收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入740,043,095.58元,较上年同期减少2.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润98,916,879.46元,较上年同期减少24.17%[4] - 基本每股收益0.1895元/股,较上年同期减少24.17%[5] - 加权平均净资产收益率3.59%,较上年同期减少1.89个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入7.4004309558亿元,2024年第一季度为7.5646441812亿元,同比下降2.17%[19] - 2025年第一季度营业利润1.0150703189亿元,2024年第一季度为1.3431897435亿元,同比下降24.42%[20] - 2025年第一季度净利润9891.672672万元,2024年第一季度为1.3045358765亿元,同比下降24.17%[20] - 2025年第一季度综合收益总额9786.633234万元,2024年第一季度为1.3299551285亿元,同比下降26.40%[21] - 2025年第一季度基本每股收益0.1895元/股,2024年第一季度为0.2499元/股,同比下降24.17%[21] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度营业总成本6.3379771033亿元,2024年第一季度为6.2944508589亿元,同比增长0.70%[19] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5.4957111481亿元,2024年第一季度为5.8982647971亿元,同比下降6.82%[23] 现金流数据(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额12,018,832.34元,较上年同期增长106.33%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.9842265724亿元,2024年第一季度为5.9354977143亿元,同比增长34.52%[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8.3445398153亿元,2024年第一季度为6.4710239608亿元,同比增长28.95%[23] - 经营活动现金流出小计为8.2243514919亿美元,上一年度为8.3701213483亿美元,减少1.74%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1201.883234万美元,上一年度为 -1.8990973875亿美元,扭亏为盈[24] - 投资活动现金流入小计为9057.273879万美元,上一年度为4.2245417086亿美元,减少78.56%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -569.000291万美元,上一年度为1.9311258018亿美元,由盈转亏[24] - 筹资活动现金流入小计为75万美元,上一年度无此项收入[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为59.5826万美元,上一年度为 -38.2506万美元,扭亏为盈[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36.271668万美元,上一年度为 -82.686498万美元,由负转正[24] - 现金及现金等价物净增加额为728.737211万美元,上一年度为199.347045万美元,增加265.56%[24] - 期初现金及现金等价物余额为7.6986318383亿美元,上一年度为4.5845535781亿美元,增加67.92%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.7715055594亿美元,上一年度为4.6044882826亿美元,增加68.78%[26] 其他财务数据(期末较上期末变化) - 本报告期末总资产4,870,857,633.11元,较上年度末增长2.84%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,802,634,125.72元,较上年度末增长3.70%[5] - 2025年3月31日货币资金为797,165,122.72元,较2024年12月31日的769,863,183.83元有所增加[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为171,804,616.43元,较2024年12月31日的231,230,644.90元减少[14] - 2025年3月31日流动资产合计3,683,159,058.04元,较2024年12月31日的3,611,158,613.92元增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计1,187,698,575.07元,较2024年12月31日的1,125,232,169.33元增加[15] - 2025年3月31日资产总计4,870,857,633.11元,较2024年12月31日的4,736,390,783.25元增加[15] - 2025年3月31日流动负债合计1,955,317,262.78元,较2024年12月31日的1,923,254,391.73元增加[15] - 2025年3月31日非流动负债合计110,056,298.88元,较2024年12月31日的108,432,948.60元增加[15] - 2025年3月31日负债合计2,065,373,561.66元,较2024年12月31日的2,031,687,340.33元增加[15] - 2025年3月底归属于母公司所有者权益合计28.0263412572亿元,2024年底为27.0260334445亿元,同比增长3.70%[17] 其他重要财务信息 - 非流动性资产处置损益为 -1,135,550.79元[6] - 计入当期损益的政府补助为15,872,619.15元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,305[10] - 安信亚洲(香港)有限公司持股178,109,023股,占比34.12%[11] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司持股20,240,000股,占比3.88%[11]
海天精工(601882) - 2025 Q1 - 季度财报