公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司净收入为1330万美元，摊薄后每股收益0.22美元，较2024年同期减少5660万美元[95] - 2025年第一季度公司运营收入为2.04亿美元，较2024年同期减少6670万美元，降幅24.7%[96] - 2025年第一季度公司总运营费用为1.816亿美元，较2024年同期减少1130万美元，降幅5.8%[97] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流为3840万美元，高于2024年同期的2650万美元；投资活动使用现金1.101亿美元，略高于2024年同期的1.098亿美元；融资活动提供的净现金为6590万美元，低于2024年同期的8660万美元[116][120][121] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司和加州水务信贷安排的短期借款分别为2.85亿美元和2.05亿美元[126] - 截至2025年3月31日，公司总资产为47.83亿美元，总负债为34.51亿美元；截至2024年12月31日，总资产为47.13亿美元，总负债为33.77亿美元[133] - 2025年第一季度，公司季度普通股股息支付为每股0.34美元，含每股0.04美元的一次性特别股息，2024年同期为每股0.28美元；2024年全年派息率为净收入的34.3%，长期目标是达到净收入的60%[134] - 2025年3月31日，普通股每股账面价值为27.35美元，2024年12月31日为27.49美元；截至2025年2月10日，普通股约有1680名登记股东[138] 各业务线成本及费用关键指标变化 - 2025年第一季度水生产成本为6299.1万美元，较2024年同期减少119.4万美元，降幅1.9%[99][100] - 2025年第一季度其他运营费用为2890万美元，较2024年同期增加190万美元，增幅7.1%[101] - 2025年第一季度折旧和摊销费用较2024年同期增加310万美元[102] - 2025年第一季度所得税费用较2024年同期减少1450万美元[103] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司的井泵税分别为570万美元和480万美元[142] 水业务产量结构变化 - 2025年第一季度井水产量占总水产量的52%，较2024年同期下降2个百分点；外购水占比47%，较2024年同期上升2个百分点[98] 公司费率申请及调整情况 - 2024年7月8日，公司子公司Cal Water向CPUC提交2024年一般费率案申请，提出2025 - 2027年基础设施改善计划[104] - 2024年一般费率案申请还提议实施低用水公平计划，若获批将使收入与水销售脱钩，以帮助低用水、低收入客户[104] - 公司提议调整2024年费率，使2026年总收入增加1.406亿美元（17.1%），2027年增加7420万美元（7.7%），2028年增加8360万美元（8.1%）[107] - 2024年11月，公司为18个受监管辖区申请2025年递增费率，获批后于1月1日实施，年总营业收入增加2720万美元[108] - 2024年10月，公司提交570万美元费率基数抵消建议函，获批后于1月1日实施，9个辖区每年增加收入90万美元[109][110] - 2024年10月，公司为8个辖区申请1710万美元费用抵消，获批后于1月1日实施[111] - 2025年1月30日，公司帕洛斯维德斯半岛供水可靠性项目获批，2月1日实施新基本费率，4月1日实施新附加费，分别涉及1420万美元增量资本成本和380万美元持有成本[112] - 2025年第一季度，夏威夷水务与夏威夷消费者权益倡导部就2024年卡阿纳帕利一般费率案达成和解，测试年总收入要求为750万美元，较之前批准的640万美元有所增加[115] 公司投资与支出计划 - 公司计划2025 - 2027年在其辖区投资超16亿美元，其中约13亿美元为新增资本投资，约46%用于更换老化水管[106] - 2025年第一季度，公用事业工厂支出总计1.101亿美元，其中公司资助项目1.048亿美元，开发商资助项目530万美元；预计2025年公用事业资本支出在4.5亿至5.5亿美元之间[139] - 截至2025年3月31日，在建工程为3.784亿美元[140] - 公司预计遵守PFAS法规需约2.26亿美元的资本投资，预计从相关和解协议中获得收益以抵消部分合规支出[145] 公司信贷与债券情况 - 公司和Cal Water的无担保循环信贷额度分别为2亿美元和4亿美元，截至2025年3月31日，可用额度分别为1.5亿美元和1.65亿美元[136][137] - 2009年4月17日，加州水务发行1亿美元5.5%的第一抵押债券，2040年到期，由公司全额无条件担保[130] 公司地下水抽取情况 - 公司平均每年从裁决地下水盆地抽取约78亿加仑地下水，占2023 - 2024年从井中抽取总平均年供水量的14.9%；从管理地下水盆地抽取约296亿加仑，占比56.4%[142] 地区积雪含水量情况 - 截至2025年4月11日，加利福尼亚州北部内华达山脉地区2024 - 2025水年的积雪含水量为长期平均水平的117%，中部和南部地区分别为89%和79%[143]