公司整体财务关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为243,732美元，较2024年12月31日的268,633美元有所下降[11] - 2025年第一季度净销售额为263,249美元，较2024年同期的223,849美元增长17.6%[14] - 2025年第一季度毛利润为103,788美元，较2024年同期的88,158美元增长17.7%[14] - 2025年第一季度归属于普通股股东的净亏损为12,697美元，而2024年同期为净收入18,602美元[14] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.26美元，2024年同期分别为0.38美元和0.37美元[14] - 2025年第一季度经营活动提供的净现金流量为4,807美元，2024年同期为5,406美元[19] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金流量为26,491美元，2024年同期为46,473美元[19] - 2025年第一季度融资活动使用的净现金流量为3,217美元，2024年同期为提供2,090美元[19] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,049,489美元，较2024年12月31日的1,055,360美元有所下降[11] - 2025年第一季度公司净销售额为2.63249亿美元，2024年同期为2.23849亿美元[55] - 2025年3月31日存货净额为82,017美元，2024年12月31日为80,794美元[58] - 2025年3月31日物业、厂房及设备净额为1,082,203美元，2024年12月31日为1,065,869美元[60] - 2025年第一季度物业、厂房及设备折旧和摊销费用为20,918美元，2024年同期为15,806美元[60][61] - 2025年3月31日应计费用为36,290美元，2024年12月31日为56,263美元[62] - 2025年第一季度可转换优先票据总利息费用为3,554美元，2024年同期为3,533美元[71] - 2025年和2024年第一季度租赁成本：经营租赁成本分别为37.3万美元和43.8万美元；融资租赁的使用权资产摊销分别为71.2万美元和67.6万美元，租赁负债利息分别为54.2万美元和55.3万美元，可变租赁成本分别为528.2万美元和336.1万美元[82] - 2025年和2024年第一季度与租赁相关的现金流：经营租赁负债现金支付分别为38万美元和45.4万美元；融资租赁负债利息现金支付分别为54.2万美元和55.3万美元；融资租赁负债本金现金支付分别为51.3万美元和50.2万美元[83] - 2025年和2024年第一季度股份支付总补偿成本分别为881.6万美元和500.5万美元，其中计入销售成本的分别为128.3万美元和140.5万美元[84][85] - 2025年和2024年第一季度，归属于普通股股东的稀释后净（亏损）收入每股分别为 - 0.26美元和0.37美元；基本净（亏损）收入每股分别为 - 0.26美元和0.38美元[91] - 2025年和2024年第一季度，长期资产新增资本支出分别为2649.1万美元和4647.3万美元[104] - 2025年3月31日结束的三个月净销售额为263,249美元，2024年同期为223,849美元[107] - 2025年输入成本为77,087美元，2024年为69,824美元[107] - 2025年质量成本为5,879美元，2024年为6,363美元[107] - 2025年物流成本为15,386美元，2024年为14,341美元[107] - 2025年媒体成本为39,791美元，2024年为32,090美元[107] - 2025年工厂成本及其他销售商品成本为59,326美元，2024年为45,510美元[107] - 2025年其他部门销售、一般及行政项目为45,890美元，2024年为24,985美元[107] - 2025年综合净亏损为12,697美元，2024年综合净收入为18,602美元[107] 公司业务线净销售额变化 - 2025年第一季度杂货、大众、国际和数字渠道净销售额为2.15156亿美元，2024年同期为1.84429亿美元[55] - 2025年第一季度宠物专业和俱乐部渠道净销售额为4809.3万美元，2024年同期为3942万美元[55] 公司投资相关情况 - 2022年公司对一家私营公司累计投资3.12亿美元，2024年3月26日该投资账面价值从2.3528亿美元调至3.3446亿美元，收益9918万美元[29,32] - 公司对投资行使重大影响的前提是拥有被投资方超过20%的投票权[26] 公司债务相关情况 - 2023年3月公司发行4.025亿美元利率为3.00%的可转换优先票据[33] - 2023年3月公司发行402,500美元本金的3.0%可转换优先票据，有效利率为3.59%[63][69] - 截至2025年3月31日，可转换优先票据账面价值为395,698美元，公允价值为589,019美元[70] - 2023年公司用66,211美元可转换票据净收益进行上限期权交易，初始上限价格约为每股120.23美元[72][74] 公司租赁相关情况 - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.27年，折现率为7.3%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为10.74年，折现率为8.6%[78] - 截至2025年3月31日，不可撤销经营租赁和融资租赁的租赁负债到期情况：经营租赁总租赁付款为351.1万美元，现值为321.8万美元；融资租赁总租赁付款为4983万美元，现值为3156.6万美元[79] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日租赁资产和负债情况：租赁资产分别为3378.8万美元和2757.2万美元；租赁负债分别为3478.4万美元和2892.8万美元[83] 公司股份支付及期权情况 - 2025年第一季度，未授予服务和绩效股票期权，4338份股票期权被行使；授予128820份基于服务的受限股票单位，加权平均授予日公允价值为89.33美元；67632份受限股票单位归属；授予40314份基于绩效和股东总回报的受限股票单位，加权平均授予日公允价值为87.51美元[86][87] 公司潜在摊薄证券情况 - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，因具有反摊薄效应而未纳入稀释后净（亏损）收入每股计算的潜在摊薄证券分别为737.9万股和577.6万股[91] 公司法律诉讼情况 - 法院于2025年3月14日部分批准Phillips的简易判决动议，公司需支付“终止付款”498.7万美元，剩余问题将于2025年9月22日开庭审理[100] 公司欧洲业务收入占比情况 - 2025年3月31日结束的季度，公司在欧洲确认的综合收入占比小于1%[182] 公司外汇合约情况 - 截至2025年3月31日，公司无未到期的远期外汇合约[183] 公司现金等价物及递延实施成本情况 - 截至2025年3月31日，公司现金等价物中的国库券为9.9741亿美元，含35万美元摊销折扣；截至2024年12月31日为10.9608亿美元，含30万美元摊销折扣[45,46] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司云计算安排相关系统的递延实施成本分别为9201万美元和8965万美元[48] 公司应收账款损失拨备情况 - 2025年第一季度公司应收账款损失拨备为1.1452亿美元，其中1.068亿美元归因于一家宠物专业分销商的清算[47] 公司准则生效情况 - FASB发布的ASU 2023 - 09准则将于2025年12月31日生效，ASU 2024 - 03准则将于2027年12月31日生效[56][57] 公司业务范围情况 - 公司主要制造和销售猫狗的天然新鲜食品和零食，产品分销于美国、加拿大及其他国际市场[21] 公司递延税资产估值情况 - 当管理层认为递延税资产无法实现的可能性超过50%时，需计提估值备抵，2024年12月31日公司对净递延税资产和负债进行了全额估值[42]