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CRH(CRH) - 2025 Q1 - Quarterly Results
CRHCRH(US:CRH)2025-05-06 04:20

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收68亿美元,同比增长3%;净亏损9800万美元,去年同期净利润1.14亿美元;调整后EBITDA为4.95亿美元,同比增长11%[3][6] - 折旧、损耗和摊销费用为4.77亿美元,比去年第一季度增加8000万美元;利息收入为3700万美元,低于去年同期的4300万美元;利息支出为1.81亿美元,高于去年同期的1.33亿美元[28][29] - 2025年第一季度产品收入为56.12亿美元,服务收入为11.44亿美元,总收入为67.56亿美元,较2024年同期的65.33亿美元有所增长[40] - 2025年第一季度净亏损9800万美元,而2024年同期为净收入1.14亿美元[40] - 截至2025年3月31日,公司总资产为519.21亿美元,较2024年12月31日的506.13亿美元有所增加[42] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为6.59亿美元,投资活动净现金使用量为9.64亿美元[43] - 2025年第一季度融资活动净现金提供量为11.41亿美元,而2024年同期为净现金使用量1.76亿美元[45] - 2025年第一季度调整后EBITDA为4.95亿美元,调整后EBITDA利润率为7.3%;2024年同期调整后EBITDA为4.45亿美元,调整后EBITDA利润率为6.8%[49] - 2025年3月31日短期和长期债务为 - 156.71亿美元,现金及现金等价物为33.52亿美元,融资租赁负债为 - 3.36亿美元,衍生金融工具(净额)为 - 0.31亿美元,净债务为 - 126.86亿美元;2024年12月31日净债务为 - 105.32亿美元;2024年3月31日净债务为 - 96亿美元[52] 各条业务线表现 - 美洲材料解决方案部门总营收同比增长2%,调整后EBITDA增长293%,调整后EBITDA利润率提高190个基点[12][17][20] - 美洲建筑解决方案部门总营收同比下降1%,调整后EBITDA下降7%,调整后EBITDA利润率下降110个基点[12][21][23] - 国际解决方案部门总营收同比增长7%,调整后EBITDA增长22%,调整后EBITDA利润率提高70个基点[12][24][27] 管理层讨论和指引 - 预计2025财年净利润37 - 41亿美元,调整后EBITDA为73 - 77亿美元[5][14] - 2025年净收入和摊薄后每股收益基于约6亿美元的净利息费用、约23%的有效税率和年初至今约6.83亿股的摊薄普通股平均流通股数[15] - 2025年调整后EBITDA指引中点对应的净收入为39亿美元,所得税费用为11亿美元,利息费用净额为6亿美元,折旧、损耗和摊销为19亿美元,调整后EBITDA为75亿美元[51] 其他重要内容 - 完成八笔增值收购,总价6亿美元,去年同期为22亿美元;剥离资产和处置长期资产所得款项为1亿美元,去年同期为7亿美元[7][8] - 董事会宣布季度股息为每股0.37美元,同比增长6%;2025年第一季度回购约320万股普通股,总价3亿美元,年初至今回购总额达5亿美元,并将启动额外3亿美元的回购计划[9][10] - 公司将在2025年5月6日上午8点(东部夏令时)举行电话会议和网络直播,讨论2025年第一季度业绩和2025年展望[35] - 公司季度股息为每股0.37美元,除息日和记录日为2025年5月23日,支付日为2025年6月25日[36] - 2024年第一季度费用主要包括与非例行重大收购相关的法律和咨询费用[50] - 公司使用有机收入和有机调整后EBITDA作为额外绩效指标评估既有业务表现[53] - 有机收入和有机调整后EBITDA通过排除收购、剥离、货币兑换翻译及一次性项目的影响得出[54] - 公司使用一些非GAAP绩效指标来监控财务绩效,这些指标可能与其他公司的类似指标不可直接比较[46] - 文件包含关于公司财务状况、运营结果等的前瞻性陈述[56] - 前瞻性陈述涉及计划和预期包括2025年需求展望、政府资金倡议等多方面[57] - 前瞻性陈述具有风险和不确定性,公司不承担公开更新或修订义务[58] - 诸多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[59] - 公司提供免责声明以利用1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款[55] 其他财务数据 - 2025年3月31日,公司短期和长期债务总额为157亿美元,净债务为127亿美元;持有34亿美元现金及现金等价物和39亿美元未动用的承诺信贷额度[31][32][33] - 截至2025年3月31日,公司有40亿美元的美元商业票据计划和15亿欧元的欧元商业票据计划,美元商业票据计划有1亿美元未偿还票据,欧元商业票据计划无未偿还票据[34]