财务数据关键指标变化 - 2025财年第二季度净营业收入增长15%，净收入增长35%[157] - 2025年3月31日止三个月，运营收入增加1.378亿美元，机构业务段贡献9780万美元[160] - 2025年3月31日止三个月，整体业务段收入增加2500万美元，商业和机构业务段分别增加1110万和2520万美元[161] - 2025年3月31日止三个月，可变费用占总费用的54%，高于2024年同期的51%[162] - 2025年3月31日止三个月，净收入增至7170万美元，摊薄后每股收益为1.41美元[163] - 2025年第一季度运营收入为9.56亿美元，较2024年同期的8.182亿美元增长17%；2025年前六个月运营收入为19.003亿美元，较2024年同期的16.024亿美元增长19%[173][174][179] - 2025年第一季度上市衍生品运营收入增加1670万美元，前六个月增加1930万美元[173][175][180] - 2025年第一季度场外衍生品运营收入增加730万美元，主要因交易量增加11%和每份合约平均费率提高4%；前六个月减少60万美元，主要因每份合约平均费率下降7%[173][175][180] - 2025年第一季度证券交易运营收入增加8600万美元，主要因日均交易量增加19%；前六个月增加1.716亿美元，主要因日均交易量增加29%[173][176][181] - 2025年第一季度外汇/差价合约运营收入减少940万美元；前六个月增加1460万美元[173][177][182] - 2025年第一季度支付业务运营收入增加80万美元，主要因日均交易量增加20%；前六个月减少180万美元，主要因每百万美元费率下降16%[173][177][182] - 2025年第一季度实物合约运营收入增加2670万美元；前六个月增加6790万美元[173][178][183] - 2025年第一季度客户余额利息/费用收入减少250万美元，主要因短期利率下降；前六个月增加670万美元，主要因平均客户权益和平均货币市场/联邦存款保险公司扫款客户余额分别增加8%和18%[173][179][185] - 2025年第一季度交易相关清算费用为9180万美元，较2024年同期的7850万美元增长17%；前六个月为1.783亿美元，较2024年同期的1.528亿美元增长17%[186][189] - 2025年第一季度介绍经纪佣金为4550万美元，较2024年同期的4200万美元增长8%；前六个月为8980万美元，较2024年同期的8110万美元增长11%[187][190] - 截至2025年3月31日的六个月，总利息费用为6.528亿美元，较2024年的5.246亿美元增加1.282亿美元，增幅24%[191] - 截至2025年3月31日的三个月，净运营收入为4.873亿美元，较2024年的4.223亿美元增长15%；六个月净运营收入为9.794亿美元，较2024年的8.439亿美元增长16%[193] - 截至2025年3月31日的三个月，总薪酬和其他费用为3.902亿美元，较2024年的3.569亿美元增加3330万美元，增幅9%；六个月总薪酬和其他费用为7.711亿美元，较2024年的6.828亿美元增加8830万美元，增幅13%[195][202] - 截至2025年3月31日的三个月，可变薪酬和福利为1.467亿美元，较2024年的1.237亿美元增长19%；六个月可变薪酬和福利为2.8亿美元，较2024年的2.456亿美元增长14%[195][203] - 截至2025年3月31日的三个月，固定薪酬和福利为1.204亿美元，较2024年的1.107亿美元增长9%；六个月固定薪酬和福利为2.396亿美元，较2024年的2.069亿美元增长16%[195][203] - 截至2025年3月31日的三个月末员工数量为4709人，较2024年的4324人增加385人，增幅9%[196][203] - 2024年3月31日结束的三个月，公司商业部门因商品交易所黄金期货和期权交易事项结算获得690万美元非经常性收益[200] - 2025年和2024年3月31日结束的三个月，有效所得税税率均为26%，高于美国联邦法定税率21%[201] - 截至2025年3月31日的六个月，员工福利和其他薪酬为4980万美元，较2024年的4090万美元增长22%[203] - 截至2025年3月31日的六个月，基于股份的薪酬为2200万美元，较2024年的1700万美元增长29%[203] - 专业费用增加0.5百万美元，主要因支付业务和间接费用合规部门的咨询费增加，部分被自营/零售外汇业务的较低费用抵消[207] - 占用和设备租赁成本增加4.8百万美元，因2024年3月31日止六个月收到伦敦物业费率部分退款、伦敦新增办公空间、印度和美国成本上升[208] - 折旧和摊销增加7.8百万美元，主要因内部开发软件投入使用带来增量折旧费用，部分被较低摊销抵消[209] - 2025年3月31日止六个月，公司记录坏账净额1.9百万美元；2024年同期记录坏账净回收0.7百万美元[210] - 2025年3月31日止六个月，公司非经常性收益为5.7百万美元；2024年同期为6.9百万美元[211] - 2025年和2024年3月31日止六个月，公司有效所得税税率均为27%，高于美国联邦法定税率21% [212] - 2025年3月31日止三个月，可变费用占总非利息费用的54%；2024年同期为51% [214] - 2025年3月31日止六个月，总营收为648.333亿美元，运营收入为19.076亿美元[223] - 2025年3月31日止三个月，运营收入为9.535亿美元，交易清算费用占10%，介绍经纪佣金占5%，利息费用占34% [223] - 2025年第一季度总营收3.6152亿美元，较2024年的2.14791亿美元增长68%；上半年总营收6.3361亿美元，较2024年的4.04571亿美元增长57%[226] - 2025年第一季度运营收入2.486亿美元，较2024年的2.005亿美元增长24%；上半年运营收入4.809亿美元，较2024年的3.989亿美元增长21%[226][227][234] - 2025年第一季度净运营收入1.933亿美元，较2024年的1.642亿美元增长18%；上半年净运营收入3.825亿美元，较2024年的3.276亿美元增长17%[226][227][234] - 2025年第一季度上市衍生品运营收入7550万美元，较2024年的5910万美元增长28%；上半年为1.377亿美元，较2024年的1.185亿美元增长16%[226] - 2025年第一季度场外衍生品运营收入6030万美元，较2024年的5300万美元增长14%；上半年为9690万美元，较2024年的9750万美元下降1%[226] - 2025年第一季度实物合同运营收入7140万美元，较2024年的4390万美元增长63%；上半年为1.615亿美元，较2024年的9450万美元增长71%[226] - 2025年第一季度客户余额利息/费用收入3470万美元，较2024年的3810万美元下降9%；上半年为7130万美元，较2024年的7530万美元下降5%[226] - 2025年第一季度上市衍生品合约数量1143.4万份，较2024年的963.5万份增长19%；上半年为2204.2万份，较2024年的1915.7万份增长15%[226] - 2025年第一季度场外衍生品合约数量89.7万份，较2024年的81万份增长11%；上半年为175.6万份，较2024年的162.5万份增长8%[226] - 2025年第一季度部门收入9670万美元，较2024年的8560万美元增长13%；上半年为1.989亿美元，较2024年的1.728亿美元增长15%[226] - 2025年第一季度运营收入为5.612亿美元，较2024年同期的4.634亿美元增长21%，净运营收入为1.91亿美元，较2024年同期的1.498亿美元增长28%[243][244] - 2025年前六个月运营收入为11.008亿美元，较2024年同期的8.991亿美元增长22%，净运营收入为3.65亿美元，较2024年同期的2.984亿美元增长22%[243][250] - 2025年第一季度证券交易运营收入增加8390万美元，主要因证券ADV增长19%和证券RPM增长17%[243][245] - 2025年前六个月证券交易运营收入增加1.638亿美元，主要因证券ADV增长29%，但证券RPM下降3%[243][251] - 2025年第一季度客户余额利息和费用收入增加100万美元，主要因平均客户权益增长12%和平均货币市场/FDIC清扫客户余额增长23%[243][246] - 2025年前六个月客户余额利息和费用收入增加1080万美元，主要因平均客户权益增长11%和平均MM/FDIC清扫客户余额增长18%[243][253] - 2025年第一季度利息支出增加4630万美元，其中固定收益证券业务利息支出增加3460万美元，证券借贷活动利息支出增加740万美元，支付给客户的利息减少250万美元[247] - 2025年前六个月利息支出增加1.143亿美元，其中固定收益证券业务利息支出增加8610万美元，证券借贷活动利息支出增加1480万美元，支付给客户的利息减少760万美元[254] - 2025年第一季度可变费用（不包括利息）占运营收入的比例为24%，与2024年同期持平；前六个月该比例从25%降至24%[248][255] - 2025年第一季度部门收入增加2520万美元，前六个月增加3810万美元，主要因净运营收入增加，但部分被可变和非可变直接费用增加抵消[248][256] - 2025年第一季度总营收12.47亿美元，较2024年的11.13亿美元增长12%；上半年总营收26.31亿美元，较2024年的21.30亿美元增长24%[262] - 2025年第一季度运营收入9.34亿美元，较2024年的10.20亿美元下降8%；上半年运营收入21.75亿美元，较2024年的19.45亿美元增长12%[262] - 2025年第一季度净运营收入6.40亿美元，较2024年的7.43亿美元下降14%；上半年净运营收入15.86亿美元，较2024年的14.13亿美元增长12%[262] - 2025年第一季度FX/CFD合约运营收入下降970万美元，主要因每百万收入（RPM）下降34%，虽日均交易量（ADV）增长34%仍未能抵消；上半年增长1270万美元，因ADV增长21%，但RPM下降9%部分抵消增长[262][263][268] - 2025年第一季度证券交易运营收入增加210万美元；上半年增加780万美元[262][264][269] - 2025年第一季度实体合约运营收入减少80万美元；上半年增加90万美元[262][264][269] - 2025年第一季度可变费用（不含利息）占运营收入比例为34%，2024年为30%；上半年分别为29%和30%[265][270] - 2025年第一季度部门收入减少1120万美元，主要因净运营收入下降及非可变费用增加70万美元；上半年增加1700万美元，因净运营收入增加，但非可变直接费用增加590万美元部分抵消[262][266][271] - 2025年第一季度分摊的间接成本为1270万美元，2024年为1200万美元；上半年分别为2530万美元和2350万美元[262][267][272] - 2025年第一季度运营收入为5030万美元，较2024年同期增加100万美元，增幅2%；净运营收入为4760万美元，较2024年同期增加80万美元，增幅2%[275] - 2025年前六个月运营收入为1.084亿美元，较2024年同期减少150万美元，降幅1%；净运营收入为1.03亿美元，较2024年同期减少200万美元，降幅2%[278] - 2025年第一季度支付业务ADV为7700万美元，较2024年同期增加20%；RPM为10526美元，较2024年同期下降15%[275] - 2025年前六个月支付业务ADV为8100万美元，较2024年同期增加17%；RPM为10466美元，较2024年同期下降16%[275] - 2025年第一季度可变费用（不包括利息）占运营收入的比例为23%，较2024年同期的24%有所下降[276] - 2025年前六个月可变费用（不包括利息）占运营收入的比例为21%，较2024年同期的23%有所下降[279] - 2025年第一季度部门收入为2450万美元，较2024年同期减少10万美元