定期贷款预支规定 - 每笔定期贷款预支的本金总额应不少于3000000美元[2] - 公司需在定期贷款预支前4个工作日的纽约时间下午2点前通知贷款人[3] 定期贷款偿还规定 - 公司可提前偿还定期贷款预支的本金，但需提前3个工作日书面通知贷款人[5] 清算事件付款规定 - 清算事件发生后，公司需在收到净现金收益后的第7个工作日向贷款人支付款项[6] 定期贷款利率规定 - 定期贷款预支的本金按年利率12.0%计息，初始到期日延长后按年利率17.5%计息[15] - 违约事件发生后，未偿还债务按比适用利率高2.25%的年利率计息[16] 利息计算方式 - 利息按实际天数计算，一年按365天（闰年366天）计算[17] 承诺费规定 - 公司应按照承诺函和相关条款向UF支付承诺费[18] 付款时间和方式规定 - 公司的所有付款应在纽约时间下午3点前以美元支付[19] 违约事件付款分配规定 - 发生违约事件且持续时，所需贷款人有权决定付款的分配方式[20] 补偿金额支付规定 - 贷款人证书载明补偿金额，借款人应在收到后10天内支付[23] - 贷款人未及时要求补偿不构成放弃权利，借款人无需补偿180天前成本增加或减少（追溯法律情况除外）[24] 扣税规定 - 借款人支付贷款文件义务款项时，除法律要求，不得扣税或预扣税[25] 税款赔偿规定 - 借款人应在10天内赔偿贷款人被赔偿税款及相关费用[27] 税款退款规定 - 贷款人收到已获赔偿税款的退款，应支付给借款人（扣除费用且无利息）[31] 贷款到期日规定 - 贷款到期日可延长，但不得晚于2035年5月7日[33] 最低现金利息规定 - 每笔定期贷款发放满5周年起，借款人应支付最低现金利息[33] 协议生效条件 - 协议生效需满足多项条件，如收到协议副本、承诺费等，部分文件需提前5 - 10天提供[34][35][36] - 协议生效时，特定陈述和保证应在所有重大方面真实正确[36] 定期贷款发放条件 - 发放定期贷款需满足条件，如收到申请表格、UCC搜索结果等[37] 资产控制权规定 - 借款方和国内子公司需确保可转让票据、子公司股权等价值超100万美元的资产控制权归UF [42] 协议终止留置权规定 - 若协议终止，UF对抵押物的留置权持续至债务（除特定存续义务）全额偿还 [43] 债权人协议执行规定 - 贷款方需在合理协商后一个工作日内执行与新票据等相关的债权人协议 [44] 财务报表规定 - 各贷款方的合并财务报表在重大方面公允反映借款方财务状况和经营成果 [54] 债务支付能力规定 - 每次定期贷款发放后，借款方及其子公司12个月内要能支付到期债务 [56] 纳税申报和支付规定 - 各贷款方和子公司需提交所有联邦和州所得税申报表及其他重大纳税申报和报告 [60] - 各贷款方和子公司需支付所有联邦和州所得税及其他重大税款，除特定情况 [60] 贷款方代表和保证 - 各贷款方代表和保证其已正式授权执行、交付和履行贷款文件 [47] - 各贷款方代表和保证贷款文件构成其合法、有效和有约束力的义务 [49] - 各贷款方代表和保证抵押物上的担保权益为第一优先完善担保权益 [50] 重大不利变化规定 - 自2024年12月31日以来无重大不利变化[65] 财务报表交付规定 - 借款人需在财年结束后90天内交付经审计的年度财务报表[71] - 借款人需在财年前三个财季结束后45天内交付季度财务报表[71] - 交付财务报表时需同时提供合规证明[71] 财务预测提供规定 - 借款人需在财年结束后90天内提供下一年度各季度的财务预测[71] 商业侵权索赔通知规定 - 若公司获得超过5000万美元的商业侵权索赔，需及时通知贷款人[72] 保险政策通知规定 - 保险政策取消前需提前30天（非因未付保费取消为10天）书面通知贷款人[76] 抵押品检查和账目审计规定 - 贷款人检查抵押品和审计账目需提前10个工作日书面通知（违约持续时无需通知）[77] - 四个连续财季内，若无违约持续，仅允许一次检查抵押品和审计账目[77] - 每个财季内，若无违约持续，仅允许一次与公司人员讨论事务[77] 知识产权担保权益规定 - 借款人获得专利等知识产权或申请注册时，需在10天内按要求完善并维持优先担保权益[79] 子公司担保和股权质押规定 - 贷款方形成或收购子公司，若非排除子公司，需让新子公司提供担保加入书；若非直接子公司的排除子公司，质押不超65%有表决权股权权益和100%无表决权股权权益[81] 资产处置规定 - 贷款方处置资产时，向非贷款方子公司转让资产，需至少75%对价为现金或现金等价物，且多项转让资产的累计金额不超2.5亿美元，其他转让资产累计公允价值不超750万美元[88] 组织管辖地变更通知规定 - 贷款方变更组织管辖地等需提前30天书面通知贷款人[89] 公司合并规定 - 子公司若非贷款方，可与其他子公司或贷款方合并；非借款方的贷款方可与其他贷款方合并；借款方的子公司可与借款方合并[90] 债务限制规定 - 贷款方不得产生、承担除允许债务之外的债务[92] 留置权和知识产权协议限制规定 - 贷款方不得在其财产上设置除允许留置权之外的留置权，不得让担保物不受本协议授予的优先担保权益约束[93] - 贷款方不得与除贷款人之外的人签订直接或间接禁止其对知识产权进行相关操作的协议，但多种情况除外[93] 库存状态规定 - 贷款方应使所有库存处于良好适销状态，有适当准备金的库存除外[82] 法律和合同遵守规定 - 贷款方应遵守适用法律和指定合同，除非不遵守不会导致重大不利变化[84][85] 股票回购和股息分配规定 - 公司回购前员工或顾问的股票等权益，每个财年总额不超100万美元[94] - 若无不履约事件且借款人符合相关规定，可进行总额不超100万美元的股息或分配[94] 流动性和次级债务服务规定 - 借款人任何日期的流动性不得低于1500万美元[99] - 借款人每个财年的次级债务服务不得超2000万美元[99] 现有票据偿还或重组规定 - 公司到期偿还或重组现有票据的现金总额不得超6000万美元加股权发行现金所得[100] 违约事件定义 - 借款人未支付定期贷款本金或利息，且逾期5个工作日未补救构成违约（到期日除外）[101] - 借款人未履行部分义务，逾期15天或30天未补救构成违约[102] - 针对公司的罚款、判决等金额至少1000万美元，60天内未处理构成违约[102] 违约事件处理规定 - 发生违约事件，贷款人可宣布所有债务立即到期应付[104] - 贷款人在通知借款人2个工作日后，可对抵押物进行相关处置[104] 通知送达时间规定 - 通知送达时间：邮寄为实际收到和寄出3个工作日较早者，邮件为发送时，快递为寄出1个工作日后，面交为交付时[112] 协议终止规定 - 协议终止：借款人满足义务后可提前终止协议，提前1个工作日通知贷款人[120] 费用报销规定 - 费用报销：借款人应报销贷款人相关费用，费用上限为25万美元[123] 管辖法律规定 - 管辖法律：贷款文件受纽约州法律管辖，双方接受纽约州或联邦法院管辖[115] 陪审团审判放弃规定 - 陪审团审判放弃：双方放弃在相关法律程序中接受陪审团审判的权利[116] 授权书规定 - 授权书：借款人不可撤销地任命UF为其代理人，在违约事件发生时行使相关权利[107] 付款应用规定 - 付款应用：违约时，贷款人有权按自行决定的顺序将资金用于偿还债务[108] 贷款人责任规定 - 贷款人责任：贷款人对抵押物的保管责任与对待自身类似财产相同[109] 权利累积规定 - 权利累积：贷款人的权利和救济是累积的，行使一项权利不排除行使其他权利[110] 需求放弃规定 - 需求放弃：借款人放弃对贷款人持有的相关文件的需求、通知等权利[112] 赔偿规定 - 借款人应赔偿、辩护并使贷款人及其相关人员免受因协议执行等产生的实际损失等索赔影响，但特定情况除外[125] 损害赔偿索赔权放弃规定 - 贷款方和受偿方相互放弃对特殊、间接等损害赔偿及利润损失的索赔权[126] 第11.4节金额支付规定 - 第11.4节下到期金额应在要求后立即支付，该节在协议终止和债务偿还后持续至索赔等的诉讼时效期满[127] 协议条款有效性规定 - 协议条款在特定司法管辖区无效不影响其他条款及其他司法管辖区该条款的有效性[128] 贷款文件修改和豁免规定 - 贷款文件的修改、豁免等需书面形式，由借款人和必要贷款人签署，特定情况还需担保人签署[129] 信息保密规定 - 贷款人同意对信息保密，但在特定情况下可披露[132] 抵销和应用规定 - 若发生违约事件，贷款人有权在法律允许范围内随时抵销和应用借款人的存款等以偿还债务[134] 担保人担保和留置权释放规定 - 贷款人同意在特定情况下自动释放担保人的担保和对抵押物的留置权[141] 担保人责任规定 - 担保人对债务承担连带责任，保证债务及时全额支付，债务可展期或续期而担保人仍受约束[143] 担保人权利放弃规定 - 担保人放弃要求贷款人先起诉借款人或其他债务人或执行抵押物的权利[144] 担保人义务不受影响规定 - 各担保人义务不受贷款人未主张权利、协议条款修改、担保物相关情况等因素影响，除非担保债务全额支付、协议终止或担保书按规定解除[147] 担保人抗辩权放弃规定 - 各担保人在适用法律允许范围内放弃基于借款人或其他担保人抗辩等相关的抗辩权，除非担保债务全额支付、协议终止或担保书按规定解除[148] 担保人代位权限制规定 - 各担保人在担保债务全额支付、协议终止或担保书按规定解除前，不得对债务方或抵押物主张代位权等权利[150] 担保债务支付恢复规定 - 若担保债务支付被撤销或需恢复，担保人义务恢复；若支付加速被中止，担保人应按需立即支付[151] 贷款人提供贷款规定 - 各贷款人可基于担保书向借款人提供定期贷款或信贷，直至收到担保人终止书面通知后1个工作日[153] 担保人税款支付规定 - 各担保人支付担保债务时一般不扣除或预扣税款，若法律要求则按规定操作，若为可补偿税款则增加支付金额[154] 担保人担保金额限制规定 - 各担保人担保金额受限制，避免根据破产法或相关州法律被撤销，确定限制时考虑代位权等权利[155] 担保人分摊和赔偿规定 - 若担保人支付超过按分配金额比例应支付的部分，在担保债务全额支付和协议终止后，可从其他担保人处按分配金额比例获得分摊和赔偿[157] 会计术语解释规定 - 会计术语未定义时按GAAP解释，计算和确定按GAAP进行，若GAAP变更影响财务比率等计算，双方协商修改[163] 荷兰条款规定 - 涉及荷兰贷款方时，“荷兰”指荷兰欧洲部分，“荷兰的”指在荷兰或属于荷兰，荷兰条款与协议冲突时优先适用[167] 现金等价物定义规定 - “Cash Equivalents”定义中，货币市场基金至少95.0%的资产须为特定类型的现金等价物[181] 控制权变更定义规定 - “Change of Control”指除特定对象外，任何人或团体直接或间接成为借款人超过50%已发行有表决权股票总投票权的实益拥有人[183] 实体分割定义规定 - “Division”指实体分为两个或更多独立实体[197]