公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司销售额为121,653千美元，较去年同期下降29%，各业务板块销售额均下降[89][90] - 2025年第一季度公司毛利润为43,330千美元，较去年同期下降31%，各业务板块毛利润均下降[89][91] - 2025年第一季度广告和促销费用为8,172千美元，较去年同期下降6%；SG&A费用为21,205千美元，较去年同期增长1%[89][92] - 2025年第一季度公司经营亏损747千美元，去年同期经营收入为28,917千美元，主要因蒸馏解决方案和配料解决方案板块毛利润下降及或有对价公允价值变动[89][93] - 2025年第一季度所得税费用为671千美元，有效税率为 - 28.1%；去年同期所得税费用为6,262千美元，有效税率为23.3%，主要因税前收入降低[89][94] - 2025年第一季度基本和摊薄每股收益为 - 0.14美元，去年同期为0.92美元，主要因经营收入减少和有效税率变化[95] - 截至2025年3月31日季度，公司毛利润为18,680美元，较上年同期减少15,403美元，降幅45%；毛利率降至39.8%，上年同期为40.2%[104][107] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为44,684美元，较2024年同期增加20,061美元[116][117] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为19,926美元，较2024年同期减少7,340美元[116][119] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为30,213美元，较2024年同期减少33,980美元[116][121] - 2025年第一季度现金及现金等价物减少5,161美元，而2024年同期增加1,109美元，期间净减少6,270美元[116] - 截至2025年3月31日，公司总债务为297,114美元（扣除未摊销贷款费用5,736美元），2024年12月31日为323,541美元（扣除未摊销贷款费用5,909美元）[127] - 2025年3月31日，公司流动资产超过流动负债334,384美元，主要因成本为378,243美元的存货[130] - 2025年3月31日，公司现金余额为20,112美元，信贷协议下有320,000美元可用于额外借款，票据购买协议下有228,400美元可用[130] 各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度品牌烈酒业务板块总销售额为48,227千美元，较去年同期下降4%，主要因销量下降，部分被净价格/组合提升抵消[99][101] - 2025年第一季度品牌烈酒业务板块毛利润为22,198千美元，较去年同期下降1%，主要因销量下降，部分被净价格/组合提升抵消；毛利率从44.9%提升至46.0%[99][102] - 蒸馏解决方案业务板块销售额下降45%，主要因棕色商品销售额下降[90] - 配料解决方案业务板块销售额下降26%，主要因特种小麦淀粉和蛋白质销售额下降[90] - 截至2025年3月31日季度，蒸馏解决方案部门总销售额为46,943美元，较上年同期减少37,909美元，降幅45%[104][106] - 截至2025年3月31日季度，配料解决方案部门总销售额为26,483美元，较上年同期减少9,082美元，降幅26%[109][111] - 截至2025年3月31日季度，配料解决方案部门毛利润为2,452美元，较上年同期减少3,728美元，降幅60%；毛利率降至9.3%，上年同期为17.4%[109][112] 资本支出情况 - 公司预计2025年资本支出约为36,000美元，2025年第一季度已发生8,094美元，支付19,926美元[120] 市场风险及管理 - 公司面临商品价格和利率市场风险，通过风险管理计划监控和管理这些风险[131] - 基于2025年3月31日加权平均未偿还浮动利率借款，市场利率提高100个基点，公司年度利息费用将增加800美元[134] - 基于2025年3月31日加权平均未偿还固定利率借款，市场利率提高100个基点，未偿还固定利率债务公允价值将减少15,739美元[134] - 基于2025年3月31日加权平均未偿还固定利率借款，市场利率降低100个基点，未偿还固定利率债务公允价值将增加18,331美元[134] 现金用途与来源及流动性支持 - 公司日常业务主要现金用途为生产成本、工资、资本支出和支持战略计划的投资[128] - 公司主要现金来源为产品销售和各种债务协议借款，2025年3月31日满足债务协议的财务契约和限制[129] - 公司预计主要通过经营活动产生的现金支持短期流动性和运营需求，也会利用短期和长期债务为可自由支配项目提供资金[130] 采购合同情况 - 公司通过供应合同购买谷物、小麦粉和天然气，合同期限为未来1至24个月，按协商价格交付[132]