财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收2.99943亿美元，较2024年同期的5.03512亿美元下降40.43%[14] - 2025年第一季度净亏损816.8万美元，而2024年同期净利润为1.36989亿美元[14] - 截至2025年3月31日，总资产26.23894亿美元，较2024年末的25.91516亿美元增长1.25%[17] - 截至2025年3月31日，总负债5.47128亿美元，较2024年末的5.00699亿美元增长9.27%[17] - 2025年第一季度经营活动提供净现金1091.7万美元，较2024年同期的1.04058亿美元下降89.51%[19] - 2025年第一季度投资活动使用净现金7765.5万美元，较2024年同期的1.0169亿美元下降23.63%[19] - 2025年第一季度融资活动提供净现金3030.9万美元，而2024年同期使用净现金4670.7万美元[19] - 2025年第一季度每股股息0.08美元，较2024年同期的0.58美元下降86.21%[14] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.16美元，2024年同期分别为2.63美元和2.62美元[14] - 2025年第一季度公司所得税收益为600万美元，2024年第一季度所得税费用为1910万美元，2026年起外国衍生无形收入扣除比例将从37.5%降至21.875%[39][40] - 2025年和2024年第一季度，基本和摊薄后每股净亏损/收益分别为 - 0.16美元和2.63美元、 - 0.16美元和2.62美元[51] - 2025年第一季度总营收2.99943亿美元，较2024年的5.03512亿美元下降40.43%[76] - 2025年第一季度总运输和特许权使用费8261.7万美元，较2024年的1.13086亿美元下降26.94%[76] - 2025年第一季度总折旧和损耗4527.7万美元，较2024年的4002.3万美元增长13.13%[76] - 2025年第一季度总资本支出6851万美元，较2024年的9970.3万美元下降31.29%[76] - 2025年第一季度调整后EBITDA为4919.8万美元，较2024年的2.12411亿美元下降76.84%[80] - 2025年第一季度净亏损816.8万美元，而2024年净利润为1.36989亿美元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度采矿业务营收2.94933亿美元，较2024年的4.97998亿美元下降40.77%[76] - 2025年和2024年第一季度，煤炭特许权使用费分别为2230万美元和4290万美元[57] 资产相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，短期投资分别为3310万美元和1460万美元，其中作为沃尔特能源相关自保黑肺索赔抵押的分别为960万美元和950万美元，固定收益证券分别为2350万美元和510万美元[31] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，长期投资分别为2460万美元和4460万美元的固定收益证券[32] - 2025年3月31日和2024年12月31日，存货净额分别为1.97645亿美元和2.0759亿美元，其中煤炭分别为9982万美元和1.18504亿美元，原材料等分别为9782.5万美元和8908.6万美元[37] 债务相关数据变化 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司债务分别为1.53767亿美元和1.53612亿美元，高级担保票据加权平均利率为7.875%，到期日为2028年12月[41] - 2021年12月6日公司发行3.5亿美元7.875%高级担保票据，已偿还本金1.935亿美元，将于2028年12月1日到期[42] - 截至2025年3月31日，ABL信贷安排下无未偿还贷款，已发行并未偿还信用证250万美元，可用额度为1.135亿美元[46] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，融资租赁使用权资产净额分别为5397.2万美元和5670.2万美元，融资租赁负债分别为1852.5万美元和1942.5万美元[48] - 2025年第一季度和2024年第一季度租赁费用分别为1347.9万美元和1871.5万美元[48] - 截至2025年3月31日，公司租赁负债现值为1.8525亿美元[50] - 2025年第一季度，融资租赁经营现金流和融资现金流分别为130.9万美元和389.4万美元，2024年同期分别为35.1万美元和429.2万美元[50] - 截至2025年3月31日，ABL信贷安排下无借款，可用额度为1.135亿美元，扣除未结清信用证250万美元[72] - 截至2025年3月31日，票据估计公允价值约为1.598亿美元[72] - 公司票据年利率为7.875%，每半年付息一次[167] - 假设截至2025年3月31日，公司ABL信贷安排下有1.135亿美元未偿还，利率变动100个基点将使ABL信贷安排下的年度利息费用增减约110万美元[168] 天然气业务相关数据变化 - 2025年第一季度，公司天然气互换合约未实现损失170万美元，已实现损失50万美元；2024年同期无此类损益[66] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司天然气互换合约负债分别为360万美元和180万美元[66] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司天然气合约分别为450万和550万公制百万英热单位[65] - 截至2025年3月31日，公司有450万公制百万英热单位天然气互换合约未到期[164] 股票回购相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司在新股票回购计划下已回购50万股，花费约1060万美元，授权额度还剩约5940万美元[61] 公司业务与合同情况 - 公司是美国的全球钢铁行业供应商，专注于开采非热炼焦煤，还从天然气销售和租赁物业获得附属收入[23] - 公司与工会的集体谈判协议于2021年4月1日到期，仍在努力达成新合同[25]