财务数据关键指标变化 - 收入和利润(同比环比) - 2025年第一季度公司总收入为4783.1万美元,2024年同期为3458.7万美元,同比增加1324.4万美元,主要因品牌眼科产品销售增加[122] - 2025年第一季度品牌产品成本销售为818.1万美元,2024年同期为367.8万美元,同比增加450.3万美元;毛利润为1959.9万美元,2024年同期为1019.1万美元,同比增加940.8万美元;毛利率为70.6%,2024年同期为73.5%,同比下降2.9%[124] - 2025年第一季度ImprimisRx成本销售为734.3万美元,2024年同期为687.5万美元,同比增加46.8万美元;毛利润为1270.8万美元,2024年同期为1384.3万美元,同比减少113.5万美元;毛利率为63.4%,2024年同期为66.8%,同比下降3.4%[125] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用(同比环比) - 2025年第一季度销售、一般和行政费用为4051.3万美元,2024年同期为2881.3万美元,同比增加1170万美元,主要因季节性费用增加和新增员工[127][128] - 2025年第一季度研发费用为302.6万美元,2024年同期为214.9万美元,同比增加87.7万美元,主要因品牌产品组合扩大等活动增加[130] - 2025年第一季度净利息费用为654.8万美元,2024年同期为541.5万美元,同比增加主要因债务本金增加[131] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 2024年第一季度公司记录了124.8万美元的投资损失,与Eton Pharmaceuticals普通股公允价值变动有关,2024年4月公司出售了所有Eton股份[132] - 2025年3月31日公司现金为6672.6万美元,2024年12月31日为4724.7万美元,公司预计当前现金足以维持未来12个月运营和资本支出[133][134] - 2025年第一季度经营活动净现金流入1966.8万美元,2024年同期为净流出462.8万美元[136][137] - 2025年第一季度投资活动净现金流出21.2万美元,2024年同期为净流出11万美元[136][138] - 2025年第一季度融资活动净现金流入2.3万美元,2024年同期为净流出80.9万美元[136][139] - 截至2025年3月31日,Oaktree贷款本金余额为1.075亿美元,2026年票据本金余额为7500万美元[141] - 2025年第一季度应收账款减少3919.6万美元,2024年同期减少839.6万美元[137] - 假设SOFR提高100个基点,基于2025年3月31日Oaktree贷款的未偿还余额,公司每年的利息支出将增加107.5万美元[147] - 2025年第一季度末现金及现金等价物为6672.6万美元,2024年同期为6853.8万美元[136] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来现金需求将由经营活动提供,但预测可能不准确[140] - 公司正与Oaktree及其他潜在贷款人讨论Oaktree贷款和2026年票据的再融资事宜[141] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年第一季度公司启动Project Beagle,计划将约25,000名ImprimisRx患者从Klarity - C(0.1%环孢素)复方制剂过渡到VEVYE(0.1%环孢素),并预计在6月30日前停止Klarity - C的配制[119] - 2025年3月公司宣布患者准入计划VEVYE Access for All,旨在使患者以59美元或更低的自付费用获得VEVYE[118] - 2025年第一季度公司主要现金来源为经营活动所得[140]
Harrow Health(HROW) - 2025 Q1 - Quarterly Report