财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为71,327美元，较2024年6月30日的125,146美元有所减少[17] - 截至2025年3月31日，公司应收账款（净额）为91,661美元，较2024年6月30日的100,965美元有所减少[17] - 截至2025年3月31日，公司合同资产（净额）为329,975美元，较2024年6月30日的335,831美元略有减少[17] - 截至2025年3月31日，公司总资产为3,071,792美元，较2024年6月30日的3,401,449美元有所减少[17] - 2025年3月31日和2024年6月30日，终止经营业务的流动资产分别为0和1.19662亿美元，流动负债分别为38.6万美元和4572.4万美元[39] - 2025年3月31日和2024年6月30日，公司对非合并附属公司的投资账面价值分别为2.70754亿美元和2.28562亿美元[40] - 2025年3月31日和2024年6月30日，递延补偿计划资产的公允价值分别为5800.8万美元和6119.8万美元[46] - 截至2025年3月31日，公司总资产为307179.2万美元；截至2024年6月30日，公司总资产为340144.9万美元[107] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2025年3月31日，公司总负债为1,548,807美元，较2024年6月30日的1,439,218美元有所增加[17] - 2024年6月30日，Acurity和Nexera或有对价负债的公允价值为2850万美元，信用利差为1.0%，公司于2025年1月支付了2700万美元的或有对价[48] - 2025年3月31日和2024年6月30日，应付给前有限合伙人的票据分别扣除了10万美元和120万美元的折扣，隐含固定年利率为1.8%[51] - 截至2025年3月31日，公司在信用额度下的未偿还借款为2.55亿美元，加权平均利率为5.668%，可用借款额度为7.4亿美元[69] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司应付给前有限合伙人的票据分别为2560万美元和1.015亿美元[70] - 截至2025年3月31日，公司与非医疗GPO会员合同及相关未来收入销售相关的债务为6.53亿美元，其中4750万美元记录为流动负债[76] - 截至2025年3月31日，未来最低租赁付款总额为1477.3万美元，总经营租赁负债为1413.2万美元；截至2024年6月30日，未来最低租赁付款总额为2453.8万美元，总经营租赁负债为2342.8万美元[97] - 2025年3月31日，公司在其他流动负债中有1140万美元的经营租赁负债[98] 财务数据关键指标变化 - 股东权益类 - 截至2025年3月31日，公司股东权益为1,522,985美元，较2024年6月30日的1,962,231美元有所减少[17] - 2025年3月31日，A类普通股数量为82,314股，2024年6月30日为105,027股[21] - 2025年3月31日，库存股数量为9,004股，金额为 - 161,561美元[21] - 2025年3月31日，股东权益总额为1,522,985美元，2024年6月30日为1,962,231美元[21] - 2023年6月30日至2024年3月31日，A类普通股数量从119,158股变为104,820股，股东权益从2,334,355美元变为1,923,298美元[22] - 截至2025年3月31日，公司A类普通股流通股数量为82314024股[78] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2025年第一季度净收入为261,382美元，2024年同期为286,866美元，同比下降约8.9%[19] - 2025年前九个月净收入为749,790美元，2024年同期为835,763美元，同比下降约10.3%[19] - 2025年第一季度毛利润为193,169美元，2024年同期为216,530美元，同比下降约10.8%[19] - 2025年前九个月毛利润为544,795美元，2024年同期为635,305美元，同比下降约14.2%[19] - 2025年第一季度净利润为26,842美元，2024年同期净亏损为49,162美元[19] - 2025年前九个月净利润为12,952美元，2024年同期为46,114美元，同比下降约71.9%[19] - 2025年前九个月净收入为12,952,000美元，2024年同期为46,114,000美元[25] - 2025年基本每股收益为0.31美元，2024年基本每股亏损为0.36美元[19] - 2025年第一季度和前三季度分别确认净收入480万美元和300万美元，分别因净行政费用收入增加510万美元和620万美元，部分被相关修订预测减少0.3万美元和320万美元所抵消[58] - 2024年第一季度和前三季度分别确认净收入730万美元和790万美元，分别因净行政费用收入增加620万美元和330万美元，以及相关修订预测增加110万美元和460万美元[59] - 2025年3月31日结束的三个月和九个月，公司出售给OMNIA的净行政费用收入分别为1430万美元和4560万美元，与未来收入销售相关的利息费用分别为420万美元和1280万美元[76] - 2025年3月31日结束的九个月，基本每股收益分别为0.31美元和0.02美元，摊薄每股收益相同[87] - 2025年和2024年3月31日结束的九个月，股票薪酬税前费用分别为1559万美元和2321.5万美元，税后分别为1319.3万美元和1894.9万美元[90] - 2025年和2024年3月31日结束的三个月，持续经营业务所得税费用分别为1350万美元和所得税收益1550万美元，有效税率分别为33%和24%[93] - 2025年第一季度，供应链服务净收入为16090.5万美元，绩效服务净收入为10047.7万美元；2025年前九个月，供应链服务净收入为46103.9万美元，绩效服务净收入为28875.1万美元[104] - 2025年第一季度，非GAAP调整后EBITDA为7174.6万美元；2025年前九个月，非GAAP调整后EBITDA为18426.4万美元[112] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2025年前九个月经营活动提供净现金293,444,000美元，2024年同期为190,270,000美元[25] - 2025年前九个月投资活动使用净现金40,495,000美元，2024年同期为54,903,000美元[25] - 2025年前九个月融资活动使用净现金306,721,000美元，2024年同期为163,311,000美元[25] 公司业务与交易 - 公司2020年8月11日进行企业重组，消除双类股权结构并终止税收应收协议[13] - 公司2023年7月出售非医疗GPO成员合同给OMNIA Partners, LLC，相关运营收入需扣除保留的特许权使用费[14] - 2024年9月30日，公司子公司将直接采购子公司S2S Global的全部股权出售，获得2490万美元股权，产生5260万美元处置损失[30] - 交易完成后，公司持有Prestige约24%的权益，其中直接持股20%，间接持股4%[31] - 公司业务通过供应链服务和绩效服务两个业务部门交付解决方案[29] - 自2025财年起，数字发票和应付账款自动化业务作为供应链服务部门的一部分进行报告[29] - 公司是一家技术驱动的医疗保健改善公司，主要通过子公司PHSI及其它合并子公司开展业务[27] - 2025年前九个月公司记录S2S Global处置损失5260万美元[38] - 2025年3月31日，公司通过PSCI持有FFF 49%的股份，通过PSCI和PRAM持有Prestige约24%的股份，通过ExPre持有Exela约6%的股份，通过PHSI持有Qventus约7%的股份[41][42][44][45] - 2025年前九个月，非现金投资于非合并附属公司为2491.3万美元，2024年非现金增加的财产和设备为2.4万美元[34] - 2023年7月25日，公司以7.238亿美元出售非医疗GPO成员合同，有效年利率为2.5%[72][74] - 2025年第一季度和前三季度以及2024年，公司未对与出售未来收入相关的负债账面价值进行累计调整[75] - 2024年2月至2025年1月，公司通过2024 ASR协议和公开市场交易共回购约2940万股普通股，花费约6亿美元[79][80] - 2025年2月，公司与摩根大通签订2025 ASR协议，拟回购2亿美元普通股，已收到约900万股初始交付[82] - 2025年3月31日结束的九个月，公司每股支付现金股息0.21美元，并宣布2025年第二季度每股现金股息0.21美元[85] - 公司通过两个可报告业务部门开展业务，即供应链服务部门和绩效服务部门[101] 公司风险与提示 - 公司面临多种风险，如竞争、依赖供应商管理费、医疗行业整合等[10] - 公司提醒不要过度依赖前瞻性陈述，且不承担公开更新或修订的义务[11] 其他财务指标 - 截至2025年3月31日，剩余履约义务交易价格为7.544亿美元，预计未来12个月、24个月和36个月分别确认35%、22%和34%[60] - 2025财年第二季度，公司记录了与ITS报告单元相关的1.268亿美元税前商誉减值费用[62] - 2024财年，公司记录了与Contigo Health报告单元相关的1650万美元税前商誉和1.135亿美元无形资产减值费用[63] - 2025年3月31日递延收入中确认的收入为1590万美元[54] - 2025年第一季度，折旧和摊销总费用为2925.3万美元，资本支出总额为2102万美元；2025年前九个月，折旧和摊销总费用为8808万美元，资本支出总额为6089.7万美元[107] - 2025年第一季度，供应链服务调整后EBITDA为8566.5万美元，绩效服务调整后EBITDA为1945万美元；2025年前九个月，供应链服务调整后EBITDA为23691.6万美元，绩效服务调整后EBITDA为4352.2万美元[112] - 截至2025年3月31日，公司信贷安排下有2.55亿美元未偿还借款，加权平均利率每变动1%，未来十二个月利息费用将增减260万美元[258] - 公司大部分金融交易以美元进行，认为不存在与外币相关的市场风险[260] 终止经营业务相关数据 - 2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，终止经营业务的净亏损分别为77.1万美元和30.3万美元；前九个月分别为4176.4万美元和275.6万美元[39] 非合并附属公司相关数据 - 2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，公司对非合并附属公司的权益净收益分别为51.4万美元和75.3万美元；前九个月分别为1184.9万美元和 - 163.9万美元[40] 租赁相关数据 - 2025年和2024年3月31日结束的九个月，经营租赁费用分别为550万美元和730万美元，截至2025年3月31日，加权平均剩余租赁期限为1.5年，加权平均折现率为6%[95]