整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.72亿元，较上年同期增长13.50%，因工程业务规模增长[2][4] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较上年同期下降0.87%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长27.13%，因个别单项计提减值项目转回减值准备减少[2][4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.45亿元，较上年同期减少342.76%，因推进项目建设支付款项增加[2][6] - 报告期末总资产158.95亿元，较上年度末下降1.27%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益44.79亿元，较上年度末增长2.89%[2] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额3,316,881,919.93元，较期初3,698,486,328.72元有所减少[14] - 2025年3月31日，应收账款期末余额1,167,634,425.37元，较期初901,041,080.83元增加[14] - 2025年3月31日，流动资产合计9,431,602,238.27元，较期初9,806,485,149.25元减少[14] - 2025年3月31日，非流动资产合计6,463,682,211.93元，较期初6,293,951,928.22元增加[15] - 2025年3月31日，资产总计15,895,284,450.20元，较期初16,100,437,077.47元减少[15] - 2025年3月31日，流动负债合计8,805,562,811.34元，较期初9,364,636,866.72元减少[15] - 非流动负债合计本期为19.72亿元，上期为17.45亿元；负债合计本期为107.77亿元，上期为111.10亿元[16] - 营业总收入本期为20.72亿元，上期为18.25亿元；营业总成本本期为19.47亿元，上期为17.68亿元[18] - 净利润本期为1.22亿元，上期为1.21亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为1.21亿元，上期为1.22亿元[19] - 基本每股收益本期为0.1706，上期为0.1726；稀释每股收益本期为0.1705，上期为0.1723[19] - 经营活动现金流入小计本期为20.03亿元，上期为19.23亿元；经营活动现金流出小计本期为23.48亿元，上期为17.81亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.45亿元，上期为1.42亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为281.28万元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为2.36亿元，上期为0.68亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.33亿元，上期为 -0.68亿元[20] - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期无数据，上期为1.36亿元；取得借款收到的现金本期为3.46亿元，上期为1亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.29亿元，上期为18.81亿元；收到的税费返还本期为1722.80万元，上期为137.14万元[20] - 筹资活动现金流入小计为346,275,439.11元，上年为236,345,000.00元[21] - 偿还债务支付的现金为123,575,010.46元，上年为52,371,040.10元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,151,889.02元，上年为8,742,940.34元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为99,487.50元，上年为540,075.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为129,826,386.98元，上年为61,654,055.44元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为216,449,052.13元，上年为174,690,944.56元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -287,765.41元，上年为371,600.57元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -362,030,709.87元，上年为248,674,964.67元[21] - 期初现金及现金等价物余额为3,671,965,835.24元，上年为3,092,334,734.76元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,309,935,125.37元，上年为3,341,009,699.43元[21] 资产项目关键指标变化 - 报告期末存货余额6.59亿元，较年初增长47.56%，因部分项目现场设备材料增加[4] - 报告期末在建工程余额33.14亿元，较年初增长3.59%，因子公司乙二醇项目推进建设[5] - 报告期末短期借款余额2.87亿元，较年初减少0.66%，因子公司归还部分短期贷款[5] - 报告期末应付票据余额7.66亿元，较年初减少34.68%，因较大金额票据到期解付[5] - 2025年3月31日，存货期末余额658,874,909.84元，较期初446,528,289.71元增加[14] 股东相关信息 - 前10名无限售条件股东中，化学工业第三设计院有限公司持股316,962,401股，全国社保基金五零三组合持股7,000,000股等[9] - 2023年12月4日化三院与中国化学签订《国有股份无偿划转协议》，拟划转333,318,144股股份[11] - 2025年4月15日，无偿划转的股份办理过户登记，控股股东变更为中国化学，实控人不变[11][12]