财务数据关键指标变化:净亏损 - 2024年、2023年和2022年,公司持续经营业务净亏损分别为人民币7550万元(1030万美元)、人民币750万元和人民币2.951亿元[780] 财务数据关键指标变化:现金及现金等价物 - 截至2024年12月31日,公司现金及现金等价物为人民币9040万元(1240万美元),2023年和2022年分别为人民币5240万元和5320万元[775] 财务数据关键指标变化:营运资金与累计赤字 - 截至2024年12月31日,公司营运资金赤字为人民币200万元(30万美元),累计赤字为人民币46.101亿元(6.316亿美元)[776] 财务数据关键指标变化:经营活动现金流 - 2024年持续经营业务经营活动产生的净现金流入为人民币750万元(100万美元),2023年为净流入人民币1450万元,2022年为净流出人民币1.824亿元[776][788] 财务数据关键指标变化:投资活动现金流 - 2024年持续经营业务投资活动产生的净现金流入为人民币1156万元(158万美元),2023年和2022年分别为净流入人民币1686万元和3587万元[788] 财务数据关键指标变化:融资活动现金流 - 2024年持续经营业务融资活动产生的净现金流入为人民币1079万元(148万美元),2023年和2022年分别为净流出人民币2325万元和1581万元[788] 成本和费用:资本支出 - 资本支出在2022年、2023年和2024年分别为人民币1300万元、人民币1350万元和人民币490万元(70万美元)[798] 成本和费用:资产减值损失(非现金成本) - 2022年、2023年和2024年,使用权资产分别记录减值损失人民币13,005千元、人民币2,510千元和人民币950千元[810] - 2022年、2023年和2024年,物业和设备分别记录减值损失人民币875千元、人民币774千元和人民币17千元[810] - 2022年、2023年和2024年,无形资产分别记录减值损失人民币8,808千元、零和零[810] - 2022年、2023年和2024年,其他非流动资产分别记录减值损失人民币88,620千元、人民币25,825千元和零[810] 其他财务数据:债务与融资活动 - 2022年1月,公司通过私募配售从JAK Opportunities LLC获得净收益约260万美元[779] - 2022年,公司偿还了厦门国际银行北京分行的一笔贷款,该贷款总额为人民币4500万元,年利率6.8%[778] - 2024年,公司从第三方获得贷款人民币970万元(130万美元),从关联方获得贷款人民币250万元(30万美元)[795] - 2023年,公司偿还关联方贷款人民币1200万元,偿还第三方贷款人民币730万元,赎回可转换债券人民币550万元[796] - 截至年报日期,优客工场香港有限公司已根据贷款协议向优客工场创业投资有限公司提供总额4170万美元的贷款,其中830万美元已偿还[801] - 截至年报日期,优客工场香港有限公司已完成将优客工场创业投资有限公司所欠的3330万美元债务转让给优生亨通科技[801] 其他财务数据:资本承诺与储备要求 - 截至2024年12月31日,公司没有重大的未完成资本支出承诺[798] - 中国境内可变利益实体(VIEs)须从税后利润中提取至少10%作为法定盈余公积,直至该基金达到其注册资本的50%[800] - 作为外商投资企业的中国子公司须从税后利润中提取至少10%作为一般储备基金,直至该基金达到其注册资本的50%[800]
UCOMMUNE(UKOMW) - 2024 Q4 - Annual Report