财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司实现净投资收入1070万美元，即每股0.27美元[4] - 2025年第一季度公司运营带来的净资产净增加1270万美元，即每股0.32美元[4] - 截至2025年3月31日，公司净资产价值为3.47亿美元，即每股8.62美元[4] - 2025年第一季度公司总流动性为3.367亿美元，未偿还承诺为1.168亿美元[4] - 公司宣布2025年第二季度每股0.30美元的分红，将于6月30日支付[4] - 截至2025年3月31日，公司估计未分配应税收益（溢出收入）为4250万美元，即每股1.06美元[4] - 截至2025年3月31日，投资公允价值为6.82012亿美元，2024年12月31日为6.76249亿美元[26] - 截至2025年3月31日，公司总资产为7.34837亿美元，2024年12月31日为7.6304亿美元[26] - 截至2025年3月31日，公司总负债为3.87869亿美元，2024年12月31日为4.17353亿美元[26] - 2025年第一季度，投资利息收入为2158.5万美元，2024年同期为2852.7万美元[28] - 2025年第一季度，总运营费用为1171.6万美元，2024年同期为1375万美元[28] - 2025年第一季度，净投资收入为1073.8万美元，2024年同期为1552.3万美元[28] - 2025年第一季度，债务投资加权平均投资组合收益率为14.4%，2024年同期为15.4%[30] 各条业务线表现 - 2025年第一季度公司与风险成长阶段公司签署3.154亿美元条款书，完成7650万美元新债务承诺[4] - 2025年第一季度公司向五家投资组合公司提供2770万美元债务投资，初始加权平均年化收益率为13.3%[4] - 2025年第一季度公司债务投资加权平均年化投资组合收益率为14.4%[4] - 截至2025年3月31日，公司债务投资组合加权平均投资排名为2.12[4] - TPC直接发起平台与风险成长阶段公司签订9270万美元额外非约束性条款书[24] - 公司完成8200万美元额外债务承诺[24] - 公司为新投资提供5020万美元资金[24]