财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为12.939亿美元，较2024年12月31日的10.934亿美元增长18.34%[26] - 2025年第一季度总营收为7310万美元，较2024年同期的4370万美元增长67.28%[27] - 2025年第一季度毛利润为3290万美元，较2024年同期的430万美元增长665.12%[27] - 2025年第一季度净利润为2720万美元，而2024年同期净亏损610万美元[27] - 2025年第一季度基本每股收益为1.60美元，2024年同期为 - 0.38美元[27] - 2025年第一季度经营活动提供的现金为3650万美元，较2024年同期的530万美元增长588.68%[29] - 2025年第一季度投资活动使用的现金为210万美元，较2024年同期的150万美元增长40%[29] - 2025年第一季度融资活动使用的现金为5260万美元，而2024年同期提供现金440万美元[29] - 截至2025年3月31日，股东权益为2.139亿美元，较2024年12月31日的1.614亿美元增长32.53%[26] - 2025年第一季度发行普通股净收益为2520万美元，较2024年同期的710万美元增长254.93%[29] - 2025年第一季度SWU和铀销售在美国的收入为5.13亿美元，2024年同期为2.36亿美元[38] - 2025年3月31日应收账款为3.87亿美元，2024年12月31日为8亿美元[40] - 2025年3月31日递延收入为1.837亿美元，较2024年12月31日增加0.1亿美元；客户预付款为3.28亿美元，与2024年12月31日持平[42] - 2025年3月31日和2024年12月31日公司剩余履约义务分别为7亿美元和8亿美元，延续至2030年[50] - 2025年3月31日和2024年12月31日现金及现金等价物分别为6.53亿美元和6.714亿美元[53][72] - 2025年3月31日和2024年12月31日公司持有的欧元分别为10万美元和50万美元，2025年和2024年第一季度交易损失均为10万美元[54] - 2025年3月31日和2024年12月31日公司受限现金中的当前财务担保存款均为3000万美元，非流动财务担保存款分别为270万美元和260万美元[53] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司财务担保存款分别为3270万美元和3260万美元[55] - 2025年5月，公司收到1860万美元从托管账户释放的受限现金[56] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司存货净值分别为2.257亿美元和1.454亿美元[57] - 2025年第一季度，公司偿还两笔价值2650万美元的SWU库存贷款[59] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，长期库存贷款重估分别使相关负债增加210万美元和30万美元[60] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司无形资产净值分别为2850万美元和2960万美元[61] - 2025年3月26日，公司赎回所有8.25%票据，记录了1180万美元的长期债务清偿收益[63] - 2024年11月7日，公司发行本金总额4.025亿美元的2.25%可转换票据，截至2025年3月31日账面价值为3.895亿美元[65] - 2025年和2024年截至3月31日的三个月，可转换票据利息费用分别为280万美元和0[66] - 2025年3月31日，8.25%票据账面价值因赎回为0美元，2024年12月31日为7430万美元；2.25%可转换票据账面价值分别为扣除1300万和1350万美元未摊销债务发行成本后的金额[76] - 2025年第一季度，设定受益养老金计划的服务成本为10万美元，利息成本为40万美元；2024年对应数据分别为50万美元和380万美元[78] - 2025年和2024年第一季度，退休后健康和人寿福利计划的利息成本和净定期福利成本均为110万美元[79] - 2025年第一季度净收入为2720万美元，2024年同期净亏损为610万美元；基本每股收益分别为1.60美元和 - 0.38美元，摊薄每股收益相同[83] - 2025年和2024年第一季度，公司分别出售258197股和176628股A类普通股，总收入分别为2610万和740万美元，扣除费用后净收入为2540万和710万美元[85] - 2025年第一季度公司总营收7.31亿美元，2024年同期为4.37亿美元[109] - 2025年第一季度公司销售成本4.02亿美元，2024年同期为3.94亿美元[109] - 2025年第一季度公司毛利润3.29亿美元，2024年同期为0.43亿美元[109] - 2025年第一季度公司税前利润3.52亿美元，2024年同期亏损0.84亿美元[109] 各条业务线表现 - HALEU示范合同美国能源部已资助1.73亿美元，公司截至2025年3月31日收到现金付款1.712亿美元[45] - HALEU运营合同基础合同价值约1.5亿美元，第二阶段合同价值增至1.523亿美元，目标费用约770万美元，最低费用690万美元[46][47] - 截至2025年3月31日，HALEU运营合同公司收到现金付款1.458亿美元，美国能源部目前承担成本达1.898亿美元，预计交易价格为1.902亿美元[48] - 2025年第一季度低浓铀（LEU）业务营收5.13亿美元，2024年同期为2.36亿美元[109] - 2025年第一季度技术解决方案业务营收2.18亿美元，2024年同期为2.01亿美元[109] - 2025年第一季度LEU业务客户贡献4.76亿美元营收，技术解决方案业务客户贡献2.17亿美元营收[110] - 2024年第一季度LEU业务客户贡献1.89亿美元营收，技术解决方案业务客户贡献1.98亿美元营收[110] 各地区表现 - 2025年第一季度SWU和铀销售在美国的收入为5.13亿美元，2024年同期为2.36亿美元[38] 管理层讨论和指引 - 公司与TENEX的供应合同购买承诺可能延长至2028年；与Orano的供应协议SWU供应至2030年[96][99] - 公司前身与DOE于2002年签署协议，要求公司按里程碑开发、演示和部署先进浓缩技术，双方保留相关权利和补救措施[100] - 能源部称公司子公司应承担约960万美元乔帕发电厂退役与拆除成本[102] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2.25%可转换票据将于2030年到期[21] - 公司可能无法出售2026年或2027年允许进口的俄罗斯低浓铀[17] - 公司面临长期负债风险，包括设定受益养老金计划义务和退休后健康与人寿福利义务[21] - 公司面临季度和年度间收入及经营业绩大幅波动的风险[21] - 公司面临依赖TENEX、Orano等供应商的风险，可能对流动性产生负面影响[17] - 公司面临无法及时获得美国政府对《进口禁令法案》豁免的风险[15] - 公司面临HALEU运营合同无法获得全额收益或无法运营HALEU浓缩设施的风险[17] - 公司面临网络安全事件影响业务运营的风险[19] - 公司面临法律诉讼和其他突发事件结果的风险[25] - 公司面临政府监管政策变化或法律解释变更的风险[25] - 2023年公司提交的S - 3表格货架注册声明生效，可发售总计不超过2亿美元的证券[84] - 2024年5月28日，公司对权利协议进行第六次修订；第五次修订将优先股购买价格从每股18美元提高到160.38美元，将最终到期日从2023年6月30日延长至2026年6月30日[87][88] - 2024年和2025年3月，公司分别为2021 - 2023年和2022 - 2024年绩效期发行A类普通股，并分别扣留0.1万和0.3万美元股份用于支付股东预扣税[93][94] - 公司面临多起诉讼，认为运营合规且责任应按《价格 - 安德森法案》获赔偿[103][104][105][106]