财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日止三个月，公司营收1.01969亿美元，较去年同期增长406.1万美元，增幅4%[176] - 2024年9月30日止三个月，公司毛利润6232.2万美元，毛利率61%，较去年同期下降16%[176] - 2024年9月30日止三个月，公司运营费用14.82768亿美元，较去年同期增长14.04973亿美元，增幅1806%[176] - 2024年9月30日止三个月，公司净亏损1.56454亿美元，较去年同期增加1560.848万美元，增幅42276%[176] - 2024年9月30日止三个月，EBITDA亏损1420.193万美元，调整后EBITDA亏损334.896万美元[183] - 截至2024年9月30日，公司营运资金盈余1.2374万美元，现金17.5292万美元[188] - 截至2024年9月30日，公司经营租赁总义务为2520美元，预计未来十二个月支付[189] - 2024年9月30日止三个月，经营活动净现金使用量为79.9535万美元[190] - 2024年第三季度经营活动净现金使用约79.95万美元，2023年同期为提供5.73万美元[194][195][197] - 2024年第三季度投资活动净现金使用59.6万美元，用于向Damon Motors提供贷款，2023年同期无相关现金流[194][199] - 2024年第三季度融资活动净现金提供41.43万美元，含35万美元应付票据所得和6.43万美元股票期权行权现金，2023年同期为3.22万美元[194][200] - 2024年9月30日现金为17.53万美元，较2023年6月30日的114.89万美元减少[194] - 2024年9月30日营运资金盈余为1.24万美元，较2023年6月30日的104.69万美元减少[194] - 2024年第三季度非现金收入和费用为27.39万美元，主要包括折旧摊销等[195] - 2024年第三季度经营资产和负债净变化为49.11万美元，主要包括应收账款等变化[196] - 2023年第三季度非现金收入和费用为216美元，主要为折旧和摊销费用[197] - 2023年第三季度经营资产和负债净变化约为6.08万美元，主要包括应收账款等变化[198] 各条业务线表现 - HyperDrive平台共享高达85%的通用部件，可支持功率相当于500 - 1500cc的摩托车，价格从2万美元到8万美元不等[149] 股权与证券相关 - 2024年11月12日，信托股份按1:50的比例分配给参与的母公司证券持有人，共分配3,536,746股[155] - 2024年11月13日，Damon Motors与Amalco Sub合并，原股东获得14,761,045股普通股、1,391,181股多投票权股、2,186,498股认股权证和1,942,127股期权[156][157] - 业务合并完成后，公司原证券持有人持有约18%的摊薄后流通普通股，Damon Motors原证券持有人持有约82%[159] - 2024年12月4日，Jay Giraud持有的多投票权股按1:1转换为普通股，转换后公司有20,767,610股普通股流通[160] 融资与债务相关 - 2024年11月13日，公司与Streeterville Capital LLC修订安全协议，涉及647万美元的担保本票[162] - 2024年11月13日，公司与East West签订协议，出售838.5万美元的担保本票，原始发行折扣为188.5万美元[163] - East West本票分四期支付，分别为2025年1月31日200万美元、4月30日150万美元、7月31日150万美元、9月30日150万美元[163] - East West本票年利率为10%，违约时增至22%或适用法律允许的最高利率，违约或控制权变更时，余额乘以110%立即到期[164] - 自2026年1月1日或业务合并完成后13个月起，East West有权每月要求公司赎回初始本金余额的六分之一加应计利息[165] - 2024年11月13日公司与BHI签订票据购买协议，出售本金838.5万美元的有担保本票，原始发行折扣188.5万美元[168] - BHI有权自特定日期起要求公司每月赎回最多六分之一的BHI票据初始本金余额加应计利息[170] - 2024年11月13日公司获得1300万美元的额外融资承诺，11月20日315万美元托管资金获释放[193]