公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为271.38亿美元，较2024年12月31日的265.51亿美元增长2.21%[9] - 2025年第一季度，公司总营收和非营业收入为29.38亿美元，较2024年同期的33.41亿美元下降12.06%[11] - 2025年第一季度，公司净收入为5.22亿美元，较2024年同期的10.67亿美元下降51.08%[11] - 2025年第一季度，归属于公司的净收入为4.3亿美元，较2024年同期的9.72亿美元下降55.76%[11] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为1.4美元，较2024年同期的3.17美元下降55.84%[11] - 2025年第一季度，公司经营活动产生的净现金为14.01亿美元，较2024年同期的8.85亿美元增长58.31%[15] - 2025年第一季度，公司投资活动使用的净现金为10.1亿美元，较2024年同期的9.58亿美元增长5.43%[15] - 2025年第一季度，公司融资活动使用的净现金为2.38亿美元，较2024年同期的1.77亿美元增长34.46%[15] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为13.24亿美元，较2024年同期的14.38亿美元下降7.93%[15] - 2025年第一季度，公司普通股股息为每股0.5美元，较2024年同期的0.4375美元增长14.29%[11] - 2025年3月31日公司存货总计4.72亿美元，较2024年12月31日的4.19亿美元有所增加[25] - 2025年第一季度公司总营收29.12亿美元，较2024年同期的33.09亿美元有所下降[40] - 2025年第一季度公司净定期福利成本为100万美元，2024年同期为收益500万美元[42] - 2025年第一季度基本加权平均流通股数为3.074亿股，稀释后为3.086亿股；2024年同期基本为3.064亿股，稀释后为3.079亿股[44] - 2025年第一季度授予753,794股限制性股票，2024年第一季度为732,691股[44] - 2025年第一季度经营活动现金流量中，利息支付1.1亿美元，净所得税支付400万美元；2024年同期利息支付1.45亿美元，净所得税支付1200万美元[45] - 2025年3月31日公司应计负债总计19.37亿美元，与2024年12月31日的19.42亿美元基本持平[36] - 2025年第一季度净收入为4.3亿美元，2024年同期为9.72亿美元；调整后净收入为5.59亿美元[73] - 2025年3月31日可识别资产总计271.38亿美元，2024年12月31日为265.51亿美元[61] - 2025年3月31日外汇远期合约和掉期名义金额为1.97亿美元，2024年12月31日为1.89亿美元[64] - 2025年3月31日长期债务账面价值为86.79亿美元，公允价值为89.67亿美元[65] - 截至2025年3月31日，现金及现金等价物为13.24亿美元，2024年12月31日为11.71亿美元；总债务为86.79亿美元，2024年12月31日为85.78亿美元；债务资本化比率为27.8%，2024年12月31日为28.3%[117] - 2025年第一季度，经营活动提供的净现金为14.01亿美元，2024年第一季度为8.85亿美元；投资活动使用的净现金为10.1亿美元，2024年第一季度为9.58亿美元；融资活动使用的净现金为2.38亿美元，2024年第一季度为1.77亿美元[121] - 2025年第一季度，公司及其他净费用为4000万美元，高于2024年同期的2800万美元；净利息费用为3400万美元，低于2024年同期的6400万美元；预计2025年第二季度公司及其他净费用约为3000万美元，净利息费用在2500万至3000万美元之间[114][115] - 2025年3月31日，公司有名义金额总计1.97亿美元的外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计带来约2000万美元的损益[138] - 2025年3月31日，公司长期债务账面价值86.79亿美元，公允价值89.67亿美元，利率15%的增减分别使债务公允价值增减约3.9亿美元或4.2亿美元[139] - 2025年第一季度公司共回购47,656股股票，平均每股价格为143.34美元[161] - 2025年1月和2月未进行股票回购，3月回购47,656股[161] - 截至2025年3月31日，根据计划或项目，公司仍可回购价值10亿美元的股票[161] 公司业务合并相关情况 - 2023年10月22日公司与雪佛龙达成合并协议，若完成合并，股东每持有一股公司普通股将获得1.025股雪佛龙普通股，2024年5月28日多数股东投票批准合并，仲裁结果影响合并完成时间[22] - 与合并协议相关，有两起诉讼质疑披露信息的充分性，公司补充披露后两起诉讼均被自愿撤诉[153][155] - 2024年3月，埃克森美孚、HGEL和中海油附属公司就Stabroek ROFR对合并的适用性发起仲裁，仲裁听证会定于2025年5月，预计第三季度出结果[157] - 从合并协议签订日至合并完成期间，公司回购、赎回或注销公司资本股票的能力受到限制[163] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度资本化勘探井成本增加2800万美元，3月31日余额为10.38亿美元，其中圭亚那斯塔布罗克区块37口井成本9.67亿美元待确定储量[27] - 2025年第一季度，Hess Midstream LP完成1270万股A类股二次公开发行，因税基增加使非控股权益增加1.29亿美元[32] - 2025年第一季度，HESM Opco回购260万B类单位，花费1亿美元，因账面价值调整使非控股权益增加1200万美元[33] - 2025年第一季度，HESM Opco发行8亿美元5.875%固定利率高级无抵押票据，用于赎回2026年到期的同额5.625%票据[37] - 2025年第一季度勘探与生产（E&P）业务资本支出10.37亿美元，中游业务资本支出5000万美元；2024年同期E&P业务资本支出8.88亿美元，中游业务资本支出3500万美元[45] - 2025年第一季度勘探与生产（E&P）业务销售及其他营业收入为29.04亿美元，中游业务为3.82亿美元；2024年同期E&P业务为33.03亿美元，中游业务为3.56亿美元[58][60] - 2025年第一季度归属于公司的勘探与生产（E&P）业务净收入为4.34亿美元，中游业务为7000万美元；2024年同期E&P业务为9.97亿美元，中游业务为6700万美元[58][60] - 公司有两个运营部门，即勘探与生产（E&P）和中游，生产运营主要在圭亚那、美国、马来西亚等地[56] - 2025年第一季度勘探与生产业务净收入为4.34亿美元，2024年同期为9.97亿美元；调整后净收入为5.63亿美元[74] - 2025年和2024年第一季度总净产量均为日均47.6万桶油当量；2025年第一季度原油平均实现售价为每桶71.22美元，2024年同期为80.06美元[74] - 2025年第一季度NGL平均实现售价为每桶24.08美元，2024年同期为22.97美元；天然气平均实现售价为每千立方英尺4.89美元，2024年同期为4.62美元[74] - 2025年第一季度，泰国湾JDA区块A - 18净产量日均2.9万桶油当量，2024年同期为3.3万桶油当量[76] - 2025年第一季度，北达科他州巴肯地区净产量日均19.5万桶油当量，2024年同期为19万桶油当量[77] - 2025年第一季度勘探与生产业务总营收和非经营收入为29.15亿美元，2024年为33.14亿美元；总成本和费用2025年为22.45亿美元，2024年为19.83亿美元；归属于公司的净收入2025年为4.34亿美元，2024年为9.97亿美元[88] - 2025年第一季度销售价格变化使税后收益较2024年同期减少约1.7亿美元；全球原油平均售价2025年为71.22美元/桶，2024年为80.06美元/桶[90] - 2025年第一季度全球日净产量原油为30.4万桶，2024年为30.5万桶；天然气为5740万立方英尺，2024年为5990万立方英尺；油当量为47.6万桶，与2024年持平；原油和天然气液体占总产量的比例2025年为80%，2024年为79%[93] - 公司预计2025年第二季度总净产量在48 - 49万桶油当量/日之间[94] - 2025年第一季度销售体积下降使税后收益较2024年同期减少约9000万美元；全球净销售体积油当量2025年为4.1537万桶，2024年为4.3786万桶[98] - 2025年第一季度营销费用低于2024年同期，主要因购买量价格降低[99] - 2025年第一季度现金运营成本增加，主要因北达科他州维护活动增加和Pickerel井投产；每桶油当量现金运营成本2025年为12.27美元，2024年为10.79美元[100] - 2025年第一季度中游关税费用增加，主要因吞吐量增加；预计2025年第二季度中游关税费用在3.75 - 3.85亿美元之间[101] - 2025年第一季度勘探费用为7600万美元，2024年为4200万美元；预计2025年第二季度勘探费用（不包括干井费用）在5000 - 5500万美元之间；勘探与生产业务所得税费用2025年为2.36亿美元，2024年为3.34亿美元[105][106] - 2025年第二季度，勘探与生产（E&P）所得税费用预计在2.1亿至2.2亿美元之间[108] - 2025年第一季度，E&P业绩包括一项1.29亿美元的税前费用（税后亦为1.29亿美元），用于预期解决北达科他州与产后集输、加工和运输费用相关的法律索赔[109] - 2025年第一季度，中游业务销售及其他营业收入为3.82亿美元，较2024年同期的3.56亿美元有所增加；净收入归属于赫斯公司的部分为7000万美元，2024年同期为6700万美元；预计2025年第二季度该部分净收入约为7500万美元[110][113] - 2025年勘探与生产资本和勘探支出预计约为45亿美元，基于当前远期原油价格，预计2025年经营活动现金流和截至2025年3月31日的现金及现金等价物足以支持资本投资和资本回报计划[124] - 2025年第一季度，HESM Opco发行了8亿美元本金、利率5.875%、2028年到期的固定利率高级无抵押票据，用于赎回8亿美元本金、利率5.625%、2026年到期的未偿票据[131] - 2025年5月5日，HESM Opco拟1.9亿美元回购520万份B类单位；Hess Midstream LP拟1000万美元回购A类股[66] 公司债务及评级情况 - 2025年3月31日，Hess Midstream LP负债总计37.11亿美元，公司对其合并所有权约为38%[30] - 2025年3月31日，HESM Opco有14亿美元高级有担保银团信贷安排，包括10亿美元循环信贷安排和4000万美元定期贷款安排[134] - 定期贷款安排借款利率为SOFR加1.650% - 2.550%的适用利差，循环信贷安排适用利差为1.375% - 2.050%[134] - 2025年3月31日，HESM Opco循环信贷安排借款1.28亿美元，定期贷款安排借款3.8亿美元（不包括递延发行成本）[134] - 2025年3月31日，Hess Corporation高级无担保债务获三大评级机构投资级评级，分别为标普BBB - 、穆迪Baa3、惠誉BBB[135] - 2025年3月31日，HESM Opco高级无担保债务被标普和惠誉评为BB + ，被穆迪评为Ba2[136] - 截至2025年3月31日，赫斯公司和Hess Midstream LP均遵守了各项债务契约规定[128][129][132] 公司诉讼及索赔情况 - 公司面临多起诉讼和索赔，包括与甲基叔丁基醚（MTBE）使用、环境事项、北达科他州的生产后扣除等相关的案件[48][49][50][51] - 截至2025年3月31日，公司在合并资产负债表的应计负债中预留1.29亿美元用于某些索赔的和解[53] 公司报告相关情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2025年3月31日披露控制和程序有效，该季度财务报告内部控制无重大变化[148][149] - 报告包含多种认证文件，如规则13a - 14(a)、13a - 14(b)等要求的认证[167] - 报告包含多种Inline XBRL相关文件，如实例文档、分类扩展模式文档等[167] - 公司2025年第一季度10 - Q季度报告封面已采用Inline XBRL格式