财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为1.151亿美元，较2024年同期的9570万美元增长1940万美元，增幅20.3%[113] - 2025年第一季度销售成本为8690万美元，较2024年同期的7670万美元增加1020万美元，增幅13.3%，占销售额比例从80.2%降至75.5%[116] - 2025年第一季度毛利润为2810万美元，较2024年同期的1890万美元增加920万美元，增幅48.7%，占净销售额比例从19.8%升至24.5%[117] - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为2490万美元，较2024年同期的2410万美元增加80万美元，增幅3.3%，因股票薪酬费用增加和无形资产摊销减少[118] - 2024年第一季度减值费用为120万美元，与工作卡车附件业务的内部开发软件有关[119] - 2025年第一季度利息费用为240万美元，较2024年同期的350万美元减少，因循环信贷和定期贷款利息降低[122] - 2025年3月31日止三个月公司有效税率为69.8%，2024年同期为16.0%，分别受0.2百万美元和0.4百万美元股票薪酬超额税离散税费用影响[123] - 2025年3月31日止三个月净收入为0.1百万美元，2024年同期为 - 8.4百万美元，增长8.5百万美元，占净销售额百分比从 - 8.7%提升至0.1%[124] - 2025年3月31日止三个月经营活动净现金使用较2024年同期减少20.3百万美元，降幅93.8%；投资活动净现金使用增加0.8百万美元，增幅62.7%；融资活动净现金提供增加4.8百万美元，增幅628.3%[132] - 2025年3月31日止三个月自由现金流为 - 3.5百万美元，较2024年同期的 - 22.9百万美元增加19.4百万美元[135] - 2025年3月31日止三个月调整后EBITDA为9.431百万美元，2024年同期为1.534百万美元[142] - 2025年第一季度调整后净收入为2199万美元，2024年同期调整后净亏损为6525万美元；2025年第一季度调整后摊薄每股收益为0.09美元，2024年同期为 - 0.29美元[149] - 2025年第一季度钢材采购占收入的8.5%，2024年同期为12.5%[168] 各条业务线表现 - 2025年第一季度工作卡车附件业务净销售额为3650万美元，较2024年同期的2380万美元增加1270万美元，因核心市场降雪改善[114] - 2025年第一季度工作卡车解决方案业务净销售额为7860万美元，较2024年同期的7180万美元增加680万美元，得益于市政业务量增加和价格上涨[115] - 工作卡车附件部门2025年3月31日止三个月调整后EBITDA为0.3百万美元，较2024年同期的 - 4.5百万美元增加4.8百万美元[145] - 2025年第一季度工作卡车解决方案部门调整后EBITDA为910万美元，较2024年同期的600万美元增加310万美元[146] - 工作卡车附件部门具有季节性和年度波动性，过去十年该部门平均超三分之二的销售额在第二和第三季度产生[155][158] 管理层讨论和指引 - 2025年第一季度和2024年第一季度，材料和劳动力通胀对公司盈利能力产生重大影响，预计2025年剩余时间通胀压力仍将持续[154] - 公司年度资本支出可根据销售情况临时减少约40%[161] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年12月31日，公司执行售后回租交易，获得6420万美元毛收入，并用部分收益偿还4200万美元定期贷款[108] - 2025年3月3日，Mark Van Genderen被任命为公司总裁兼首席执行官[109] - 2022年2月16日，董事会授权最多50.0百万美元市值普通股回购，无到期日[127] - 截至2025年3月31日，公司总流动性为119.7百万美元，较2024年12月31日的154.6百万美元减少，主要因业务季节性[128] - 2025年3月31日现金及现金等价物为7.2百万美元，2024年12月31日和2024年3月31日分别为5.1百万美元和2.0百万美元[131] - 截至2025年3月31日，长期债务为1.49579亿美元，其中一年内到期750万美元，1 - 3年到期1500万美元，3 - 5年到期1.27079亿美元；长期债务利息总计4171.7万美元[152] - 2025年3月结束的雪季降雪量比10年平均水平低12%，但比上一雪季好约30%，上一雪季比10年平均水平低39.0%[145] - 公司主要市场风险为利率变化和钢材价格波动，不进行投机性交易，无重大市场风险的衍生金融工具[162] - 截至2025年3月31日，定期贷款未偿还借款为1.496亿美元，假设利率变动1%、1.5%和2%，第一季度利息变动分别为0、0.1和0.1百万美元[164] - 截至2025年3月31日，循环信贷安排下未偿还借款为1200万美元，假设利率变动1%、1.5%和2%，第一季度利息变动均为0[167] - 2024年12月17日公司签订钢铁套期保值协议[169] - 钢铁套期保值工具名义数量为3000短吨[169] - 套期保值有效期为2025年8月1日至12月31日[169] - 公司预计套期保值数量略少于有效期内敞口的一半[169] - 公司按每短吨819美元为热轧钢卷支付固定费用[169] - 钢铁套期保值工具作为现金流套期处理[169] - 2025年3月31日套期保值工具公允价值为正000万美元[169] - 2024年12月31日套期保值工具公允价值为负010万美元[169] - 2025年3月31日公允价值计入预付及其他流动资产[169] - 2024年12月31日公允价值计入应计费用及其他流动负债[169]