公司基本信息 - 公司于2014年7月11日根据开曼群岛法律注册成立为获豁免有限公司[95] - 公司是技术驱动的平台，主要提供顺风车平台服务共享私人乘用车的闲置车座[95] - 公司于2024年6月28日在联交所主板上市，按每股6.00港元发行39,091,000股股份[95][104] - 公司于2024年6月28日上市，股份代号为02559[6] 财务数据关键指标变化 - 公司截至2024年12月31日止年度收入为人民币787.2百万元，2023年同期为人民币815.1百万元[9][10][14] - 公司截至2024年12月31日止年度毛利为人民币567.0百万元，2023年同期为人民币605.4百万元[9] - 公司利润净额由2023年的人民币300.4百万元增加234.4%至2024年的人民币1,004.3百万元[9] - 公司2024年经调整利润净额为人民币211.4百万元，2023年为人民币225.6百万元[9][10][14] - 2024年公司收入为7.872亿元，较2023年的8.151亿元有所下降[24] - 2024年顺风车平台服务收入为7.535亿元，较2023年减少2.6%[25] - 2024年智慧出租车服务收入为620万元，较2023年减少45.7%[25] - 2024年广告及其他服务收入为2760万元，较2023年减少7.4%[25] - 2024年公司服务成本为2.202亿元，较2023年增加5.0%[26] - 公司毛利从2023年的6.054亿元减少6.3%至2024年的5.67亿元，毛利率从74.3%降至72.0%[29] - 其他收入从2023年的1960万元增加3.5%至2024年的2020万元，其他收益从2023年的670万元减少29.4%至2024年的470万元[33][34] - 2024年预期信贷亏损模式下减值亏损1820万元，2023年为减值收益140万元，主要因向优信（安徽）产业投资集团有限公司贷款减值所致[36] - 销售及营销开支从2023年的2.336亿元减少26.8%至2024年的1.71亿元，行政开支从2023年的3200万元增加18.4%至2024年的3790万元[38][39] - 研发开支从2023年的1.217亿元增加14.3%至2024年的1.391亿元，优先股公允价值变动从2023年的2.093亿元增加315.8%至2024年的8.702亿元[40][41] - 以股份为基础的付款开支从2023年的1.104亿元减少63.7%至2024年的4000万元，融资成本从2023年的30万元增加29.1%至2024年的40万元[42][43] - 公司2024年除税前利润为10.184亿元，2023年为3.203亿元[44] - 所得税开支从2023年的1990万元减少29.0%至2024年的1410万元[45] - 公司净利润从2023年的3.004亿元增加234.4%至2024年的10.043亿元，净利率从36.9%升至127.6%[46] - 2024年年内利润为1004336千元，2023年为300384千元；2024年经调整年内利润净额为211361千元，2023年为225555千元[49] - 公司流动资产从2023年12月31日约1475.0百万元增至2024年12月31日约1752.9百万元[50] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的685.5百万元增至2024年12月31日的1057.3百万元[51] - 2024年经营活动所得现金净额为109037千元，2023年为230220千元；2024年投资活动所得现金净额为58737千元，2023年为 - 197707千元；2024年融资活动所得现金净额为202091千元，2023年为 - 10250千元[53] - 2024年资本开支总额约为0.6百万元，2023年为2.2百万元[54] - 2024年债务总计623518千元，2023年为4882851千元[58] - 2024年流动资产净值为11亿元，2023年为流动负债净额34亿元[62] - 2024年毛利率为72.0%，2023年为74.3%；2024年经调整净利润率为26.8%，2023年为27.7%；2024年流动比率为283.1%，2023年为30.2%；2024年资产负债比率为32.0%，2023年为310.3%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司平台注册用户突破3.72亿，同比增长10.5%[10][14] - 公司平台连接超1,890万名认证私家车主，同比增长21.4%[10] - 公司顺风车业务2024年完成订单约1.191亿单，交易规模达人民币74亿元[10] - 公司智慧出租车业务已与71个城市达成战略合作[10] - 截至2024年12月31日，公司在全国366个城市提供顺风车服务，平台累计拥有1890万名认证私家车车主，同比增长21.4%[15] - 2024年公司整体顺风车交易额达73.64亿元，订单量达1.191亿，小程序订单量同比增长10.4%[15] - 截至2024年12月31日，公司在全国97个城市提供出租车网约服务，与71个城市签订战略合作协议[18] - 2024年公司下单乘客人数据较2023年增长34.3%，下沉市场需求旺盛[20] 公司环保成果 - 公司2024年全年减少碳排放约130万吨，相当于再造160万英亩树林[11] 公司投资事项 - 2024年11月4日，公司附属公司拟7500000美元认购优信有限公司1543845204股A类普通股[55] - 2024年9月12日，拼途北京认购优信有限公司1,543,845,204股A类普通股，总金额750万美元[135] - 2024年9月12日，拼途北京向优信安徽提供750万美元等值人民币贷款，为期18个月，已偿还[135] 公司治理与人员信息 - 董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[70] - 宋中杰58岁，自2014年7月起任公司董事长、执行董事兼CEO，在互联网及技术行业有超28年经验[71][72] - 李金龙48岁，自2014年7月起任公司副总裁，2020年9月获委任为执行董事，在互联网及技术行业约23年经验[73][74] - 朱敏46岁，2014年7月至2021年6月任公司副总裁，2020年9月获委任为执行董事，在相关行业约23年经验[75] - 段剑波48岁，自2014年7月起任公司副总裁，2020年9月获委任为执行董事，在互联网及技术行业超18年经验[77][78] - 李跃军48岁，自2014年7月起任公司副总裁，2020年9月获委任为执行董事，在互联网及技术行业超18年经验[79] - 宋中杰1989年7月毕业于北京理工大学，主修计算机软件[73] - 李金龙1998年7月毕业于北京理工大学，获经济学学士学位，2010年4月修毕北大国家发展研究院工商管理硕士课程[74] - 朱敏2000年7月取得南京大学管理学学士学位，2010年11月取得香港科技大学工商管理硕士学位[76] - 段剑波1998年7月毕业于北京大学，获计算机软件学士及经济学学士学位，2001年4月取得北京邮电大学计算机软件与理论硕士学位[78] - 李斌自2015年2月起出任公司董事，于互联网及汽车行业拥有超23年经验[80] - 李丰自上市日期起为公司独立非执行董事，于投资及企业管理方面拥有约23年经验，连续跻身福布斯中国2019 - 2021年「中国最佳创投人100强」[82][83] - 李健自上市日期起为公司独立非执行董事，于2005年1月 - 2018年6月出任北京惠捷朗科技有限公司总经理及董事长[84] - 武文洁自上市日期起为公司独立非执行董事，拥有香港大学金融博士学位等，自2004年起为特许金融分析师(CFA) [86][88] - 宋中杰为公司创始人、董事长、执行董事兼首席执行官，负责整体战略规划等[89] - 李金龙为公司联合创始人、执行董事兼副总裁，负责营销事务监督管理[89] - 段剑波为公司联合创始人、执行董事兼副总裁，负责研究及开发和技术事宜监督管理[89] - 李跃军为公司联合创始人、执行董事兼副总裁，负责营运事宜监督管理[89] - 姜震宇于2020年5月加入公司，任首席财务官，2020年9月任联席公司秘书，在财务管理及法律实务领域有超15年经验[89][90] - 姜震宇毕业于清华大学等，于2009年1月获纽约州注册律师资格，2013年4月获美国特许金融分析师协会认可为特许金融分析师[91] - 苏嘉敏女士于上市日期获委任为公司的联席公司秘书之一，拥有超20年公司秘书领域经验[93] - 各董事与公司订立的服务合约初步任期为三年[112] 公司合约安排 - 2020年9月16日，外商独资企业与北京畅行及登记股东订立多项合约安排，包括独家业务合作协议、独家购买权合同、资产独家认购合同、股权质押合同、授权委托协议及借款合同[119][120][121][122][123][131] - 外商独资企业按比例向登记股东提供共1000万元人民币借款，2015年提供100万元，2020年9月提供900万元，作为对北京畅行注册资本出资[123] - 公司采取措施确保通过实施和遵守合约安排有效经营业务，包括将重大问题或监管查询呈董事会审阅讨论、董事会至少每年一次审阅履行情况、在年报披露履行情况、必要时委聘外部顾问协助检讨[129] - 截至年报日期，合约安排及采纳情况无重大变动[126] - 截至年报日期，无合约安排被解除，也未在限制移除情况下未能解除合约安排[127] - 综合财务报表附注38披露的关联方交易中，部分交易构成公司持续关连交易，公司已遵守上市规则第14A章披露规定[130] - 因中国对外资所有权监管限制，公司通过合约安排从综合联属实体取得大部分经济利益、行使有效控制权、持有购买股权及资产独家选择权[130] - 北京畅行及登记股东为公司关连人士，与合约安排有关交易构成集团不获豁免持续关连交易，须遵守上市规则第14A章规定[131] - 公司就合约安排向联交所申请并获豁免多项上市规则规定，豁免受限相关条件[132] - 独立非执行董事确认持续关连交易，核数师发出无保留意见函件[133] - 公司采取多项内部控制和企业管治措施监控关连交易[133] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日公司有409名雇员，2023年12月31日有404名全职员工[138] - 截至2024年12月31日止年度员工成本约为人民币234.0百万元[138] - 公司聘请外部独立核数师对关连交易进行年度审阅[139] - 截至2024年12月31日，公司无重大劳资纠纷及招聘困难[141] 公司物业情况 - 截至2024年12月31日，公司无不动产，在北京等多地租赁13处物业，总面积约3492平方米[145] 公司股权结构 - 截至最后实际可行日期，北京畅行由宋中傑、朱敏、李金龍、李躍軍、段劍波分别拥有60.5755%、10.5362%、10.5362%、10.5362%、7.8159%股权[118] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为993,979,853股[148] - 宋中杰先生在公司拥有659,873,289股（受控制公司权益），占比66.39%；4,000,000股（实益拥有人），占比0.40%[147] - 李金龍先生在公司拥有659,873,289股（受控制公司权益），占比66.39%；1,198,430股（实益拥有人），占比0.12%[147] - 朱敏先生在公司拥有659,873,289股（受控制公司权益），占比66.39%[147] - 段剑波先生在公司拥有659,873,289股（受控制公司权益），占比66.39%；3,190,577股（实益拥有人），占比0.32%[147] - 李跃军先生在公司拥有659,873,289股（受控法团权益），占比66.39%；1,198,430股（实益拥有人），占比0.12%[147] - 李斌先生在公司拥有210,417,853股（受控法团权益），占比21.17%；20,184,278股（全权信托创始人），占比2.03%[147] - 截至2024年12月31日，5brothers Limited由宋中傑等五人分别拥有60.44%、10.64%、10.6