财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2025年第一季度公司净收入为0.2百万美元，而2024年同期净亏损为3.4百万美元[117] - 2025年第一季度公司收入为27,247千美元，较2024年同期的21,740千美元增加5,507千美元，增幅25%[119] - 2025年第一季度公司收入增加主要是销量增加约220万美元和价格提高约160万美元，以及产品组合有利贡献120万美元[120] - 2025年第一季度净收入为20.3万美元，2024年同期净亏损为341.9万美元[139] - 2025年第一季度EBITDA为318.2万美元，2024年同期EBITDA亏损为114.4万美元[139] - 2025年第一季度公司税前收入为0.2百万美元，有效税率为零，未记录所得税费用；2024年同期税前亏损为3.4百万美元，有效税率为零，未记录所得税收益[135] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2025年第一季度公司销售、一般和行政费用为6,053千美元，较2024年同期的7,666千美元减少1,613千美元，降幅21%[123] - 2025年第一季度公司研发费用为874千美元，较2024年同期的1,625千美元减少751千美元，降幅46%[123] - 2025年第一季度公司折旧、摊销、损耗和增值费用为2,181千美元，较2024年同期的1,716千美元增加465千美元，增幅27%[123] - 2025年第一季度公司其他（费用）收入净额为 - 459千美元，较2024年同期的 - 439千美元减少20千美元，增幅5%[131] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2025年3月31日，现金及受限现金从2024年12月31日的2220万美元降至1480万美元[140] - 2025年第一季度经营活动现金使用量为580.3万美元，较2024年同期减少632.9万美元[140][141] - 2025年第一季度投资活动现金使用量较2024年同期减少600万美元，主要因红河工厂扩建相关的物业、厂房及设备添置减少590万美元[140][142] - 2025年第一季度融资活动现金流入较2024年同期增加300万美元，主要因循环信贷安排的净借款240万美元及回购普通股以满足某些股权奖励归属相关的预扣税减少60万美元[140][143] - 截至2025年3月31日，公司手头现金630万美元（不包括850万美元受限现金），循环信贷安排可用额度1380万美元[146] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年第一季度和2024年第一季度Henry Hub天然气现货均价分别为4.15美元/百万英热单位和2.13美元/百万英热单位[120] - 2025年预计资本支出与红河项目调试和工厂维护有关，具体金额取决于红河项目的进度[148] - 截至2025年3月31日，公司有未偿还的担保债券1120万美元，受限现金850万美元作为抵押[150] 市场趋势与业务预期 - 公司预计2025年天然气价格将保持相对稳定，这将对产品销售产生有利影响，且PFAS法规实施将推动水净化市场对GAC的需求大幅增加[115][116] 前瞻性陈述风险提示 - 季报包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[154][155]