收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度，公司营收为4.3439亿美元，较2024年同期的3.9469亿美元增长10.06%[10] - 2025年第一季度，公司净亏损为5271万美元，较2024年同期的9157万美元收窄42.44%[10] - 2025年第一季度，公司基本每股亏损为0.09美元，2024年同期为0.33美元[10] - 2025年和2024年第一季度，来自Onity的收入分别为19.4百万美元和17.6百万美元[28][29] - 2025年和2024年第一季度，来自Rithm的收入分别为0.6百万美元和0.7百万美元；额外收入分别为2.5百万美元和2.9百万美元[37] - 2025年第一季度总营收4.3439亿美元，2024年同期为3.9469亿美元[125] - 2025年第一季度服务收入按时间确认，超时收入为1.0744亿美元，时点收入为3.0151亿美元；2024年同期分别为0.6394亿美元和3.0497亿美元[125] - 2025年和2024年第一季度，公司总营收分别为43,439千美元和39,469千美元，其中服务收入分别为40,895千美元和36,891千美元[123] - 2025年第一季度营收43439美元，2024年同期为39469美元，同比增长约10.06%[10] - 2025年第一季度净亏损5271美元，2024年同期为9157美元，亏损幅度收窄约42.44%[10] - 2025年第一季度，Onity是公司最大客户，占总营收45%，公司从Onity获得的收入为1940万美元，2024年同期为1760万美元[28][29] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司从Onity服务和子服务组合中获得的额外收入分别为220万美元和280万美元[32] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司根据Rithm经纪协议获得的收入分别为60万美元和70万美元；相关额外收入分别为250万美元和290万美元[37] - 2025年和2024年第一季度转租收入分别为0.1百万美元和0.2百万美元[149] - 2025年第一季度，服务与房地产、发起和公司及其他部门的收入分别为35,157千美元、8,282千美元和0千美元，合并收入为43,439千美元[159] - 2025年第一季度，服务与房地产、发起和公司及其他部门的税前及非控股权益前收入（亏损）分别为10,929千美元、 - 73千美元和 - 15,385千美元，合并为 - 4,529千美元[159] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度成本收入为3.0114亿美元，2024年同期为2.7165亿美元[130] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为1.008亿美元，2024年同期为1.2852亿美元[133] - 2025年和2024年第一季度，公司确认的所得税拨备均为70万美元[135] - 2025年和2024年第一季度，公司分别确认股份支付费用110万美元和220万美元，截至2025年3月31日，估计未确认的股份支付成本为620万美元[109] - 2025年第一季度，运营租赁成本中的销售、一般和行政费用分别为395千美元和475千美元，租赁负债计量中用于经营活动的现金分别为407千美元和483千美元，短期租赁成本分别为26千美元和18千美元[153] 各条业务线表现 - 公司将收入分为服务收入、可报销费用收入和非控股权益三类[123] - 2025年第一季度，服务与房地产、发起和公司及其他部门的收入分别为35,157千美元、8,282千美元和0千美元，合并收入为43,439千美元[159] - 2025年第一季度，服务与房地产、发起和公司及其他部门的税前及非控股权益前收入（亏损）分别为10,929千美元、 - 73千美元和 - 15,385千美元，合并为 - 4,529千美元[159] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为14.5659亿美元，较2024年12月31日的14.3606亿美元增长1.43%[8] - 截至2025年3月31日，公司普通股发行数量为88130股，较2024年12月31日的29963股增加194.13%[8][13] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为3.0817亿美元，较2024年12月31日的2.9811亿美元增长3.37%[8] - 截至2025年3月31日，Lenders One总资产0.4百万美元，总负债0.1百万美元；截至2024年12月31日，总资产0.4百万美元，总负债0.3百万美元[21] - 截至2025年3月31日，来自Onity的应收账款总计5.6百万美元，其中已开票4.0百万美元，未开票1.6百万美元；截至2024年12月31日，总计4.4百万美元，其中已开票3.1百万美元，未开票1.3百万美元[33] - 截至2025年3月31日，应收账款净额为18,188千美元；截至2024年12月31日，为15,050千美元[38] - 截至2025年3月31日，预付费用和其他流动资产总计5,904千美元；截至2024年12月31日，为6,240千美元[42] - 截至2025年3月31日， premises和设备净额为541千美元；截至2024年12月31日，为701千美元[43] - 截至2025年3月31日，经营租赁使用权资产净额为1,922千美元；截至2024年12月31日，为2,243千美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，商誉总额为5596万美元，其中服务商和房地产板块为3068.1万美元，发起业务板块为2527.9万美元[48] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无形资产净值分别为2019.8万美元和2146.8万美元，2025 - 2029年预测的年度无形资产摊销费用分别为510万美元、490万美元、470万美元、440万美元和210万美元[49] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他资产总额分别为649.9万美元和650.4万美元[50] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应付账款和应计费用总额分别为3392.7万美元和3351.2万美元，其他流动负债总额分别为343.1万美元和323.8万美元[52] - 循环贷款协议初始可借金额最高为100万美元，可增至最高300万美元，截至2025年3月31日和2024年12月31日，未偿还债务为100万美元，年利率为12%，未使用额度承诺费为0.25%[54][56][57] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，长期债务净额分别为19495.7万美元和23054.4万美元，总长期债务分别为19373.2万美元和0[60] - 2025 - 2030年本金还款总额为17250万美元，各年还款金额分别为91.9万美元、122.5万美元、122.5万美元、122.5万美元、1447.4万美元和15343.2万美元[61] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，关联方Deer Park分别持有公司约14%和16%的普通股，以及2000万美元和4.09亿美元的公司债务；2025年和2024年第一季度，Deer Park分别获得利息收入70万美元和110万美元；2025年4月3日，Deer Park获得以每股1.20美元购买1480万股公司股票的利益相关者认股权证[76] - 截至2025年3月31日，UBS持有公司约23%的普通股和6530万美元的公司债务，第一季度获得利息收入160万美元；2025年4月3日，UBS获得以每股1.20美元购买180万股公司股票的利益相关者认股权证；Benefit Street持有公司约16%的普通股和2950万美元的公司债务，第一季度获得利息收入40万美元；2025年4月3日，Benefit Street获得以每股1.20美元购买1740万股公司股票的利益相关者认股权证[77] - 截至2025年3月31日，债务发行和修订成本为110万美元，累计摊销890万美元；截至2024年12月31日，债务发行和修订成本为90万美元，累计摊销850万美元[78] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，其他非流动负债分别为1970.5万美元和2001.6万美元，其中所得税负债分别为1907万美元和1906.8万美元，经营租赁负债分别为52.6万美元和83.1万美元，递延收入分别为4.5万美元和0，其他非流动负债分别为6.4万美元和11.7万美元[99] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，现金及现金等价物分别为30,817千美元和29,811千美元，受限现金分别为2,876千美元和2,889千美元[100] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，代管和其他账户余额分别为35.7百万美元和24.9百万美元[154] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，服务与房地产、发起和公司及其他部门的总资产分别为59,315千美元、47,344千美元、39,000千美元和58,000千美元、47,251千美元、38,355千美元，合并分别为145,659千美元和143,606千美元[164] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司总资产分别为145,659千美元和143,606千美元[8] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司累计亏损分别为 - 363,082千美元和 - 259,977千美元[8] - 2025年3月31日加权平均普通股基本股数为58122，2024年同期为28181，同比增长约106.24%[10] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为4972美元，2024年同期为2237美元，同比增长约122.26%[16] - 2025年第一季度投资活动净现金使用量为25美元，2024年同期为0美元[16] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为5990美元，2024年同期为净使用699美元[16] - 2025年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为33693美元，2024年同期为32480美元，同比增长约3.73%[16] - 2025年第一季度利息支付为4535美元，2024年同期为5853美元，同比下降约22.52%[16] - 2025年第一季度所得税支付净额为96美元，2024年同期为229美元，同比下降约58.08%[16] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司是房地产和抵押贷款行业的综合服务提供商和市场平台[18] - 2025年2月19日，公司进行债务交换交易，将23280万美元的高级担保定期贷款置换为16000万美元的新第一留置权贷款和5820万股普通股，新贷款包括11000万美元有息贷款和5000万美元无息退出费[63] - 新贷款15860万美元的到期日为2030年4月30日，140万美元的到期日为2029年1月15日，有息贷款利率可选择SOFR加6.5%（SOFR下限为3.5%）或基准利率加5.5%[67][70] - 新贷款要求多项强制提前还款，包括其他债务所得、认股权证净收益、资产出售所得等，还款按比例分配到有息贷款和退出费[68] - 2025年2月19日，公司签订1250万美元的超级优先信贷安排，到期日为2029年2月19日，利率为SOFR加6.50%（SOFR下限为3.50%），原始发行折扣为10.0%[79][80] - 从2025年12月31日财年开始，公司需将最近财年超额现金流的75%与使公司资产负债表上现金不少于3000万美元的金额中的较低者，先用于提前偿还超级优先信贷安排，再用于提前偿还新安排[81] - 2025年2月19日，公司终止与STS的1500万美元循环信贷安排，终止时无未偿还借款[89] - 2023年公司进行3000万美元的总还款后，Penny认股权证可购买的公司普通股数量从3223851股减至1612705股；截至2025年3月31日，Penny认股权证无剩余[92][93] - 2025年4月3日，公司分发7050万份利益相关者认股权证，可购买约1.145亿股公司普通股，行权价格为每股1.20美元；其中50%将于2029年4月2日到期，需现金结算；另50%将于2032年4月30日到期，需以普通股股份结算[94][95] - 利益相关者认股权证的公允价值采用Black - Scholes期权定价模型确定，现金