收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度净收入为1240万美元,摊薄后每股收益0.30美元,2024年同期分别为510万美元和0.12美元;调整后净收入为1880万美元,调整后摊薄每股收益0.46美元,较上年同期增长24.3%[2] - 2025年第一季度净销售额为2.417亿美元,较2024年同期的2.271亿美元增长6.4%;运营利润为2180万美元,调整后运营利润为2440万美元,较上年同期增长50.2%[2] - 2025年第一季度净销售额为241,670美元,2024年同期为227,100美元,同比增长6.4%[21][31] - 2025年第一季度净利润为12,420美元,2024年同期为5,140美元[21][24] - 2025年第一季度基本每股收益为0.31美元,2024年同期为0.13美元;摊薄每股收益为0.30美元,2024年同期为0.12美元[21] - 2025年第一季度调整后净利润为18,840美元,2024年同期为15,110美元[28] - 2025年第一季度调整后摊薄每股收益为0.46美元,2024年同期为0.37美元[28] 现金流情况(同比环比) - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为920万美元,2024年同期使用370万美元;自由现金流为60万美元,2024年同期使用1420万美元,同比增加1480万美元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为9,190美元,2024年同期为 - 3,690美元[24] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为29,610美元,2024年同期为13,140美元[24] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为30,060美元,2024年同期为12,410美元[24] 其他财务数据 - 截至2025年第一季度末,公司手头现金3270万美元,循环信贷安排下现金及可用借款额度2.401亿美元,净杠杆率2.7倍;总债务4.342亿美元,净债务4.015亿美元[3] - 截至2025年3月31日,公司总资产13.9375亿美元,总负债7.0718亿美元,股东权益6.8657亿美元[19] - 2025年3月31日长期债务净额为434,190美元,2024年12月31日为398,120美元,2024年3月31日为424,930美元[31] 股份回购与股息支付 - 2025年前三个月,公司回购20491股流通普通股,花费50万美元;截至3月31日,回购授权下剩余6720万美元;支付季度现金股息每股0.04美元[3] 各条业务线表现 - TriMas包装部门第一季度净销售额为1.276亿美元,较2024年同期增长0.4%,主要因美容、个人护理、工业和家庭护理终端市场有机增长3.3%[4] - TriMas航空航天部门第一季度净销售额为8920万美元,较2024年同期增长32.5%;2025年第一季度运营利润率较2024年同期提高650个基点[6] - TriMas特种产品部门第一季度净销售额为2490万美元,较2024年同期下降24.0%,主要因Arrow Engine剥离和气瓶需求下降[7] 管理层讨论和指引 - 公司重申2025年全年展望,预计调整后摊薄每股收益在1.70 - 1.85美元之间[8] - 公司预计2025年调整后摊薄每股收益在1.70 - 1.85美元之间[34]
TriMas (TRS) - 2025 Q1 - Quarterly Results