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CECO Environmental(CECO) - 2025 Q1 - Quarterly Report

收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度订单额增加8260万美元,增幅57.0%,达2.279亿美元[111] - 2025年第一季度净销售额增加5040万美元,增幅39.9%,达1.767亿美元[112] - 2025年第一季度毛利润增加1710万美元,增幅37.9%,达6220万美元[113] - 2025年第一季度运营收入增至6190万美元,较2024年增加5420万美元[116] - 2025年第一季度非GAAP运营收入为860万美元,低于2024年的1020万美元[117] - 2025年和2024年第一季度,交易收益分别为170万美元和80万美元[149] 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度销售及管理费用为5360万美元,高于2024年的3490万美元[114] - 2025年第一季度利息费用增至620万美元,高于2024年的340万美元[118] - 2025年第一季度所得税费用为1860万美元,有效税率33.8%,高于2024年的70万美元和24.2% [119] 各条业务线表现 - 工程系统部门2025年第一季度订单额增加6290万美元,增幅62.9%,达1.63亿美元[123] - 工业流程解决方案部门2025年第一季度运营收入增加6260万美元,达6970万美元[128] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日,积压订单从2024年12月31日的5.409亿美元增至6.02亿美元[129] - 2025年3月31日,公司营运资金为1.974亿美元,高于2024年12月31日的8630万美元;流动资产与流动负债比率从1.35:1提升至1.71:1[132] - 2025年3月31日和2024年12月31日,现金及现金等价物分别为1.465亿美元和3780万美元,其中外国子公司分别持有3050万美元和2970万美元[133] - 截至2025年3月31日,公司债务总额(扣除流动部分)为3.38037亿美元,高于2024年12月31日的2.1723亿美元[134] - 2025年4月,公司偿还信贷安排款项9870万美元[135] - 截至2025年3月31日,信贷安排的未使用信贷额度为4750万美元,低于2024年12月31日的1.669亿美元[137] - 2025年第一季度,经营活动净现金使用1169.6万美元,而2024年同期为提供122.4万美元;投资活动提供482.9万美元,2024年同期使用269.4万美元;融资活动提供1.15756亿美元,2024年同期使用652.8万美元[138] - 2025年3月31日,公司长期债务及一年内到期的长期债务账面价值为3.416亿美元,假设加权平均借款利率变动10%,预计年度影响为250万美元[147]