收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为266,235,903.34元，同比下降5.32%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.66亿元，同比下降5.3%（2024年同期为2.81亿元）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,357,385.87元，较上年同期亏损收窄[4] - 净利润亏损3036万元，同比收窄11.6%（2024年同期亏损3436万元）[19] - 基本每股收益-0.07元/股，较2024年同期-0.08元/股有所改善[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达3.39亿元，同比微增0.4%（2024年同期为3.37亿元），其中研发费用占比最高达8785万元[19] - 研发投入合计87,853,861.44元，占营业收入比例为33.00%，同比增加1.01个百分点[4][5] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,859,074.61元，较去年同期改善22,258.80万元[4][8] - 经营活动现金流入4.63亿元，同比大幅增长45.8%（2024年同期为3.18亿元）[23] - 经营活动现金流入小计为473,665,568.01元，较上年同期353,420,343.91元增长34.02%[24] - 经营活动现金流出小计为485,524,642.62元，较上年同期587,867,456.36元下降17.41%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,859,074.61元，较上年同期-234,447,112.45元改善94.94%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,366,322.16元，较上年同期-226,118,432.64元改善60.03%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为88,745,819.05元，较上年同期64,646,454.10元增长37.28%[24][25] - 取得借款收到的现金为245,990,000.00元，较上年同期69,000,000.00元增长256.51%[24] - 支付的各项税费为6,290,805.09元，较上年同期27,758,952.34元下降77.34%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,304,608.30元，较上年同期87,202,875.87元下降83.60%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-13,263,692.36元，较上年同期-393,622,670.37元改善96.63%[25] - 期末现金及现金等价物余额为500,122,903.87元，较上年同期476,244,703.31元增长5.01%[25] 资产负债变动 - 货币资金从2024年底的515,756,464.83元降至2025年3月31日的501,632,696.43元[14] - 应收账款从2024年底的1,455,507,914.48元降至2025年3月31日的1,319,130,671.73元[14] - 存货从2024年底的783,500,870.49元增至2025年3月31日的927,103,566.99元[14] - 短期借款从2024年底的277,011,575.43元增至2025年3月31日的444,791,839.55元[15] - 应付账款从2024年底的549,214,563.18元降至2025年3月31日的452,819,825.75元[15] - 合同负债从2024年底的44,208,019.57元增至2025年3月31日的84,748,363.51元[15] - 流动负债合计11.56亿元，同比增长11.1%（2024年同期为10.40亿元）[16] - 非流动负债合计8.03亿元，同比基本持平（2024年同期为8.00亿元），其中应付债券占比89%达7.15亿元[16] - 负债总额达19.59亿元，同比增长6.4%（2024年同期为18.40亿元）[16] - 总资产为5,338,421,951.85元，较上年度末增长1.41%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,379,781,162.91元，较上年度末下降1.29%[5] - 归属于母公司所有者权益33.80亿元，同比下降1.3%（2024年同期为34.24亿元）[16] 股东及股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助为2,919,677.66元[6] - 报告期末普通股股东总数为10,077户[10] - 第一大股东苏州源华创兴投资管理有限公司持股230,976,000股，占比51.86%[10] - 公司回购专用证券账户持有1,652,419股，占总股本的0.37%[11] - 苏州源华创兴投资管理有限公司持有230,976,000股无限售流通股，占比最高[11] - 陈文源和张茜为夫妻关系，共同控制苏州源华创兴投资管理有限公司[11] - 朱柯蒙通过信用账户持有1,028,732股，占总股本的0.23%[11] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额377万元，较2024年同期亏损2822万元显著好转[20]