - 存在预收款后施工的收款模式[199] - 2024年12月31日贸易应收款项详情见财务报表附注五2[199] - 报告期无因客户拖欠付款导致的重大业务中断[200] - 公司主要采取预收款项