每股净资产值变化 - 截至2025年3月31日，公司普通股每股净资产值从2024年12月31日的12.85美元降至11.97美元[131] 总投资收入变化 - 2025年第一季度，公司总投资收入从上个季度的1160万美元降至1030万美元[132] - 2025年第一季度总投资收入降至1030万美元，较上一季度的1160万美元减少130万美元，主要因利息、股息和费用收入分别减少50万、50万和30万美元[170] - 2025年第一季度总投资收入较去年同期减少390万美元，主要因股息和利息收入分别减少240万和140万美元[173] 未偿债务情况 - 公司未偿债务总额从2024年12月31日的2.484亿美元降至2025年3月31日的2.481亿美元，加权平均债务利息成本稳定在6.29% [133] - 截至2025年3月31日，公司有2.481亿美元未偿还债务，加权平均实际利率为6.19%，2026年2月到期的无担保票据和加州银行信贷安排占未偿还债务的52%[188] - 截至2025年3月31日，约48%的未偿还债务在两年后到期，73%的未偿还债务为固定利率且无担保[209] 投资净亏损情况 - 2025年第一季度，公司投资净亏损1080万美元，其中净未实现折旧（税后）820万美元，净实现亏损260万美元[134] 非应计贷款情况 - 截至2025年3月31日，公司贷款组合中非应计贷款的总公允价值为1690万美元，占总投资公允价值的4.2% [134] - 截至2025年3月31日，公司非应计状态债务投资中，第一留置权债务摊余成本3253.4万美元，公允价值1685.7万美元；第二留置权债务摊余成本658.4万美元，公允价值为0 [163] - 截至2024年12月31日，公司非应计状态债务投资中，第一留置权债务摊余成本3254万美元，公允价值1878.5万美元；第二留置权债务摊余成本658.4万美元，公允价值201.8万美元[164] - 截至2025年3月31日，公司非应计贷款摊余成本为3911.8万美元，公允价值为1685.7万美元[163] 资产覆盖率情况 - 截至2025年3月31日，公司资产覆盖率为165%，超过1940年法案规定的150%的最低要求[135] - 截至2025年3月31日，公司发行的高级证券未偿还总额为2.481亿美元，资产覆盖率为165%，超过150%的最低要求[183] 股息分配情况 - 2025年4月29日，董事会宣布2025年第二季度每股分红0.34美元，6月30日支付给6月20日登记在册的股东[136] - 公司董事会宣布2025年第二季度每股派息0.34美元，6月30日支付给6月20日登记在册的股东[214] - 公司需每年向股东分配至少90%的ICTI以维持RIC税务待遇[212] - 公司董事会维持可变股息政策，目标是每季度分配不少于应纳税季度收入或特定年份潜在年收入的90%[213] - 公司董事会实行可变股息政策，季度分红不少于季度应税收入或特定年份潜在年收入的90%[213] - 公司可能在一年中支付特别股息，将当年约全部应税收入进行分配，也可将超额应税收入结转到下一年[213] - 公司可选择留存部分应税收入，并对留存金额缴纳4%的美国联邦消费税[213] 债务投资组合情况 - 截至2025年3月31日，公司债务投资组合公允价值总计2.159亿美元，其中约85%为第一留置权债务投资，15%为第二留置权债务投资[136] 特定投资占比情况 - 截至2025年3月31日，公司对Pfanstiehl Holdings, Inc.的普通股投资分别占总投资组合公允价值和净资产的22.5%和56.6% [131,147,148] - 截至2025年3月31日，约4.5%的总投资组合公允价值和11.4%的净资产由单一顾问管理的结构化金融证券组成[149] 有息投资收益率变化 - 截至2025年3月31日，公司有息投资加权平均业绩收入收益率降至13.4%，上一季度为13.8%，主要因上季度美国联邦基金目标利率下调50个基点[150][152] - 截至2025年3月31日的三个月，生息投资加权平均业绩收益率从上个季度的13.8%降至13.4%[152] 贷款组合利率情况 - 截至2025年3月31日，公司总贷款组合按公允价值计算90%为浮动利率投资，通常与SOFR挂钩[152] - 截至2025年3月31日，公司贷款组合公允价值的90%为浮动利率投资，一般与SOFR挂钩[152] 投资组合行业分布情况 - 截至2025年3月31日，公司投资组合公司投资按公允价值计算，前三大行业为制造业（38.2%）、医疗保健和社会援助（20.2%）、行政和支持及废物管理和修复服务（6.6%），合计约占65.0%[157] - 截至2025年3月31日，公司投资组合公司投资公允价值最大的三个行业为制造业（38.2%）、医疗保健和社会援助（20.2%）、行政和支持及废物管理和修复服务（6.6%），总计约占65.0%[157] 证券出售情况 - 2025年第一季度，公司出售一份结构化金融证券，净收益100万美元，净实现损失180万美元[159] - 2025年第一季度，公司出售结构化金融证券净收益100万美元，净实现损失180万美元[159] - 2024年第四季度，公司出售一笔此前处于非应计状态的第二留置权债务投资，净实现损失190万美元[164] - 2024年第四季度，公司出售一笔此前处于非应计状态的第二留置权债务投资，净实现损失190万美元[164] 投资购买和发起情况 - 2025年第一季度，公司债务和股权证券投资463.5万美元，结构化金融证券投资577.6万美元，总投资购买和发起额为1041.1万美元[160] 债务投资信用风险评级情况 - 截至2025年3月31日，公司债务投资（不含结构化金融证券）信用风险评级为3（平均）的占比72.4%，评级为4（特别提及）的占比22.9%[161] - 截至2025年3月31日，公司债务投资（不包括结构化金融证券）中，平均风险类别占比72.4%，特殊提及类别占比22.9%[161] 现金及现金等价物情况 - 截至2025年3月31日，公司持有现金及现金等价物410万美元，其中OFSCC - FS持有260万美元，本季度母公司从OFSCC - FS获得250万美元现金分红[180] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为410万美元，可用于满足短期合同义务[205] 信贷安排情况 - 截至2025年3月31日，公司在加州银行信贷安排和BNP安排下分别有2150万和8550万美元未使用承诺额度，BNP安排再投资期于2025年6月20日结束[181] - 截至2025年3月31日，加州银行信贷安排下未偿还金额为350万美元，未使用承诺额度为2150万美元[192] - 截至2025年3月31日，法国巴黎银行信贷安排下已提取6460万美元，未使用承诺额度为8550万美元，有效利率为8.21%[197][198] 未履行承诺情况 - 截至2025年3月31日，公司对九家投资组合公司有1380万美元未履行承诺[182] - 截至2025年3月31日，公司有1380万美元未履行的投资组合投资承诺[205] 无担保票据情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，无担保票据未偿还金额为1.8亿美元，加权平均固定现金利率为4.81%[193][195] OFSCC - FS总资产情况 - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，OFSCC - FS总资产分别约为1.407亿美元和1.51亿美元，分别占公司合并总资产的34%和35%[198] 最低资产覆盖率要求变化 - 自2019年5月3日起，公司最低资产覆盖率要求从200%降至150%[201] 股票回购计划情况 - 截至2025年3月31日，股票回购计划剩余可购买股票的近似美元价值为960万美元[202] 利息收入变化 - 2025年第一季度利息收入较上一季度减少50万美元，主要受2024年第四季度美联储降息导致SOFR利率降低影响[171] 股息收入变化 - 2025年第一季度股息收入较上一季度减少50万美元，主要因上一季度确认了非经常性现金股息[171] 费用收入变化 - 2025年第一季度费用收入较上一季度减少30万美元，上一季度收到0.3万美元银团和预付款费用，本季度无此类收入[172] 非执行结构化金融证券情况 - 截至2025年3月31日，非执行结构化金融证券的摊余成本和公允价值分别为620万美元和160万美元[158] 业绩比较方式 - 公司认为将当前季度业绩与上一季度比较，比与上一年同期比较更有意义和透明度[168]