本季度财务数据关键指标变化 - 本季度净销售额为25.2亿美元，与上一季度基本持平，主要因聚合物成本转嫁使售价提高5000万美元和有机销量增长2%，但剥离业务导致净销售额减少6200万美元[80] - 本季度其他运营费用为1.11亿美元，较上一季度减少2.07亿美元，降幅65%，主要因剥离胶带业务获得1.75亿美元净收益及上一季度业务整合成本较高[80][82] - 本季度运营收入为3.91亿美元，较上一季度增加2.09亿美元，增幅115%，主要因销量增加带来700万美元有利影响、业务整合费用减少4100万美元和剥离胶带业务获得1.75亿美元收益[80][83] 年初至今财务数据关键指标变化 - 年初至今净销售额为49.05亿美元，较去年同期增加5300万美元，增幅1%，主要因聚合物成本转嫁使售价提高8400万美元和销量增加2%，但剥离业务导致净销售额减少8400万美元[92] - 年初至今其他运营费用为4.15亿美元，较去年同期减少1.68亿美元，降幅29%，主要因剥离胶带业务获得1.75亿美元净收益，部分被与艾姆科拟议合并的交易成本抵消[92][94] - 年初至今运营收入为5.43亿美元，较去年同期增加1.96亿美元，增幅56%，主要因价格成本差带来1600万美元有利影响、销量改善带来1400万美元收益和剥离胶带业务获得1.75亿美元收益，部分被与艾姆科拟议合并的交易成本抵消[92][95] - 年初至今综合收入较去年同期下降5100万美元，主要因货币换算产生1.6亿美元不利变化、衍生工具公允价值产生7900万美元有利变化和净收入改善3200万美元[102] 现金流量数据关键指标变化 - 运营活动使用的净现金较去年同期增加3.21亿美元，主要因营运资金增加[104] - 投资活动产生的净现金较去年同期增加4.15亿美元，主要因年初至今业务剥离所得款项和资本支出减少[104] - 融资活动使用的净现金较去年同期减少4500万美元，主要因股票回购减少，部分被年初至今长期债务偿还增加抵消[105] 特定时间点财务数据 - 两个季度截至2025年3月29日，净销售额为27.32亿美元，毛利润为5.56亿美元，持续经营业务收益和净利润均为2.7亿美元，其中包含与非担保子公司的4300万美元关联交易收入[112] - 2025年3月29日，流动资产为13.43亿美元，非流动资产为23.82亿美元；2024年9月28日，流动资产为17.75亿美元，非流动资产为55.53亿美元[113] - 2025年3月29日，流动负债为10.92亿美元，公司间应付款为28.82亿美元，非流动负债为80.32亿美元；2024年9月28日，流动负债为20.81亿美元，公司间应付款为11.15亿美元，非流动负债为88.43亿美元[113] 信贷安排相关情况 - 公司高级有担保信贷安排包括10亿美元定期贷款和8亿美元循环信贷安排（无未偿还借款），循环信贷安排的适用利差为1.25% - 1.50%，定期贷款利差为1.75%，期末定期贷款适用SOFR利率约为4.34%[114] 风险影响相关情况 - 浮动利率风险敞口变动0.25%，公司年度利息费用将增加约100万美元[114] - 外币汇率下降10%，将对公司截至2025年3月29日的两个季度净收入产生600万美元的不利影响[115] 担保相关情况 - 发行人的未偿票据由其母公司和国内子公司全额、共同、连带且无条件担保，担保子公司的担保在特定情况下终止[110] - 担保子公司的担保受限制，以防止构成欺诈性转让，担保次级债务的担保从属于公司的其他债务[110] - 母公司担保发行人的定期贷款和循环信贷安排，担保子公司担保定期贷款并作为循环信贷安排的共同借款人[110] 风险应对措施 - 公司通过日常运营和融资活动以及衍生品金融工具降低利率波动风险，衍生品不用于交易或投机[115]