定期贷款协议情况 - 2022年8月5日公司签订2022定期贷款协议，获得3100万美元定期贷款，其中2020万美元用于偿还和再融资2019定期贷款协议欠款及利息，40万美元用于支付交易成本，约1040万美元存入项目基金账户[125] - 2022定期贷款协议借款利率前七年固定为6%，第七年重置利率为6%和三年期国债利率加3.4%中的较高者，但不超过8.5%[126] - 2022定期贷款协议提前还款需支付本金、应计未付利息和适用的提前还款罚金，前五年提前还款罚金为6%，第六和七年为4%，第八和九年为3%，第十年为2%[127] - 新定期贷款协议借款在交易结束七周年前固定利率为6.00%，之后重置为不低于6.00%且不超过8.50%[200] 信用额度协议情况 - 2018年5月31日公司签订信用额度协议，额度最高为500万美元，2024年9月23日将到期日延长至2026年7月31日[129] - 2025年3月31日和2024年12月31日信用额度协议下未偿还借款约为320万美元，可用额度约为180万美元[130] - 截至2025年3月31日，信用额度协议下未偿还借款约320万美元，利率为7.75%[201] - 信用额度协议下未偿还借款利率为优惠利率加0.25%[201] 受限现金余额情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日受限现金余额分别为890万美元和900万美元[125] 营运资金赤字情况 - 2025年3月31日和2024年12月31日营运资金赤字分别约为230万美元和90万美元[136] 公司整体净营业收入情况 - 2025年第一季度净营业收入降至1610万美元，2024年第一季度为1890万美元，其中废物管理服务业务净营业收入从1250万美元降至970万美元，高尔夫及相关业务净营业收入均约为640万美元[148] 各业务线运营总成本情况 - 2025年第一季度废物管理服务业务运营总成本降至760万美元，2024年第一季度为990万美元；高尔夫及相关业务运营总成本从590万美元增至610万美元[149][150] 公司费用情况 - 2025年第一季度和2024年第一季度折旧和摊销费用均约为100万美元，综合销售、一般和行政费用均约为260万美元，利息费用均约为50万美元[151] - 2025年第一季度一般公司费用为90万美元，2024年同期为100万美元[164] - 2025年和2024年第一季度利息费用均约为50万美元，截至2025年3月31日和2024年的三个月，未偿借款加权平均利率分别为6.17%和6.27%[165] 公司净亏损情况 - 2025年第一季度归属公司普通股股东的净亏损为150万美元，合每股0.38美元，2024年同期净亏损为100万美元，合每股0.25美元[152][166] 废物管理服务部门净运营收入情况 - 2025年第一季度废物管理服务部门净运营收入降至970万美元，2024年同期为1250万美元[154] 废物处理经纪和管理服务业务净运营收入情况 - 2025年第一季度废物处理经纪和管理服务业务净运营收入约为880万美元，2024年同期为1180万美元[155] 废物管理服务部门运营成本情况 - 2025年第一季度废物管理服务部门运营成本降至760万美元，2024年同期为990万美元[157] 高尔夫及相关业务部门净运营收入情况 - 2025年和2024年第一季度高尔夫及相关业务部门净运营收入均约为640万美元[159] 高尔夫及相关业务部门总运营成本情况 - 2025年第一季度高尔夫及相关业务部门总运营成本为610万美元，2024年同期为590万美元[162] 高尔夫及相关业务税前亏损情况 - 2025年第一季度高尔夫及相关业务税前亏损为110万美元，2024年同期为80万美元[163] 废物经纪和管理服务业务毛利率情况 - 2025年第一季度废物经纪和管理服务业务整体毛利率约为22%，2024年同期为21%[157] 油气资源管理部门井作业情况 - 2014年8月31日发生2.1级地震，9月3日油气资源管理部门主管下令暂停Avalon两口盐水注入井作业[182] - 2014年9月5日Avalon提交AWMS 1注入井信息，9月18日该井暂停令解除；9月19日提交AWMS 2注入井信息和计划，部门未回应[183] - 2021年5月24日公司收到解除AWMS 2井2014年9月3日暂停令的命令，规定井周围三英里内地震震级2.1及以上时需无限期停止作业[194] 公司运营风险情况 - 公司高尔夫和乡村俱乐部运营面临保留和吸引会员挑战，会员数量大幅下降会影响财务表现[195] - 公司运营有季节性，受美国东北部和中西部天气影响，高尔夫球场依赖高尔夫季节天气[197] - 公司运营受经济状况和通胀影响，虽可将成本转嫁给客户，但可能需承担部分成本增加[198] - 公司对利率变化无重大风险敞口，未采取措施应对利率风险，未参与利率风险管理交易，未购买或持有衍生金融工具[199]