整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入160.72亿元，较上年同期减少10.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较上年同期增长14.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，较上年同期减少188.22%[5] - 本报告期末总资产484.78亿元，较上年度末增长5.76%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计205.46亿元，较期初182.24亿元增长12.74%[26] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计279.32亿元，较期初276.13亿元增长1.15%[27] - 2025年3月31日，公司资产总计484.78亿元，较期初458.37亿元增长5.76%[27] - 2025年3月31日，公司流动负债合计167.28亿元，较期初136.92亿元增长22.17%[27] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计138.77亿元，较期初145.56亿元下降4.66%[27] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计144.45亿元，较上期142.00亿元增长1.73%[28] - 营业总收入160.84亿元，较上期180.23亿元下降10.76%[29] - 营业总成本157.71亿元，较上期176.24亿元下降10.51%[29] - 营业利润3.67亿元，较上期3.98亿元下降7.82%[30] - 净利润3.06亿元，较上期3.19亿元下降3.87%[30] - 综合收益总额2.95亿元，较上期2618.80万元增长1026.09%[30] - 基本每股收益0.07元，较上期0.06元增长16.67%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，上期为3.19亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.34亿元，上期为 -3.33亿元[31] - 筹资活动吸收投资收到的现金为361.81万元，上期无此数据[31] - 取得借款收到现金2025年为75.18亿元，2024年为70.99亿元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金2025年为10.15亿元[32] - 筹资活动现金流入小计2025年为85.37亿元，2024年为70.99亿元[32] - 偿还债务支付的现金2025年为66.31亿元，2024年为51.55亿元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2025年为1.38亿元，2024年为1.38亿元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金2025年为3.95亿元，2024年为8.79亿元[32] - 筹资活动现金流出小计2025年为71.63亿元，2024年为61.72亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为13.74亿元，2024年为9.27亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额2025年为6.55亿元，2024年为8.96亿元[32] 损益界定及非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1048.08万元[6] - 交易性金融资产相关损益界定为经常性损益涉及金额 -62.40万元[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较年初增加35.16%，因银行存款及开立信用证保证金增加[9] - 衍生金融资产期末较年初减少100%，因延时定价合约公允价值减少[9] - 应收票据期末较年初减少73.55%，因持有未到期商业承兑票据减少[9] - 预付款项期末较年初增加59.61%，因预付客户货款增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,696，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，广东省广晟控股集团有限公司持股比例34.90%，持股数量1,304,407,036.00[12] 破产重整及投资事项 - 2022年公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资事项，12月20日法院批准重整计划草案并终止重整程序[13] - 2023年度，公司正式接管重整企业并派出管理团队主导生产运营管理[15][16] - 2024年5月16日，方圆等20家公司重整计划执行完毕并终结重整程序[20] 公司股权及投资交易 - 2022年12月26日，公司同意中金荣晟引入三家财务投资人，合计出资金额11.1亿元，增资后公司出资18.9亿元，持股比例63.00%[14] - 2022年12月，公司同意与三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过19.4亿元[14] - 2024年3月，公司及全资子公司收购境外可转股债权，最低收购款项504,440,664.09元，取得中金铜业权益比例10.7128%；若诉讼全败转让价款552,795,050.23元，权益比例11.3004%[17] - 2024年4月，公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款504,440,664.09元，其中公司支付204,440,664.09元，资本公司支付300,000,000元[18] - 2024年12月，公司以85,371,900.00元收购中国银河资产管理有限责任公司持有的中金铜业信托权益[18] - 2025年1月，公司分别以45,409,600.00元、17,943,016.61元收购威海盐业有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行持有的中金铜业信托权益，收购后公司对中金铜业权益比例由51.6291%增至52.8522%[18][19] - 2024年12月27日，公司以1.5亿元向广晟资本转让中金科技16.12%股权，已收1500万元[22] - 2024年公司通过子公司增资扩股获山东新材64%股权，估值9949.69万元，已付增资款1.93亿元[22][23][24] 公司未来计划 - 2025年公司拟现金回购中金岭南荣晟财务投资人及中金铜业债转股股东少数股东股权[21] - 2025年公司拟向控股股东广晟控股发行股份，募集资金不超15亿元用于补充流动资金及偿还贷款[21] 子公司相关情况 - 子公司吸收少数股东投资361.81万元[32]