外币相关情况 - 2024年12月31日公司无外币计价的未偿债务、无大量外币计价收入、无外币计价货币资产[1052] 风险敞口负债情况 - 基于2024年12月31日，在“可能”情景下公司或减少1600万雷亚尔的风险敞口负债，“不利”情景下或增加1000万雷亚尔[1054] 互换和期权交易情况 - 2024年和2023年部分互换和期权交易中，名义金额分别为1.2亿美元、2.6111亿美元、3.7655亿美元，2024年实现收益分别为2.12亿雷亚尔、3.02亿雷亚尔、5.14亿雷亚尔，2023年分别为0.97亿雷亚尔、0.87亿雷亚尔、1.05亿雷亚尔[1058][1059] 互换利息及对冲交易情况 - 2024年6月互换利息半年支付产生700万雷亚尔负项，12月5日对冲交易结算产生5.21亿雷亚尔正收益和4.43亿雷亚尔净现金流入[1059] 利率风险情况 - 2024年公司利率风险方面，资产为45.24亿雷亚尔，负债为48.98亿雷亚尔，净负债敞口为3.74亿雷亚尔[1061] 利率预测情况 - 公司预计2025年12月31日“可能”情景下塞利克利率为9.15%，TJLP利率为7.94%[1062] 通胀风险情况 - 2024年公司通胀风险方面，资产为59.05亿雷亚尔，负债为84.7亿雷亚尔，净负债敞口为25.65亿雷亚尔[1065] 通胀指数预测情况 - 公司预计2025年12月31日“可能”情景下IPCA通胀指数为4.5%，IGPM通胀指数为3.76%[1066] 流动性风险管理情况 - 公司通过每月预测各公司12个月余额、每日预测180天流动性来管理流动性风险[1070] 公司评级影响情况 - 公司评级降低可能导致获取新融资能力下降、债务再融资更难或成本更高[1073] 浮动利率金融工具情况 - 浮动利率贷款和债券总金额为1.8646亿雷亚尔，其中1 - 3个月本金32400万雷亚尔、利息21600万雷亚尔，3个月 - 1年本金2.414亿雷亚尔、利息70600万雷亚尔，1 - 5年本金5.354亿雷亚尔、利息2.217亿雷亚尔，超5年本金5.902亿雷亚尔、利息1.513亿雷亚尔[1074] - 浮动利率繁重特许权总金额为3300万雷亚尔，其中1 - 3个月本金100万雷亚尔，3个月 - 1年本金300万雷亚尔，1 - 5年本金1400万雷亚尔，超5年本金1500万雷亚尔[1074] - 浮动利率养老金计划赤字总金额为69500万雷亚尔，其中1个月内本金500万雷亚尔、利息200万雷亚尔，1 - 3个月本金1000万雷亚尔、利息500万雷亚尔，3个月 - 1年本金4500万雷亚尔、利息2100万雷亚尔，1 - 5年本金3.04亿雷亚尔、利息8100万雷亚尔，超5年本金2.07亿雷亚尔、利息1500万雷亚尔[1074] - 浮动利率各项合计总金额为1.9374亿雷亚尔，其中1个月内本金500万雷亚尔、利息200万雷亚尔，1 - 3个月本金3.35亿雷亚尔、利息2.21亿雷亚尔，3个月 - 1年本金2.462亿雷亚尔、利息72700万雷亚尔，1 - 5年本金5.672亿雷亚尔、利息2.298亿雷亚尔，超5年本金6.124亿雷亚尔、利息1.528亿雷亚尔[1074] 固定利率供应商债务情况 - 固定利率供应商债务总金额为292600万雷亚尔，其中1个月内本金2.761亿雷亚尔，1 - 3个月本金16300万雷亚尔，3个月 - 1年本金200万雷亚尔[1074] 所有金融工具情况 - 公司所有金融工具总金额为2.23亿雷亚尔，其中1个月内本金2.766亿雷亚尔、利息200万雷亚尔，1 - 3个月本金49800万雷亚尔、利息2.21亿雷亚尔，3个月 - 1年本金2.464亿雷亚尔、利息72700万雷亚尔，1 - 5年本金5.672亿雷亚尔、利息2.298亿雷亚尔，超5年本金6.124亿雷亚尔、利息1.528亿雷亚尔[1074]