综合财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度综合销售额降至1.217亿美元，同比下降29%[5] - 综合毛利润降至4330万美元，同比下降31%，毛利率降至35.6%，下降120个基点[5] - 净收入降至亏损310万美元，同比下降115%，调整后净收入降至780万美元，同比下降68%[5] - 基本每股收益降至-0.14美元，调整后基本每股收益降至0.36美元，同比下降66%[5] - 调整后EBITDA降至2180万美元，同比下降46%[5] - 第一季度资本支出降至810万美元，同比下降38%，运营现金流增至4470万美元，增加2010万美元[5] - 2025财年综合销售预计在5.2亿至5.4亿美元之间，调整后EBITDA预计在1.05亿至1.15亿美元之间[12] - 2025年第一季度净亏损305.7万美元，而2024年同期净利润为2058.4万美元[22] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为4468.4万美元，较2024年同期的2462.3万美元增长81%[22] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为1992.6万美元，较2024年同期的2726.6万美元下降27%[22] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金为3021.3万美元，而2024年同期提供净现金376.7万美元[22] - 2025年第一季度调整后非GAAP经营收入为1525.4万美元，而2024年同期为3357.9万美元[23] - 2025年第一季度调整后非GAAP净利润为775.9万美元，而2024年同期为2416.1万美元[23] - 2025年第一季度调整后EBITDA为2176.2万美元，较2024年同期的4022.8万美元下降46%[24] 公司资产负债关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为13.78202亿美元，较2024年12月31日的14.05785亿美元下降2%[21] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2011.2万美元，较2024年12月31日的2527.3万美元下降20%[21] - 截至2025年3月31日，公司总负债为5515.09万美元，较2024年12月31日的5732.42万美元下降4%[21] - 截至2025年3月31日的TTM调整后EBITDA为1.78029亿美元，净债务为2.77002亿美元，净债务杠杆率为1.6[27] 品牌烈酒业务线数据关键指标变化 - 品牌烈酒部门销售额降至4820万美元，同比下降4%，高端产品组合销售额增长7%[7] - 2025年第一季度品牌烈酒总销售额为4822.7万美元，较2024年同期减少191.9万美元，降幅4%[28] - 2025年第一季度品牌烈酒毛利润为2219.8万美元，较2024年同期减少33.4万美元，降幅1%，毛利率提升1.1个百分点至46.0%[28] - 2025年第一季度品牌烈酒经营亏损914.6万美元，2024年同期经营收入为90.8万美元，同比减少1005.4万美元，降幅1107%[28] 蒸馏解决方案业务线数据关键指标变化 - 蒸馏解决方案部门销售额和毛利润分别降至4690万美元和1870万美元，同比下降45%[8] - 2025年第一季度蒸馏解决方案总销售额为4694.3万美元，较2024年同期减少3790.9万美元，降幅45%[28] - 2025年第一季度蒸馏解决方案毛利润为1868万美元，较2024年同期减少1540.3万美元，降幅45%，毛利率下降0.4个百分点至39.8%[28] - 2025年第一季度蒸馏解决方案经营收入为1788.2万美元，较2024年同期减少1518.7万美元，降幅46%[28] 配料解决方案业务线数据关键指标变化 - 配料解决方案部门销售额降至2650万美元，同比下降26%，毛利润降至250万美元[9] - 2025年第一季度配料解决方案总销售额为2648.3万美元，较2024年同期减少908.2万美元，降幅26%[28] - 2025年第一季度配料解决方案毛利润为245.2万美元，较2024年同期减少372.8万美元，降幅60%，毛利率下降8.1个百分点至9.3%[28] 债券相关数据 - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，债券本金均为2.0125亿美元，债券数量均为201250份，初始转换率均为10.3911，转换价格均为96.23620美元[29]