财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净销售额为6.63亿美元，较2024年同期的7.07亿美元下降6.22%[12] - 2025年第一季度净利润为1800万美元，较2024年同期的3300万美元下降45.45%[12] - 2025年第一季度基本每股收益为0.20美元，较2024年同期的0.38美元下降47.37%[12] - 2025年第一季度公司报告净收入为1800万美元，2024年同期为3300万美元，调整后EBITDA分别为7200万美元和7500万美元[91] - 2025年第一季度公司报告毛利润为1.89亿美元，毛利率为28.5%，调整后毛利润为1.95亿美元，毛利率为29.4%；2024年同期报告毛利润为2.03亿美元，毛利率为28.7%，调整后毛利润为2.07亿美元，毛利率为29.2%[94] - 2025年第一季度公司报告净销售额为6.63亿美元，较上年同期下降约6.2%，有机净销售额为6.67亿美元，下降约5.6%[97][98] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度和2024年第一季度，养老金费用分别为200万美元和100万美元[44] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司的经营租赁成本分别为700万美元和300万美元[47] - 2025年3月29日止季度销售、一般及行政费用为1.55亿美元，较2024年3月30日止季度的1.57亿美元下降1.3%，分别占净销售额的23%和22%[99] - 2025年第一季度公司关税相关成本对未经审计的综合损益表影响不大，2025年4月美国发布行政命令对所有国家进口商品征收10%全面关税[76] - 2025年第一季度公司记录的按市值计价税前收益为100万美元，2024年同期无重大按市值计价影响[86] - 2025年第一季度公司与分拆相关的税前费用为1400万美元，2024年同期为900万美元[87][88] - 2025年第一季度公司供应链网络重新配置产生的税前费用为1700万美元，2024年同期为100万美元[89] - 2025年第一季度公司调整后EBITDA计算中排除其他收入500万美元，2024年同期排除600万美元[90] - 2025年3月29日止季度和2024年3月30日止季度，其他收入（支出）净额分别为500万美元和600万美元[100] - 2025年3月29日止季度公司综合有效税率为20.8%，2024年3月30日止季度为25.9%[101] - 2025年3月29日止季度公司记录了1400万美元的重组费用，2024年同期无重组项目[104] 各条业务线表现 - 公司通过一个运营和报告部门开展业务，主要在北美制造、营销和销售谷物产品[63] 各地区表现 - 2025年第一季度美国、加拿大和其他地区净销售额分别为5.85亿美元、7000万美元和800万美元，2024年同期分别为6.23亿美元、7500万美元和900万美元[65] 管理层讨论和指引 - 重组计划预计产生2.3亿至2.7亿美元的税前费用，其中现金成本3000万至4000万美元，非现金费用1.7亿至1.9亿美元[39] - 重组计划预计产生2.3亿 - 2.7亿美元的税前费用，其中现金成本3000万 - 4000万美元，非现金费用1.7亿 - 1.9亿美元，预计2027年完成[103] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月29日，公司总资产为20.16亿美元，较2024年12月28日的19.62亿美元增长2.75%[10] - 2025年年初至3月29日，经营活动净现金使用量为200万美元，而2024年同期为提供1000万美元[18] - 2025年年初至3月29日，投资活动净现金使用量为6000万美元，较2024年同期的900万美元增加566.67%[18] - 2025年年初至3月29日，融资活动净现金提供量为4900万美元，而2024年同期为使用1900万美元[18] - 截至2025年3月29日，现金及现金等价物为2700万美元，较期初的4000万美元减少32.5%[18] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，公司分别有1.32亿美元的未偿付款义务被纳入应付账款跟踪系统[25] - 公司将于2026年1月3日结束的财年采用FASB发布的ASU 2023 - 09所得税披露改进标准[26][27] - 公司计划于2028年1月1日采用FASB发布的DISE标准[28] - 公司应收账款变现计划中，任何时候可出售的最大应收账款约为3.5亿美元[30] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，已出售的应收账款分别为3.22亿美元和3.07亿美元[32] - 2025年第一季度和2024年第一季度，出售应收账款的净损失均为400万美元[32] - 2025年第一季度和2024年第一季度，公司分别有200万和100万稀释股份[34] - 2025年3月29日和2024年3月30日止季度，指定为套期工具的利率合约在其他综合收益中确认的损益分别为-400万美元和0，重分类至损益的损益分别为0和100万美元[60] - 2025年3月29日和2024年3月30日止季度，未指定为套期工具的商品合约在销售成本中确认的损益分别为100万美元和0[61] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，应收账款净额分别为2.31亿美元和1.99亿美元[66] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，存货分别为3.71亿美元和3.53亿美元[66] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，物业净值分别为7.99亿美元和7.86亿美元[66] - 2023年10月2日，Kellanova完成对公司的分拆，公司与Kellanova签订多项协议[75] - 截至2025年3月29日，公司的债务总额为5.97亿美元[50] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，公司衍生工具总名义金额分别为6.93亿美元和5.48亿美元[54] - 截至2025年3月29日，信贷安排下未偿还借款净额为5.95亿美元，其中9300万美元为流动负债，借款能力还有4.83亿美元[105] - 2025年3月29日止季度经营活动净现金流量为 - 200万美元，上年同期为1000万美元；投资活动净现金使用量为6000万美元，上年同期为900万美元；融资活动净现金流入为4900万美元，上年同期为 - 1900万美元[108] - 2025年5月董事会宣布每股0.165美元的普通股股息，6月13日支付[114] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，应收账款出售未偿还金额分别为3.22亿美元和3.07亿美元，本季度出售应收账款净损失为400万美元[116] - 截至2025年3月29日和2024年12月28日，公司应付账款跟踪系统中的未偿还付款义务均为1.32亿美元[118][119] - 截至2025年3月29日的季度，公司市场风险无重大变化[124] - 截至2025年3月29日，公司披露控制和程序有效[125] - 2025年3月29日结束的季度，公司实施企业资源规划系统，控制环境相应修改[126] - 公司目前未卷入会对财务状况或经营成果造成重大不利影响的法律诉讼[129] - 公司风险因素与2024年年报披露相比无重大变化[130] - 最近财季，公司董事或高管未采用或终止相关证券交易合同、指令或书面计划[131] - 报告包含多项展品，如规则认证文件和XBRL相关文件[133] - 报告于2025年5月6日由公司授权人员签署[135]