公司基本信息 - 公司股份代号为8286[12] - 公司授权代表为宋政来先生和陈聪先生，公司秘书为陈聪先生[11] - 公司核数师为北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司[12] - 公司主要来往银行有中国银行、中国工商银行和华夏银行[12] - 公司主要业务为设计、研发、制造和销售图像传输光纤产品，典型产品包含超1000万根光纤[20] - 公司目前生产五种主要产品，客户主要位于中国、俄罗斯和其他欧洲国家[21] - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[108][115] 政府补贴 - 2018年12月26日，公司因图像传输光纤生产技术升级，获得山西省太原市政府产业转型升级基金补贴2000万元[23] - 2018年12月26日公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[26] 技术升级与融资情况 - 公司再融资活动未顺利进行，导致技术升级改造未能按计划推进，年内将适时重启[24] 董事会策略 - 董事会及管理团队将全面改善集团运营、生产、研发及市场开发能力，提升企业价值和财务表现[15] - 董事会继续降低经营成本、改善产品质量，以恢复盈利增长[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司流动负债净额及负债净额分别约为1.94219亿元及1.41921亿元[28][30] - 2024年集团收入约1714.3万元，较2023年的2671.7万元减少约36%[34][37] - 2024年集团销售成本约1071.5万元，较2023年的1433.3万元减少约25%[39] - 2024年集团毛利率为37.5%，2023年为46.35%[40] - 2024年集团其他收入、收益及亏损约988.3万元，较2023年的840.1万元增加约148.2万元[41] - 2024年集团税后亏损约3362万元，2023年亏损为1037.5万元[43] - 2024年销售成本约1071.5万元，较2023年的1433.3万元减少25%[45] - 2024年毛利率为37.5%，2023年为46.35%[45] - 2024年其他收入、收益及亏损约988.3万元，较2023年的840.1万元增加约148.2万元[45] - 2024年行政及其他经营开支约2920.7万元，较2023年的2380.2万元增加约540.5万元[45] - 2024年财务成本约996.7万元，较2023年的893.2万元增加约103.5万元[46] - 2024年除税后亏损约3362万元，2023年亏损1037.5万元[46] - 2024年资产总值约16287.4万元，较上一财政期间减少约879.6万元，降幅约5.12%[51][55] - 2024年负债总额约30479.5万元，较上一财政期间增加约2482.4万元，增幅约8.87%[52][55] - 2024年资本负债比率约为200%，2023年为173%[58][65] - 2024年末公司可作股息分派予股东的储备金额为人民币0元，与2023年持平[120] - 2024年公司已发行股本无变动[122][129] - 2024年公司及附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[123][130] - 2024年集团雇主退休金计划供款约432万元，2023年为451万元[126][133] - 2024年集团最大客户和五大客户分别占总营业额约65%（2023年：44%）和91%（2023年：92%）[127][134] - 2024年集团最大供应商和五大供应商分别占总购货约40%（2023年：25%）和70%（2023年：51%）[127][134] - 2024年末应付太原长城款项约2380.1万元，2023年为2210万元[135][138][139] - 2024年末应付北京中泽款项约147.7万元，2023年为131.3万元[136][139] - 2024年末应付关连人士款项约75.7万元，2023年为73.3万元[136][139] - 2024年太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约165.1万元（2023年：146.5万元）、4.3万元（2023年：2.9万元）及2.5万元（2023年：2.4万元）[137][139] 贷款相关情况 - 2022年第四季度公司与主要股东太原长城及两名其他贷款人修订贷款协议，将贷款展期至2026年12月31日并延迟利息支付[31][36] - 一名贷款人豁免首笔借款至2023年3月31日应付利息，延迟后续利息至2026年支付[32][36] - 2024年12月31日集团未偿还银行借贷为600万元[33][36] 人员信息 - 2024年底公司约有295名全职雇员[71][73] - 宋政来49岁，2017年11月30日任公司执行董事及副董事长，曾在多家公司任职[76][77][80] - 焦保国58岁，2019年3月26日任公司执行董事，曾获多项科技奖项和专利[78][79][80][81] - 王玲玲60岁，2017年11月30日任公司执行董事，现任技术质量副总经理及总工程师[82][86] - 袁国良64岁，2011年5月27日任公司非执行董事，截至最后可行日期，持有3,645,000股H股，配偶持有250,000股H股[84][85][87] - 吴波59岁，2017年11月30日任公司非执行董事，2020年2月16日任董事长等职[88] - 徐永丰53岁，2019年3月26日任公司独立非执行董事及多个委员会职务，有多项专业证书[90][91] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职[92] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为独立非执行董事等职[93] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事[98][100] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任研发中心项目经理[101][105] 年报相关 - 公司董事会提交截至2024年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[107][114] - 集团截至2024年12月31日止年度分类资料详情载于综合财务报表附注(8)[109][116] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩载于随附综合财务报表，董事会不建议派付末期股息（2023年：零元）[110][117] - 集团过去五个财政年度经审核业绩及资产与负债摘要载于年报「五年财务摘要」一节[111][118] - 集团及公司截至2024年12月31日止年度储备变动载于综合财务报表及附注(31)，公司可供股东分配股息的储备为零元（2023年：零元）[113] 股权结构 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[155] - 张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[159] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[159] - 太原市长城光电子有限公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[159] - 北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[161] - 宁树武通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[161] - 太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 张少辉被视为在北京中泽持有的57,300,000股内资股中拥有权益[163] - 北京中泽持有5730万股内资股，其发行股份100%权益为张少辉拥有；太原唐海持有2490万股内资股，其发行股份约36.37%权益为北京中泽拥有[169] - 北京原康持有3400万股内资股，其发行股份约51%权益为宁树武拥有[169] - 太原唐海持有的2490万股内资股，其发行股份约47.29%权益为刘江拥有，邱桂青作为刘江配偶被视为拥有相关权益[169] 关联交易与欠款 - 截至2024年12月31日，集团董事吴波关联公司与公司销售额约为16.2万元[175][182] - 截至2024年12月31日，公司应付深圳凯恩曼款项余额约882.6万元，年利率12%[176][182] 审计与公司治理 - 公司核数师对截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表出具不发表意见，董事会将考虑和制定移除该意见的行动计划[74] - 公司董事采取措施改善集团流动资金情况，包括债务重组、减免利息、延期还款、寻求资助和销售光纤产品等[74] - 管理层将强化财务和营运措施，筹备股权融资、债务重组等集资计划[75] - 公司已收到所有现任独立非执行董事年度独立性确认，认为其具备独立性[183][187] - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[184][188] - 公司设立审计委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审查2024年度经审计年度业绩[185] - 中汇安达自2024年10月11日起辞任公司审计师，北京兴华自2024年10月23日起接任[186] - 集团公司治理详情载于年报“公司治理报告”部分[187] - 公司已设立审核委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，许咏风为主席，已审阅2024年度经审核业绩[189] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2024年10月11日起辞任核数师，北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司于2024年10月23日起接任[190] - 公司董事会认识到上市公司企业管治常规的重要性，一直致力采纳企业管治标准[193][198] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则的守则条文，但因预算不足未就董事法律行动投购保险[194][198] - 公司采用GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易指引，2024年度未发现不符合情况[195][199] - 公司董事会负责领导和促进集团成功，指导和监督集团事务[196][200] - 公司董事会目前有8名董事，其中3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[197]